三态股份301558核心经营数据 |
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当前股价：10.41，市值：82
亿，动态市盈率PE：138.2，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：65.29%，净利增长率：56.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78885.12 | 67039.12 | 67039.12 | 67039.12 | 67039.12 | 67039.12 | 67039.12 | 66859.12 | 66859.12 | 1176.47 |
| 净资产(万) | 141046.41 | 50955.4 | 36733.52 | 36824.18 | 36968.07 | 21678.41 | 26765.6 | 20050.96 | 13019.83 | 902.34 |
| 总资产(万) | 154803.02 | 64565.42 | 61410.44 | 55721.34 | 51344.94 | 35021.65 | 36256.42 | 25325.42 | 15033.2 | 1792.66 |
| 营业收入(万) | 170067.51 | 158817.77 | 226630.48 | 199364.65 | 156650.51 | 121529.63 | 96896.52 | 59347.59 | 19774.23 | 1297.4 |
| 营业收入增长率(%) | 7.08 | -29.92 | 13.68 | 27.27 | 28.9 | 25.42 | 63.27 | 200.13 | 1424.14 | 22.31 |
| 营业成本(万) | 116727.35 | 104606.81 | 156268.8 | 136157.11 | 69772.04 | 52895.43 | 42019.96 | 27343.11 | 14677.13 | 996.98 |
| 营业成本增长率(%) | 11.59 | -33.06 | 14.77 | 95.15 | 31.91 | 25.88 | 53.68 | 86.3 | 1372.16 | 6.18 |
| 毛利率(%) | 31.36 | 34.13 | 31.05 | 31.7 | 55.46 | 56.48 | 56.63 | 53.93 | 25.78 | 23.16 |
| 三项费用(万) | 33826.23 | 34828.87 | 48201.84 | 35292.81 | 65314.4 | 47664.95 | 40086.65 | 23676.24 | 1919.7 | 502.92 |
| 费用增长率(%) | -2.88 | -27.74 | 36.58 | -45.96 | 37.03 | 18.9 | 69.31 | 1133.33 | 281.71 | 31.26 |
| 费用率(%) | 63.42 | 64.25 | 68.51 | 55.84 | 75.18 | 69.45 | 73.05 | 73.98 | 37.66 | 167.41 |
| 净利润(万) | 12370.29 | 14076.69 | 15645.63 | 21433.66 | 15337.88 | 16144.56 | 12410.54 | 6995.8 | 2719.14 | -81.98 |
| 净利润增长率(%) | -12.12 | -10.03 | -27 | 39.74 | -5 | 30.09 | 77.4 | 157.28 | -3416.83 | -64.28 |
| 经营现金流(万) | 17898.87 | 20318.09 | 7308.73 | 26108.6 | 13429.52 | 13864.15 | 13782.21 | 3678.32 | 2288.24 | -62.74 |
| 现金流增长率(%) | -11.91 | 178 | -72.01 | 94.41 | -3.13 | 0.59 | 274.69 | 60.75 | -3747.18 | 12.66 |
| 净利润现金比(-) | 1.45 | 1.44 | 0.47 | 1.22 | 0.88 | 0.86 | 1.11 | 0.53 | 0.84 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.89 | 32.11 | 42.54 | 58.09 | 52.31 | 66.65 | 53.02 | 42.31 | 39.06 | -8.69 |
| 生产资本回报率(%) | 1290.33 | 1110.73 | 1101.58 | 1602.26 | 1005.7 | 895.36 | 830.14 | 539 | 231.37 | -19.22 |
| 资本支出(万) | 56.07 | 146.69 | 547.16 | 362.95 | 1571.75 | 981.57 | 740.11 | 796.24 | 163.2 | - |
| 折旧和摊销(万) | 488 | 587 | 646 | 689 | 871 | 472 | 310 | 173 | 76 | 116 |
| 归属股东权益(万) | 141046.41 | 50955.4 | 36733.52 | 36824.18 | 36965.72 | 21679.14 | 26700.93 | 19973.97 | 13019.83 | 902.34 |
| 股东权益增长率(%) | 176.8 | 38.72 | -0.25 | -0.38 | 70.51 | -18.81 | 33.68 | 53.41 | 1342.9 | -8.33 |
| 自由现金流(万) | 12802 | 14517 | 15744 | 21759 | 14634 | 15685 | 11991 | 6344 | 2632 | 34 |
| 自由现金流增长率(%) | -11.81 | -7.79 | -27.64 | 48.69 | -6.7 | 30.81 | 89.01 | 141.03 | 7641.18 | -114.05 |
| 每股股东权益(元) | 1.79 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.32 | 0.4 | 0.3 | 0.19 | 0.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.32 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.1 | 0.04 | -0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBAAA | ACBAA | ABBAA | ACAAA | ACBAA | BBBAA | BCBCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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