惠柏新材301555核心经营数据 |
1969 ℃ |
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当前股价：39.97，市值：37
亿，动态市盈率PE：47.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.79%，净利增长率：7.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 9226.67 | 9226.67 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6920 | 6107 |
| 净资产(万) | - | 106310.63 | 107547.08 | 55487.4 | 50468.19 | 47240.97 | 45724.67 | 44691.48 | 44987.57 | 32469.19 |
| 总资产(万) | - | 250706.45 | 207592.4 | 193364.9 | 162064.42 | 105148.87 | 78029.87 | 68187.19 | 59354.97 | 41276.02 |
| 营业收入(万) | - | 142004.36 | 137819.57 | 177540.43 | 168863.04 | 143234.78 | 55135.08 | 44528.14 | 35816.21 | 34588.36 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 3.04 | -22.37 | 5.14 | 17.89 | 159.79 | 23.82 | 24.32 | 3.55 | -41.6 |
| 营业成本(万) | - | 129137.11 | 116472.86 | 156794.6 | 150236.63 | 124862.14 | 43476.72 | 35913.83 | 25967.83 | 22540.49 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 10.87 | -25.72 | 4.37 | 20.32 | 187.19 | 21.06 | 38.3 | 15.21 | -45.59 |
| 毛利率(%) | - | 9.06 | 15.49 | 11.69 | 11.03 | 12.83 | 21.15 | 19.35 | 27.5 | 34.83 |
| 三项费用(万) | - | 9171.76 | 9874.41 | 8313.5 | 7536.05 | 7143.71 | 6267.36 | 5199.26 | 8272.47 | 7847.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | -7.12 | 18.78 | 10.32 | 5.49 | 13.98 | 20.54 | -37.15 | 5.42 | -15.72 |
| 费用率(%) | - | 71.28 | 46.26 | 40.07 | 40.46 | 38.88 | 53.76 | 60.36 | 84 | 65.13 |
| 净利润(万) | - | 802.4 | 5739.85 | 6428.05 | 6731.04 | 5649.3 | 2274.08 | 1087.37 | 1834.65 | 3737.41 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -86.02 | -10.71 | -4.5 | 19.15 | 148.42 | 109.14 | -40.73 | -50.91 | -42.89 |
| 经营现金流(万) | - | 1434.26 | -29860.63 | -14503.25 | -10273.91 | -1899.09 | 11238.75 | -929.47 | -3334.58 | 689.86 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -104.8 | 105.89 | 41.17 | 440.99 | -116.9 | -1309.16 | -72.13 | -583.37 | -53.39 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.79 | -5.2 | -2.26 | -1.53 | -0.34 | 4.94 | -0.85 | -1.82 | 0.18 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.75 | 7.04 | 12.13 | 13.78 | 12.15 | 5.03 | 2.43 | 4.74 | 13.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | -0.49 | 29.18 | 37.09 | 54.35 | 71.83 | 39.38 | 21.76 | 49.26 | 109 |
| 资本支出(万) | - | 21541.38 | 3075.18 | 5514.12 | 6125.48 | 4402.85 | 419.7 | 2829.11 | 1024.45 | 1465.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 1611 | 1550 | 1440 | 973 | 735 | 653 | 654 | 616 | 562 |
| 归属股东权益(万) | - | 106310.63 | 107547.08 | 55504.89 | 50484.66 | 47253.31 | 45736.48 | 44703.07 | 44987.57 | 32469.19 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.15 | 93.76 | 9.94 | 6.84 | 3.32 | 2.31 | -0.63 | 38.55 | 48.13 |
| 自由现金流(万) | - | -19128 | 4215 | 2355 | 1583 | 1982 | 2508 | -1076 | 1426 | 2834 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 78.98 | 48.77 | -20.13 | -20.97 | -333.09 | -175.46 | -49.68 | -57.4 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.52 | 11.66 | 8.02 | 7.3 | 6.83 | 6.61 | 6.46 | 6.5 | 5.32 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.09 | 0.62 | 0.93 | 0.97 | 0.82 | 0.33 | 0.16 | 0.27 | 0.61 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CBCBA | CBCBA | CBCBA | CBCBA | BBACA | CBCCA | BCCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | --+ | --+ | --- | +++ | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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