丰茂股份301459现金流量表 |
368 ℃ |
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当前股价：43.13，市值：35
亿，动态市盈率PE：24.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.74%，净利增长率：315.58%； 未来三年预估净利增长率：16.77% （24E:15.07%, 25E:17.61%, 26E:17.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75661.6 | 60559.45 | 52972.8 | 37621.49 | 34883.46 | 26498.36 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1646.48 | 878.68 | 733.21 | 520.44 | 8.65 | 28.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2157.81 | 1882.19 | 549.35 | 429.67 | 335.07 | 290.06 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79465.9 | 63320.31 | 54255.36 | 38571.61 | 35227.18 | 26816.56 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48095.49 | 43301.93 | 30259.18 | 21631.04 | 19897.85 | 17739.19 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10742.31 | 9039.21 | 8788.85 | 6371.3 | 6031.07 | 6129.34 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2947.23 | 1280.83 | 1961.7 | 1482.19 | 1352.23 | 1461.01 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4132.51 | 3144.37 | 2685.87 | 2203.36 | 2945.65 | 2624.3 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 65917.54 | 56766.33 | 43695.61 | 31687.89 | 30226.8 | 27953.84 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13548.36 | 6553.98 | 10559.75 | 6883.71 | 5000.39 | -1137.28 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12494.75 | - | 2.61 | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.4 | 115 | 103.08 | 41.06 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.62 | 104.64 | 89.51 | 10.15 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | 4.4 | 9.75 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12529.77 | 319.64 | 199.6 | 4560.97 | - | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4087.1 | 3227.99 | 1671.65 | 8043.15 | 871.45 | 553.73 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 30994.75 | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35131.85 | 3227.99 | 1671.65 | 12543.15 | 871.45 | 553.73 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22602.08 | -2908.35 | -1472.05 | -7982.18 | -871.45 | -553.73 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 59123.6 | - | - | 5900 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 490 | 500 | 1828 | 16600 | 9970 | 13250 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3800 | 7806.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 59613.6 | 500 | 1828 | 22500 | 13770 | 21056.12 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 500 | - | 7628 | 19000 | 11670 | 10550 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33.67 | - | 146.56 | 345.42 | 465.37 | 446.16 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2005.17 | 105 | 648 | 1377.17 | 3800 | 6981.12 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2538.84 | 105 | 8422.56 | 20722.59 | 15935.37 | 17977.28 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 57074.76 | 395 | -6594.56 | 1777.41 | -2165.37 | 3078.84 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 274.42 | 72.24 | -100.34 | -259.55 | 24.89 | -10.19 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 48295.46 | 4112.88 | 2392.8 | 419.39 | 1988.46 | 1377.64 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10975.46 | 6862.58 | 4469.79 | 4050.39 | 2061.94 | 684.3 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59270.92 | 10975.46 | 6862.58 | 4469.79 | 4050.39 | 2061.94 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13818.27 | 10224.8 | 7001.84 | 5557.28 | 4398.1 | 11.15 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 486.41 | 385.49 | 455.94 | 287.34 | 185.91 | 909.08 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1766.11 | 1413.17 | 1295.82 | 1185.67 | 1033.68 | 932.98 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 187.73 | 170.98 | 131.86 | 95.34 | 103.39 | 115.24 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 611.51 | 438.32 | 255.98 | 192.71 | 117.65 | 75.82 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.77 | -39.77 | -32.28 | 3.92 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -12.43 | - | -177.53 | -26.12 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -274.42 | -71.74 | 239.43 | 639.84 | 499.2 | 511.87 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -108.53 | 62.53 | -91.2 | -41.06 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -73.67 | -132.03 | -48.07 | -39.14 | -1.47 | -145.89 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 606.76 | 735.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1415.97 | -3898.31 | -3489.73 | -1199.28 | -1812.51 | -1915.71 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9573.38 | -4870.68 | -5413.68 | -2065.17 | -3948.49 | -5212.18 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7294.21 | 1983.6 | 10034.34 | 1916.57 | 4333.3 | 3580.36 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | 297.9 | 248.25 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13548.36 | 6553.98 | 10559.75 | 6883.71 | 5000.39 | -1137.28 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 59270.92 | 10975.46 | 6862.58 | 4469.79 | 4050.39 | 2061.94 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10975.46 | 6862.58 | 4469.79 | 4050.39 | 2061.94 | 684.3 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 48295.46 | 4112.88 | 2392.8 | 419.39 | 1988.46 | 1377.64 | - | - | - | - |