矩阵股份301365现金流量表 |
3187 ℃ |
|
当前股价：37.64，市值：68
亿，动态市盈率PE：155.72，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.57%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 64090.48 | 57801.5 | 59539.78 | 83841.96 | 67759.93 | 50770.01 | 38792.19 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2830.45 | 3650.94 | 1852.97 | 1387.98 | 1024.69 | 932.89 | 575.27 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 66920.93 | 61452.44 | 61392.75 | 85229.93 | 68784.63 | 51702.9 | 39367.46 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 26556.34 | 19874.93 | 27956.92 | 39835.66 | 29900.29 | 20926.96 | 15864.95 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 17388.29 | 16794.88 | 17822.64 | 20040.8 | 11783.95 | 7834.02 | 5228.56 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 5576.35 | 5796.88 | 7829.94 | 9721.74 | 7981.65 | 5931.69 | 3807.27 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3693.15 | 3697.84 | 2540.52 | 2518.6 | 2430.29 | 2196.76 | 1791.6 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 53214.12 | 46164.52 | 56150.03 | 72116.81 | 52096.18 | 36889.43 | 26692.39 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13706.81 | 15287.92 | 5242.73 | 13113.13 | 16688.44 | 14813.47 | 12675.07 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 496200 | 201703.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1994.05 | 626.37 | - | - | 931.94 | 241.06 | 164.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 313.64 | 1273.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 40900 | 29300 | 12000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 498507.69 | 203603.72 | - | - | 41831.94 | 29541.06 | 12164.75 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6726.9 | 3100.12 | 1773.87 | 29.66 | 149.41 | 1959.87 | 2134.49 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 499304.28 | 242800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 78 | 247 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18200 | 41700 | 19800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 506031.18 | 245978.12 | 2020.87 | 29.66 | 18349.41 | 43659.87 | 21934.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7523.49 | -42374.41 | -2020.87 | -29.66 | 23482.53 | -14118.8 | -9769.75 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2 | - | 97033.25 | - | 1262.65 | 3752.35 | 35 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 600.47 | 225.54 | - | - | - | - | 1950 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 143.13 | 752.52 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 602.47 | 225.54 | 97033.25 | - | 1262.65 | 3895.48 | 2737.52 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 1470 | 180 | 180 | 120 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3060 | 8040 | - | 3714.69 | 6109.36 | 3834.5 | 5902.54 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1239.5 | 1115.94 | 2646.76 | 548.17 | - | - | 965.16 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4299.5 | 9155.94 | 2646.76 | 5732.86 | 6289.36 | 4014.5 | 6987.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3697.03 | -8930.39 | 94386.49 | -5732.86 | -5026.71 | -119.02 | -4250.18 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 13.29 | 7.13 | 41.67 | 3.24 | -0.39 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2499.58 | -36009.76 | 97650.01 | 7353.85 | 35143.88 | 575.65 | -1344.86 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 105580.05 | 141589.8 | 43939.79 | 36585.94 | 1442.06 | 866.42 | 2211.28 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 108079.63 | 105580.05 | 141589.8 | 43939.79 | 36585.94 | 1442.06 | 866.42 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3366.83 | 3392.66 | 16517.95 | 21985.03 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4684.7 | 7916.5 | 3991.95 | 207.92 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 464.8 | 305.06 | 301.84 | 314.04 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 674.63 | 160.67 | 150.88 | 150.88 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -14.38 | -85.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 2.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 156.36 | 61.87 | 99.56 | 212.36 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -1970.96 | -622.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -683.61 | -1113.67 | -558.69 | -723.35 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1359.1 | 910.05 | 8576.66 | -5369.17 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 1078.85 | 1122.13 | -8590.51 | -27641.67 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2702.19 | -660.72 | -16065.96 | 18793.16 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 3452.78 | 3080.46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13706.81 | 15287.92 | 5242.73 | 13113.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 108079.63 | 105580.05 | 141589.8 | 43939.79 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 105580.05 | 141589.8 | 43939.79 | 36585.94 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2499.58 | -36009.76 | 97650.01 | 7353.85 | - | - | - | - | - |