斯菱股份301550现金流量表 |
652 ℃ |
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当前股价：78.34，市值：86
亿，动态市盈率PE：47.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.46%，净利增长率：42.68%； 未来三年预估净利增长率：22.01% （24E:31.11%, 25E:17.49%, 26E:17.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69825.44 | 77913.92 | 63115.09 | 54396.24 | 29390.43 | 23134.71 | 25345.24 | 18955.89 | 13665.68 | 16272.14 |
| 收到的税费返还(万) | 3687.63 | 2897.36 | 3669.67 | 1853.53 | 808.5 | 598.33 | 671.19 | 516.65 | 926.7 | 951.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17069.95 | 19083.78 | 15753.74 | 17209.18 | 9523.05 | 7437.95 | 8194.8 | 3846 | 4690.31 | 4789.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 90583.03 | 99895.06 | 82538.5 | 73458.94 | 39721.99 | 31171 | 34211.23 | 23318.54 | 19282.69 | 22013.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45725.76 | 43697.85 | 42614.54 | 37379.87 | 16462.61 | 18987.9 | 16144.37 | 15053.37 | 11111.02 | 12015.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11741.83 | 11377.74 | 11741.24 | 9539.84 | 5046.4 | 4548.44 | 4536.72 | 2566.07 | 2332.07 | 2188.31 |
| 支付的各项税费(万) | 3028.49 | 1966.77 | 2700.35 | 1410.89 | 1308.37 | 2161.15 | 1259.98 | 643.75 | 463.54 | 544.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17941.94 | 19380.96 | 19104.6 | 19166.83 | 10799.06 | 7729.86 | 9747.83 | 5220.07 | 5070.06 | 5686.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78438.03 | 76423.32 | 76160.73 | 67497.44 | 33616.44 | 33427.35 | 31688.91 | 23483.25 | 18976.69 | 20434.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12145 | 23471.74 | 6377.77 | 5961.49 | 6105.55 | -2256.36 | 2522.32 | -164.72 | 306 | 1578.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 163.05 | 220.03 | 31 | 75.58 | 68.51 | 10.31 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 268.33 | 112.12 | 42.81 | 4027.6 | 356.55 | 3632.36 | 3117.68 | 15.51 | 3.65 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 79.8 | 202.8 | 228.24 | - | - | - | 1006 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2790 | 13490 | 24430 | 13950 | 4417.6 | 869.57 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 268.33 | 275.18 | 3132.63 | 17751.4 | 25090.38 | 17650.87 | 7545.58 | 885.08 | 1009.65 | 0.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4731.76 | 2441.77 | 612.53 | 2232.15 | 2678.8 | 1968.01 | 1076.48 | 1179.55 | 1678.07 | 2599.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1200 | 1929.7 | - | - | - | - | 152.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9542.71 | 476.58 | 2000 | 11110 | 24750 | 16670 | 4010 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14274.47 | 2918.35 | 2612.53 | 14542.15 | 29358.5 | 18638.01 | 5086.48 | 1179.55 | 1678.07 | 2751.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14006.14 | -2643.17 | 520.11 | 3209.25 | -4268.12 | -987.15 | 2459.11 | -294.46 | -668.42 | -2751.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 103290 | - | - | 8724.16 | - | - | 1092 | - | 1375 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | 6535 | 11485 | 24835.74 | 7812.13 | 5910.81 | 5782.61 | 4468.99 | 4819.5 | 4725 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | 925 | - | 80 | 800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103590 | 6535 | 11485 | 34559.9 | 8737.13 | 5910.81 | 6954.61 | 5268.99 | 6194.5 | 4725 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6535 | 10948.85 | 15335 | 23922.5 | 5895.82 | 5298.81 | 9060.05 | 3340.55 | 5401.5 | 3851.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 135.74 | 362.98 | 560.13 | 824.37 | 1444.88 | 230.29 | 310.77 | 231.77 | 259.82 | 273.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10342.32 | 475.37 | 1428.92 | 9751.15 | 200.3 | - | 80 | 800 | - | 109 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17013.06 | 11787.19 | 17324.04 | 34498.02 | 7541 | 5529.1 | 9450.81 | 4372.32 | 5661.32 | 4233.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 86576.94 | -5252.19 | -5839.04 | 61.87 | 1196.13 | 381.71 | -2496.21 | 896.67 | 533.18 | 491.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 649.9 | 1865.91 | -719.83 | -613.1 | 98.64 | 108.54 | -76.74 | 83.74 | 139.91 | 15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 85365.7 | 17442.29 | 339.01 | 8619.52 | 3132.2 | -2753.25 | 2408.48 | 521.24 | 310.67 | -666.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30393.41 | 12951.13 | 12612.12 | 3992.6 | 860.4 | 3613.65 | 1205.17 | 683.94 | 373.26 | 1039.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 115759.12 | 30393.41 | 12951.13 | 12612.12 | 3992.6 | 860.4 | 3613.65 | 1205.17 | 683.94 | 373.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14974.2 | 12257.46 | - | - | - | 3327.83 | 1575.41 | 820.88 | 662.57 | 335.16 |
| 资产减值准备(万) | 606.99 | 234.94 | - | - | - | 90.1 | 205.04 | 127.86 | 118.89 | 111.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1885.42 | 1807.72 | - | - | - | 938.12 | 1009.71 | 744.33 | 499.37 | 455.76 |
| 无形资产摊销(万) | 263.86 | 261.85 | - | - | - | 52.14 | 96.48 | 50.64 | 49.72 | 68.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.25 | 132.87 | - | - | - | - | - | - | 9.98 | 9.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 8.85 | -12.22 | - | - | - | -2271.1 | -0.5 | -3.54 | 21.04 | 0.06 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.59 | 0.78 | - | - | - | 10.63 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 18.44 | 363.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -318.49 | -1327.06 | - | - | - | 122.8 | 382.23 | 149.07 | 117.06 | 259.49 |
| 投资损失(万) | -35.72 | 337.77 | - | - | - | -68.51 | -10.31 | - | -110.46 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -115.17 | 85.17 | - | - | - | 32.47 | -41.35 | -14.66 | -3.97 | -9.97 |
| 存货的减少(万) | -1304.72 | 4717.9 | - | - | - | -900.97 | 185.39 | -1798.96 | 212.11 | -1276.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4505.39 | 5003.31 | - | - | - | 857 | -2396.54 | -2140.16 | 240.87 | 149.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 300.12 | -796.43 | - | - | - | -4446.85 | 1516.76 | 1899.84 | -1511.17 | 1476.18 |
| 其他(万) | 200.81 | 196.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12145 | 23471.74 | - | - | - | -2256.36 | 2522.32 | -164.72 | 306 | 1578.89 |
| 现金的期末余额(万) | 115759.12 | 30393.41 | - | - | - | 860.4 | 3613.65 | 1205.17 | 683.94 | 373.26 |
| 现金的期初余额(万) | 30393.41 | 12951.13 | - | - | - | 3613.65 | 1205.17 | 683.94 | 373.26 | 1039.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 85365.7 | 17442.29 | - | - | - | -2753.25 | 2408.48 | 521.24 | 310.67 | -666.13 |