盟固利301487现金流量表 |
1678 ℃ |
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当前股价：25.22，市值：116
亿，动态市盈率PE：165.37，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.06%，净利增长率：-14.65%； 未来三年预估净利增长率：86.64% （26E:170.27%, 27E:83.08%, 28E:31.39%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 216517.63 | 250348.41 | 328698.65 | 159307.3 | 103013.63 | 139721.65 | 186504.81 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 3588.93 | 1574.37 | 12347.57 | 533.94 | 2634.35 | 1334.05 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9181.31 | 8162.63 | 4863.34 | 2485.35 | 33438.96 | 7091.06 | 4916.04 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 229287.88 | 260085.41 | 345909.56 | 162326.59 | 139086.94 | 148146.76 | 191420.84 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 191969.14 | 198480.57 | 318073.43 | 153489 | 80074.53 | 119302.07 | 147170.4 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15555.24 | 12360.64 | 10587.62 | 9393.89 | 7737.87 | 8971.82 | 7164.53 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 2648.96 | 7358.02 | 8730.23 | 2794.92 | 4348.42 | 4755.92 | 5851.88 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7631.85 | 6771.88 | 6781.24 | 7558.92 | 31460.35 | 22041.88 | 8590.55 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 217805.19 | 224971.11 | 344172.51 | 173236.73 | 123621.17 | 155071.69 | 168777.35 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11482.68 | 35114.3 | 1737.04 | -10910.13 | 15465.77 | -6924.93 | 22643.49 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 11.07 | - | 159.02 | 7.65 | - | 1.29 | 9.15 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 670.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 681.18 | - | 159.02 | 7.65 | - | 1.29 | 9.15 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8807.63 | 2554 | 11827.18 | 19265.37 | 13405.94 | 21123.54 | 11191.33 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8807.63 | 2554 | 11827.18 | 19265.37 | 13405.94 | 21123.54 | 11191.33 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8126.46 | -2554 | -11668.16 | -19257.72 | -13405.94 | -21122.25 | -11182.18 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 27256 | 1176 | - | - | 68696 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1176 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25999.31 | 42591.15 | 124085.61 | 70166.69 | 50049.07 | 100100 | 62000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 25999.31 | 69847.15 | 125261.61 | 70166.69 | 50049.07 | 168796 | 62000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 35040.73 | 82499.62 | 104050.49 | 38500 | 50500 | 134000 | 56942.2 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3411.43 | 4752.15 | 5630.92 | 3391.9 | 2434.49 | 4233.67 | 6061.36 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 156.12 | 1380.02 | 2286.69 | 3935.44 | 5307.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 38452.16 | 87251.77 | 109837.53 | 43271.92 | 55221.18 | 142169.11 | 68311.26 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12452.85 | -17404.63 | 15424.08 | 26894.77 | -5172.11 | 26626.89 | -6311.26 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.06 | -0.74 | -0.23 | 0.22 | -0.11 | 0.02 | 0.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -9096.57 | 15154.94 | 5492.73 | -3272.87 | -3112.38 | -1420.27 | 5150.06 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21950.33 | 6795.39 | 1302.65 | 4575.52 | 7687.91 | 9108.18 | 3958.12 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 12853.76 | 21950.33 | 6795.39 | 1302.65 | 4575.52 | 7687.91 | 9108.18 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -7352.75 | 5663.52 | 9368.65 | 10502.61 | 8064.59 | -714.61 | 8309.71 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 9709.81 | 1351.66 | 787.18 | 1858.08 | -445.78 | 681.09 | 2626.4 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9244.64 | 9138.49 | 7331.15 | 3881.4 | 3701.69 | 3510.89 | 2536.3 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 427.3 | 422.41 | 420.41 | 418.28 | 314.3 | 316.35 | 362.75 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 363.62 | 256.3 | 216.21 | 238.62 | 203.34 | 194.06 | 100.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 51.44 | - | 132.52 | -6.24 | - | 0.15 | -1.42 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.88 | 5.51 | 7.13 | 46.81 | 3.28 | 3.42 | 79.35 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2266.41 | 4751.39 | 4696.97 | 1990.18 | 1563.13 | 4209.75 | 6577.05 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -36.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2895.72 | 357.74 | -4672.98 | -73.84 | 713.52 | -1165.33 | -547.64 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 214.81 | -125.82 | 2255.52 | 860.07 | 45.87 | 410.05 | 508.63 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -20665.01 | 30999.95 | 10420.07 | -41446.24 | 1834.04 | 8244.44 | 7255.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 69819.77 | 1724.7 | -20454.91 | -64771.19 | -21388.35 | 19721.19 | -47259.07 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -49717.01 | -19542.5 | -10184.73 | 73894.47 | 20317.26 | -42359.44 | 42095.67 | - | - |
| 其他(万) | - | - | 18.11 | 74.18 | 197.07 | 301.96 | 365.3 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11482.68 | 35114.3 | 1737.04 | -10910.13 | 15465.77 | -6924.93 | 22643.49 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 12853.76 | 21950.33 | 6795.39 | - | - | - | 9108.18 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 21950.33 | 6795.39 | 1302.65 | - | - | - | 3958.12 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -9096.57 | 15154.94 | 5492.73 | - | - | - | 5150.06 | - | - |