敷尔佳301371现金流量表 |
1959 ℃ |
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当前股价：26.81，市值：139
亿，动态市盈率PE：27.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.1%，净利增长率：11.69%； 未来三年预估净利增长率：19.81% （26E:27.54%, 27E:17.39%, 28E:14.86%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 208360.19 | 228148.81 | 219997.5 | 200619.45 | 187409.05 | 182011.41 | 160747.72 | 45236.43 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11477.58 | 13302.94 | 10717.21 | 14031.34 | 11023.62 | 3940.19 | 2358.46 | 994.89 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 219837.77 | 241451.74 | 230714.71 | 214650.78 | 198432.67 | 185951.6 | 163106.18 | 46231.31 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47541.19 | 44987.14 | 40576.94 | 36393.71 | 39719.24 | 41898.08 | 44109.64 | 15023.32 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12470 | 13573.1 | 8565.28 | 6789.29 | 5477.45 | 2122.71 | 1623.47 | 1218.66 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 34297.72 | 47046.39 | 44711.59 | 44277.82 | 44868.3 | 44098.73 | 33139.24 | 7873.02 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88877.23 | 74864.02 | 54273.38 | 37322.69 | 28137.69 | 30748.39 | 11584.89 | 325.41 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 183186.13 | 180470.64 | 148127.19 | 124783.5 | 118202.69 | 118867.91 | 90457.24 | 24440.41 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36651.64 | 60981.1 | 82587.52 | 89867.28 | 80229.98 | 67083.69 | 72648.94 | 21790.9 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161000 | - | 5000 | - | 21000 | 50000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1564.09 | 43.51 | 163.2 | 660.6 | 641.02 | 1007.73 | 395.81 | 94.64 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.9 | 4.3 | 159.33 | 63.75 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 21022 | - | 86698.58 | 114405.12 | 59999.85 | 52977.34 | 17992.1 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 162569.99 | 21069.81 | 5322.53 | 87422.94 | 136046.14 | 111007.58 | 53373.14 | 18086.74 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4013.01 | 12080.07 | 12025.27 | 39823.74 | 15906.99 | 281.8 | 3494.79 | 369.64 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 230000 | 181127.44 | 100000 | - | - | 71000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 45999.98 | 141698.47 | 58999.95 | 65177.22 | 35792.1 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 234013.01 | 193207.52 | 112025.27 | 85823.72 | 157605.46 | 130281.75 | 68672 | 36161.74 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -71443.02 | -172137.71 | -106702.74 | 1599.21 | -21559.33 | -19274.17 | -15298.86 | -18075 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 212650.23 | - | - | 1070 | 500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 212650.23 | - | - | 1070 | 500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60012 | 36283.19 | - | - | 37925 | 60240.92 | 12000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 500.4 | 410.71 | 5128.21 | 945.58 | 1580.42 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60512.4 | 36693.9 | 5128.21 | 945.58 | 39505.42 | 60240.92 | 12000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -60512.4 | -36693.9 | 207522.02 | -945.58 | -39505.42 | -59170.92 | -11500 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -95303.78 | -147850.5 | 183406.79 | 90520.91 | 19165.23 | -11361.41 | 45850.08 | 3715.9 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 183874.03 | 331724.53 | 148317.73 | 57796.82 | 38631.6 | 49993 | 4142.93 | 427.02 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88570.24 | 183874.03 | 331724.53 | 148317.73 | 57796.82 | 38631.6 | 49993 | 4142.93 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43267.27 | 66112.94 | 74934.38 | 84728.75 | 80580.13 | 64783.06 | 66104.16 | 19958.85 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 53.94 | 22.66 | 5.15 | - | - | - | - | 301.08 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4640.62 | 4649.01 | 3837.91 | 1040.96 | 788.56 | 213.75 | 61.93 | 7.77 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 79.64 | 76.95 | 74.76 | 66.52 | 46.85 | 0.16 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 399.23 | 374.78 | 151.78 | 195.97 | 377.04 | 517.27 | 167.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.99 | 31.2 | -28.42 | -3.07 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4543.1 | -150 | - | - | -207.51 | -126.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 46.69 | 53.17 | 0.61 | 17.71 | 32.25 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -3475.16 | -3486.18 | -1302.33 | -646.86 | -502.81 | -888.95 | -590.07 | -116.34 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1581.51 | -948.36 | -2.87 | -478.93 | -384.2 | 2637.07 | -2708.33 | -75.27 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1511.97 | 973.16 | 484.77 | 4.91 | 40.09 | 31.54 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -592.46 | -3742.61 | 240.91 | -2695.32 | 2405.5 | -2820.13 | -3620.79 | -540.43 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6835.56 | -648.69 | -1066.68 | 2462.4 | 3019.33 | 44.55 | -3054.94 | -4195.2 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3279.15 | -2686.39 | 5128.73 | 5174.25 | -5747.86 | -8906.62 | 15487.01 | 6450.44 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 12484.76 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36651.64 | 60981.1 | 82587.52 | 89867.28 | 80229.98 | 67083.69 | 72648.94 | 21790.9 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 88570.24 | 183874.03 | 331724.53 | 148317.73 | - | - | - | 4142.93 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 183874.03 | 331724.53 | 148317.73 | 57796.82 | - | - | - | 427.02 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -95303.78 | -147850.5 | 183406.79 | 90520.91 | - | - | - | 3715.9 | - | - |