苏州规划301505核心经营数据 |
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当前股价：26.69，市值：23
亿，动态市盈率PE：33.83，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.93%，净利增长率：29.52%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 100584.98 | 46321.12 | 41597.49 | 37959.94 | 32451.28 | 30930.76 | 25846.91 | 21331.89 | 19575.47 | 20332.27 |
| 总资产(万) | 134669.31 | 76779.22 | 64477.47 | 58167.86 | 48365.64 | 43886.11 | 35419.19 | 30060.3 | 28425.94 | 28428.23 |
| 营业收入(万) | 39081.91 | 40436.56 | 38712.78 | 35114.96 | 30946.6 | 29406 | 22101.46 | 17348.11 | 13559.72 | 12084.53 |
| 营业收入增长率(%) | -3.35 | 4.45 | 10.25 | 13.47 | 5.24 | 33.05 | 27.4 | 27.94 | 12.21 | - |
| 营业成本(万) | 20967.21 | 22471.17 | 21518.69 | 19603.3 | 18010.68 | 15575.12 | 12002.63 | 9832.85 | 7553.02 | 7535.84 |
| 营业成本增长率(%) | -6.69 | 4.43 | 9.77 | 8.84 | 15.64 | 29.76 | 22.07 | 30.18 | 0.23 | - |
| 毛利率(%) | 46.35 | 44.43 | 44.41 | 44.17 | 41.8 | 47.03 | 45.69 | 43.32 | 44.3 | 37.64 |
| 三项费用(万) | 5312.44 | 5113.41 | 5257.88 | 5506.56 | 4795.59 | 4436.7 | 4575.83 | 3846.71 | 3158.37 | 2951.23 |
| 费用增长率(%) | 3.89 | -2.75 | -4.52 | 14.83 | 8.09 | -3.04 | 18.95 | 21.79 | 7.02 | - |
| 费用率(%) | 29.33 | 28.46 | 30.58 | 35.5 | 37.07 | 32.08 | 45.31 | 51.19 | 52.58 | 64.88 |
| 净利润(万) | 7870.02 | 8023.64 | 7416.86 | 6828.66 | 5149.95 | 7482.99 | 5373.02 | 2548.42 | 2478.81 | 760.98 |
| 净利润增长率(%) | -1.91 | 8.18 | 8.61 | 32.6 | -31.18 | 39.27 | 110.84 | 2.81 | 225.74 | - |
| 经营现金流(万) | 3983.45 | 5872.55 | 6101.96 | 9240.11 | 4399.06 | 6841.5 | 6811.35 | 3424.24 | 5938.9 | 1089.11 |
| 现金流增长率(%) | -32.17 | -3.76 | -33.96 | 110.05 | -35.7 | 0.44 | 98.92 | -42.34 | 445.3 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 0.73 | 0.82 | 1.35 | 0.85 | 0.91 | 1.27 | 1.34 | 2.4 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.71 | 18.25 | 18.65 | 19.4 | 16.25 | 26.36 | 22.78 | 12.46 | 12.42 | 7.49 |
| 生产资本回报率(%) | 39.47 | 226.55 | 193.37 | 193.7 | 151.47 | 290.44 | 209.04 | 596.08 | 588.84 | 200.9 |
| 资本支出(万) | 8517.11 | 3518.46 | 4287.64 | 2341.07 | 2858.61 | 540.95 | 442.25 | 421.2 | 275.44 | 1838.15 |
| 折旧和摊销(万) | 709 | 726 | - | - | - | 405 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 100186.43 | 45987.26 | 41335.63 | 37657.93 | 32212.37 | 30735.77 | 25700.2 | 21244.39 | 19530.28 | 20332.27 |
| 股东权益增长率(%) | 117.86 | 11.25 | 9.77 | 16.91 | 4.8 | 19.59 | 20.97 | 8.78 | -3.94 | - |
| 自由现金流(万) | -3 | 5159 | 3020 | 4424 | 2247 | 7299 | 4872 | 2085 | 2223 | -1077 |
| 自由现金流增长率(%) | -100.06 | 70.83 | -31.74 | 96.88 | -69.21 | 49.82 | 133.67 | -6.21 | -306.41 | - |
| 每股股东权益(元) | 11.38 | 6.97 | 6.26 | 5.71 | 4.88 | 4.66 | 3.89 | 3.22 | 2.96 | 3.08 |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 1.2 | 1.11 | 1.03 | 0.77 | 1.13 | 0.81 | 0.38 | 0.38 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABABA | ABABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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