惠柏新材301555核心经营数据 |
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当前股价：26.03，市值：24
亿，动态市盈率PE：402.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.63%，净利增长率：6.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9226.67 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6107 | 5620 | 5500 |
| 净资产(万) | 107547.08 | 55487.4 | 50468.19 | 47240.97 | 45724.67 | 44691.48 | 44987.57 | 32469.19 | 21920.02 | 14511.72 |
| 总资产(万) | 207592.4 | 193364.9 | 162064.42 | 105148.87 | 78029.87 | 68187.19 | 59354.97 | 41276.02 | 57968.81 | 43647.2 |
| 营业收入(万) | 137819.57 | 177540.43 | 168863.04 | 143234.78 | 55135.08 | 44528.14 | 35816.21 | 34588.36 | 59221.81 | 44108.77 |
| 营业收入增长率(%) | -22.37 | 5.14 | 17.89 | 159.79 | 23.82 | 24.32 | 3.55 | -41.6 | 34.26 | 14.87 |
| 营业成本(万) | 116472.86 | 156794.6 | 150236.63 | 124862.14 | 43476.72 | 35913.83 | 25967.83 | 22540.49 | 41427.04 | 33497.75 |
| 营业成本增长率(%) | -25.72 | 4.37 | 20.32 | 187.19 | 21.06 | 38.3 | 15.21 | -45.59 | 23.67 | 16.88 |
| 毛利率(%) | 15.49 | 11.69 | 11.03 | 12.83 | 21.15 | 19.35 | 27.5 | 34.83 | 30.05 | 24.06 |
| 三项费用(万) | 9874.41 | 8313.5 | 7536.05 | 7143.71 | 6267.36 | 5199.26 | 8272.47 | 7847.08 | 9310.21 | 7269.33 |
| 费用增长率(%) | 18.78 | 10.32 | 5.49 | 13.98 | 20.54 | -37.15 | 5.42 | -15.72 | 28.08 | 35.28 |
| 费用率(%) | 46.26 | 40.07 | 40.46 | 38.88 | 53.76 | 60.36 | 84 | 65.13 | 52.32 | 68.51 |
| 净利润(万) | 5739.85 | 6428.05 | 6731.04 | 5649.3 | 2274.08 | 1087.37 | 1834.65 | 3737.41 | 6544.31 | 2655.56 |
| 净利润增长率(%) | -10.71 | -4.5 | 19.15 | 148.42 | 109.14 | -40.73 | -50.91 | -42.89 | 146.44 | -10.32 |
| 经营现金流(万) | -29860.63 | -14503.25 | -10273.91 | -1899.09 | 11238.75 | -929.47 | -3334.58 | 689.86 | 1480.02 | 12800.36 |
| 现金流增长率(%) | 105.89 | 41.17 | 440.99 | -116.9 | -1309.16 | -72.13 | -583.37 | -53.39 | -88.44 | -1836.75 |
| 净利润现金比(-) | -5.2 | -2.26 | -1.53 | -0.34 | 4.94 | -0.85 | -1.82 | 0.18 | 0.23 | 4.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.04 | 12.13 | 13.78 | 12.15 | 5.03 | 2.43 | 4.74 | 13.74 | 35.93 | 15.48 |
| 生产资本回报率(%) | 29.18 | 37.09 | 54.35 | 71.83 | 39.38 | 21.76 | 49.26 | 109 | 224.16 | 98.89 |
| 资本支出(万) | 3075.18 | 5514.12 | 6125.48 | 4402.85 | 419.7 | 2829.11 | 1024.45 | 1465.27 | 382.68 | 219.15 |
| 折旧和摊销(万) | 1550 | 1440 | 973 | 735 | 653 | 654 | 616 | 562 | 490 | 368 |
| 归属股东权益(万) | 107547.08 | 55504.89 | 50484.66 | 47253.31 | 45736.48 | 44703.07 | 44987.57 | 32469.19 | 21920.02 | 14511.72 |
| 股东权益增长率(%) | 93.76 | 9.94 | 6.84 | 3.32 | 2.31 | -0.63 | 38.55 | 48.13 | 51.05 | -26.72 |
| 自由现金流(万) | 4215 | 2355 | 1583 | 1982 | 2508 | -1076 | 1426 | 2834 | 6652 | 2804 |
| 自由现金流增长率(%) | 78.98 | 48.77 | -20.13 | -20.97 | -333.09 | -175.46 | -49.68 | -57.4 | 137.23 | 20.14 |
| 每股股东权益(元) | 11.66 | 8.02 | 7.3 | 6.83 | 6.61 | 6.46 | 6.5 | 5.32 | 3.9 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.93 | 0.97 | 0.82 | 0.33 | 0.16 | 0.27 | 0.61 | 1.16 | 0.48 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | BBACA | CBCCA | BCCCA | BBBBA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | --+ | --- | +++ | --+ | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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