波长光电301421核心经营数据 |
343 ℃ |
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当前股价：53.32，市值：62
亿，动态市盈率PE：145.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.31%，净利增长率：20.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11571.8 | 8678.8 | 8678.8 | 8678.8 | 6676 | 6676 | 5976 | 3984 | 3984 | 3500 |
| 净资产(万) | 118436.81 | 37244.72 | 30694.79 | 27470.96 | 23768.61 | 22510.95 | 15322.87 | 11503.5 | 9593 | 5062.25 |
| 总资产(万) | 136727.14 | 57192.24 | 40611.28 | 35579.21 | 30406.48 | 27849.53 | 20845.21 | 16860.02 | 14194.09 | 9438.41 |
| 营业收入(万) | 36380 | 34191.5 | 30941.71 | 26650.16 | 22533.48 | 23213.21 | 20553.45 | 14448.02 | 11648.68 | 9972.28 |
| 营业收入增长率(%) | 6.4 | 10.5 | 16.1 | 18.27 | -2.93 | 12.94 | 42.26 | 24.03 | 16.81 | 19.11 |
| 营业成本(万) | 22697.66 | 21331.51 | 19210.92 | 16810.69 | 14578.53 | 15531.71 | 11816.86 | 8985.8 | 7237.8 | 6135.04 |
| 营业成本增长率(%) | 6.4 | 11.04 | 14.28 | 15.31 | -6.14 | 31.44 | 31.51 | 24.15 | 17.97 | 7.89 |
| 毛利率(%) | 37.61 | 37.61 | 37.91 | 36.92 | 35.3 | 33.09 | 42.51 | 37.81 | 37.87 | 38.48 |
| 三项费用(万) | 5983.33 | 3841.03 | 3717.23 | 3067.33 | 3573.51 | 3741.58 | 4041.26 | 3707.59 | 2944.13 | 2308.89 |
| 费用增长率(%) | 55.77 | 3.33 | 21.19 | -14.16 | -4.49 | -7.42 | 9 | 25.93 | 27.51 | 38.03 |
| 费用率(%) | 43.73 | 29.87 | 31.69 | 31.17 | 44.92 | 48.71 | 46.26 | 67.88 | 66.75 | 60.17 |
| 净利润(万) | 5207.61 | 6080.27 | 5444.6 | 4548.27 | 2017.47 | 1949.7 | 3835.51 | 1719.64 | 1279.09 | 1186.38 |
| 净利润增长率(%) | -14.35 | 11.68 | 19.71 | 125.44 | 3.48 | -49.17 | 123.04 | 34.44 | 7.81 | 44.13 |
| 经营现金流(万) | 3078.91 | 3912.64 | 6036.43 | 5472.88 | 4487.23 | 971.42 | 2665.64 | 1185.99 | 531.14 | -258.66 |
| 现金流增长率(%) | -21.31 | -35.18 | 10.3 | 21.97 | 361.92 | -63.56 | 124.76 | 123.29 | -305.34 | -165.69 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 0.64 | 1.11 | 1.2 | 2.22 | 0.5 | 0.69 | 0.69 | 0.42 | -0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.69 | 17.9 | 18.72 | 17.75 | 8.72 | 10.31 | 28.6 | 16.3 | 17.46 | 26.61 |
| 生产资本回报率(%) | 20.47 | 29.98 | 49.73 | 47.19 | 24.98 | 33.74 | 78.74 | 36.75 | 35.65 | 39.97 |
| 资本支出(万) | 7942.48 | 8675.51 | 3659.36 | 1597.38 | 3332.28 | 2537.98 | 1423.18 | 1356.68 | 1201.01 | 560.95 |
| 折旧和摊销(万) | 2104 | 1685 | 1385 | 1219 | 950 | 727 | 604 | 501 | 403 | 450 |
| 归属股东权益(万) | 118397.65 | 37000.54 | 30380.15 | 27157.74 | 22905.91 | 21559.74 | 14697.85 | 10939.16 | 9115.05 | 4861.03 |
| 股东权益增长率(%) | 219.99 | 21.79 | 11.87 | 18.56 | 6.24 | 46.69 | 34.36 | 20.01 | 87.51 | 27.12 |
| 自由现金流(万) | -426 | -840 | 3169 | 4027 | -445 | 44 | 2927 | 808 | 522 | 923 |
| 自由现金流增长率(%) | -49.29 | -126.51 | -21.31 | -1004.94 | -1111.36 | -98.5 | 262.25 | 54.79 | -43.45 | 117.18 |
| 每股股东权益(元) | 10.23 | 4.26 | 3.5 | 3.13 | 3.43 | 3.23 | 2.46 | 2.75 | 2.29 | 1.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.47 | 0.71 | 0.63 | 0.51 | 0.29 | 0.28 | 0.63 | 0.42 | 0.33 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BABAA | BBAAA | BBAAA | BBABA | BBBBA | ABBAA | BBBAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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