阿莱德301419现金流量表 |
2365 ℃ |
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当前股价：43.01，市值：52
亿，动态市盈率PE：78.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：3.5%，净利增长率：0.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 34345.98 | 45817.97 | 33632.51 | 35506.39 | 26913.19 | 29905.64 | 23966.4 | 25793.02 | 35779.14 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1316.52 | 1875.13 | 1722.35 | 2013.41 | 1607.73 | 832.12 | 789.85 | 944 | 1065.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2347.21 | 1412.73 | 550.55 | 136.9 | 506.87 | 320.69 | 651.64 | 58.62 | 885.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 38009.72 | 49105.82 | 35905.41 | 37656.7 | 29027.79 | 31058.46 | 25407.89 | 26795.64 | 37729.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16587.07 | 18597.73 | 18879.85 | 20697.02 | 14370.93 | 14541.17 | 11480.3 | 13006.84 | 17519.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9395.19 | 7485.87 | 6810.86 | 5594.79 | 4225.78 | 4357.88 | 3903.56 | 3908.51 | 3129.23 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1919.13 | 2493.06 | 1021.47 | 1890.14 | 1627.61 | 2333.09 | 1736.33 | 2393.69 | 3329.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3220.33 | 5066.44 | 2729.67 | 2402.51 | 2022.65 | 2464.64 | 1780.31 | 2241.04 | 2388.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 31121.73 | 33643.1 | 29441.85 | 30584.46 | 22246.96 | 23696.79 | 18900.5 | 21550.09 | 26366.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6887.99 | 15462.72 | 6463.57 | 7072.24 | 6780.83 | 7361.66 | 6507.39 | 5245.55 | 11363.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | 2900 | 6800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 42 | - | - | - | - | 0.92 | 73.1 | 25.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.39 | 83.5 | 73.9 | 18.82 | 58.81 | - | 64.08 | 58.1 | 168.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | 6180 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2.39 | 3125.5 | 73.9 | 18.82 | 58.81 | - | 2965 | 7387.2 | 6373.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4033.33 | 6428.54 | 4869.39 | 7951.17 | 8268.72 | 4756.34 | 2779.7 | 605.21 | 1466.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 50 | 3000 | - | - | - | - | 2900 | 6100 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 1286 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4083.33 | 9428.54 | 4869.39 | 7951.17 | 8268.72 | 4756.34 | 5679.7 | 7155.21 | 2752.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4080.93 | -6303.04 | -4795.49 | -7932.35 | -8209.91 | -4756.34 | -2714.7 | 231.98 | 3621.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 57283.28 | - | 99 | - | - | - | 1500 | 1170 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 94.6 | - | 99 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 4000 | 10680 | 12359.88 | 14858.8 | 10600 | 8100 | 8100 | 10800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2.09 | 61283.28 | 10680 | 12458.88 | 14858.8 | 10600 | 8100 | 9600 | 11970 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 20189.34 | 10854.67 | 10854.67 | 9600 | 9100 | 8100 | 10800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5000 | 5156.96 | 741.32 | 739.01 | 450.42 | 4405.94 | 3360.83 | 7027.83 | 29962.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 418.81 | 3129.94 | 414.41 | 522.03 | 524.92 | - | - | - | 1317.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 5418.81 | 28476.24 | 12010.41 | 12115.71 | 10575.34 | 13505.94 | 11460.83 | 17827.83 | 31279.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5416.72 | 32807.04 | -1330.41 | 343.17 | 4283.46 | -2905.94 | -3360.83 | -8227.83 | -19309.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 370.75 | 163.58 | 487.82 | -82.39 | -147.81 | -10.43 | 485.59 | -400.96 | 646.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2238.91 | 42130.31 | 825.48 | -599.32 | 2706.57 | -311.05 | 917.44 | -3151.25 | -3677.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 51429.68 | 9299.37 | 8473.88 | 9073.2 | 6366.63 | 6677.68 | 5760.23 | 8911.49 | 13289.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 49190.77 | 51429.68 | 9299.37 | 8473.88 | 9073.2 | 6366.63 | 6677.68 | 5760.23 | 9611.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4448.19 | 5548.58 | 7406.4 | 7011.6 | 6936.72 | 5135.3 | 6029.14 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 259.47 | 1094.43 | 384.16 | 295.48 | 510.12 | 381.7 | 216.91 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2135.67 | 1982.74 | 1566.89 | 834.26 | 665.58 | 601.72 | 537.65 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 129.19 | 111.2 | 104.12 | 112.34 | 83.14 | 74.25 | 86.35 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 657.62 | 322.89 | 46.44 | 36.88 | 48.89 | 113.02 | 104.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.54 | -12.2 | -10.2 | -11 | -25.6 | - | -31.27 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 31.23 | 6.86 | 1.96 | 9.53 | 0.14 | 3.13 | 0.54 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -327.75 | 89.03 | 305.42 | 399.22 | 484.17 | 416.63 | -124.76 | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | -42 | - | - | - | - | -0.92 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 43.8 | -29.59 | -44.54 | 5.45 | -60.75 | 70.41 | 19.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2.4 | 84.23 | 153.09 | 5.8 | 7.94 | 8.64 | 8.37 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -735.11 | 1470.87 | -1553.22 | -2023.9 | -715.02 | -831.33 | -619.96 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 596.89 | -5824.41 | -3469.81 | -1340.79 | -3619.88 | 2123.14 | -1465.51 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -781.16 | 10448.72 | 1134.16 | 1323.56 | 2286.82 | -658.31 | 1746.99 | - | - |
| 其他(万) | - | 65.04 | -311.7 | 181.7 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6887.99 | 15462.72 | 6463.57 | 7072.24 | 6780.83 | 7361.66 | 6507.39 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 49190.77 | 51429.68 | 9299.37 | 8473.88 | 9073.2 | 6366.63 | 6677.68 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 51429.68 | 9299.37 | 8473.88 | 9073.2 | 6366.63 | 6677.68 | 5760.23 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2238.91 | 42130.31 | 825.48 | -599.32 | 2706.57 | -311.05 | 917.44 | - | - |