宏景科技301396现金流量表 |
928 ℃ |
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当前股价：27.71，市值：30
亿，动态市盈率PE：423.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.1%，净利增长率：26.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67748.86 | 47888.33 | 63650.12 | 48050.9 | 44683.63 | 35358.28 | - | 23363.86 | 14205.26 | 13052.43 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2180.56 | 2609.64 | 3255.54 | 2829.59 | 3982.16 | 2675.88 | - | 2173.52 | 4410.13 | 3329.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 69929.42 | 50508.38 | 66905.66 | 50880.49 | 48665.79 | 38034.16 | - | 25537.38 | 18615.39 | 16382.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 54154.85 | 51822.96 | 52368.34 | 35637.28 | 34534.75 | 30053.75 | - | 18566.2 | 13612.79 | 13224.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8818.85 | 7700.36 | 6623.77 | 5191.26 | 4571.96 | 3648.52 | - | 2373.28 | 1765.38 | 1559.77 |
| 支付的各项税费(万) | 2965.89 | 2555.19 | 1893.82 | 1972.41 | 1698.91 | 806.4 | - | 882.84 | 520.8 | 620.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5893.77 | 5816.1 | 4651.19 | 4796.33 | 5889.4 | 3723.59 | - | 3514.16 | 3480.03 | 3573.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71833.35 | 67894.62 | 65537.12 | 47597.28 | 46695.02 | 38232.26 | - | 25336.48 | 19378.99 | 18978.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1903.93 | -17386.24 | 1368.55 | 3283.21 | 1970.77 | -198.1 | - | 200.9 | -763.61 | -2596.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 249447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1074.86 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 181.92 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 250521.86 | - | 181.92 | 1 | 100 | - | - | 0.1 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22526.54 | 389.73 | 50.26 | 439.53 | 687.68 | 449.43 | - | 29.22 | 13.96 | 102.81 |
| 投资所支付的现金(万) | 282758.06 | 35.5 | 105 | 30 | - | 14.7 | - | 2124.5 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 673.19 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 305284.6 | 1098.41 | 155.26 | 569.53 | 687.68 | 464.13 | - | 2153.72 | 13.96 | 102.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54762.74 | -1098.41 | 26.66 | -568.53 | -587.68 | -464.13 | - | -2153.62 | -13.96 | -102.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | 83671.7 | 142.4 | 6494.37 | 5944.29 | 1500 | - | - | 1500 | 600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 21.12 | - | - | - | - | - | - | 1500 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | 17765.22 | 10178.01 | 5558.88 | 2000 | 3320.29 | 5080 | - | 3500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 182.5 | - | - | 662 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17805.22 | 93849.7 | 5883.78 | 8494.37 | 9264.57 | 7242 | - | 3500 | 1500 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3842.22 | 9965.89 | 3228.77 | 2600 | 4870.29 | 5320 | - | 1500 | 600 | 1400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3076.31 | 350.33 | 204.5 | 51.88 | 257.6 | 298.17 | - | 97.52 | 67.61 | 49.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 834.05 | 1741.37 | 832.14 | 85.1 | 111.9 | 698.08 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7752.58 | 12057.59 | 4265.42 | 2736.98 | 5239.78 | 6316.25 | - | 1597.52 | 667.61 | 1449.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10052.64 | 81792.11 | 1618.36 | 5757.39 | 4024.8 | 925.75 | - | 1902.48 | 832.39 | -849.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -46614.03 | 63307.46 | 3013.57 | 8472.07 | 5407.88 | 263.52 | - | -50.24 | 54.82 | -3549.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 84205.64 | 20898.18 | 17884.61 | 9412.54 | 4004.66 | 3741.15 | - | 1948.61 | 1893.79 | 5442.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 37591.6 | 84205.64 | 20898.18 | 17884.61 | 9412.54 | 4004.66 | - | 1898.37 | 1948.61 | 1893.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4201.18 | 6177.93 | 8712.58 | 6495.04 | 3468.82 | 2353.07 | - | 1067.95 | 361.67 | 635.46 |
| 资产减值准备(万) | 5164.2 | 3956.08 | - | 519.08 | 782.64 | 972.89 | - | 174.75 | -155.7 | 141.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 176.3 | 103.8 | 107.9 | 85.66 | 54.84 | 43.78 | - | 54.61 | 78.17 | 83.58 |
| 无形资产摊销(万) | 10.51 | 18.72 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | - | 19.53 | 19.47 | 14.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 39.57 | 77.32 | 116.88 | 102.59 | 48.74 | 11.42 | - | 2.6 | 10.96 | 24.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.68 | -0.24 | -9.47 | -0.13 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.96 | - | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -679.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 379.91 | 364.28 | 215.79 | 80.81 | 259.63 | 326.78 | - | 97.52 | 67.61 | 40.63 |
| 投资损失(万) | -417.65 | 27.55 | 70.87 | 26.39 | - | 11.98 | - | 22.27 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1815.99 | -592.7 | -331.29 | -64.78 | -90.87 | -114.26 | - | -8.23 | 5.2 | -21.29 |
| 存货的减少(万) | -7598.69 | -277.18 | -956.25 | 5459.18 | -9363.05 | 466.28 | - | 186.29 | -3902.51 | -1730.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20296.33 | -29191.74 | -8055.41 | -15107.02 | -3052.08 | -9065.2 | - | -1908.12 | 1266.86 | -406.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18673.62 | 1898.25 | -1331.46 | 5666.04 | 9496.72 | 4875.19 | - | 491.73 | 1484.66 | -1378.99 |
| 其他(万) | 0.9 | -211.81 | 68.17 | -5.18 | 345.11 | -99.55 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1903.93 | -17386.24 | 1368.55 | 3283.21 | 1970.77 | -198.1 | - | 200.9 | -763.61 | -2596.65 |
| 现金的期末余额(万) | 37591.6 | 84205.64 | 20898.18 | - | - | - | - | 1898.37 | 1948.61 | 1893.79 |
| 现金的期初余额(万) | 84205.64 | 20898.18 | 17884.61 | - | - | - | - | 1948.61 | 1893.79 | 5442.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -46614.03 | 63307.46 | 3013.57 | - | - | - | - | -50.24 | 54.82 | -3549.04 |