荣旗科技301360现金流量表 |
2652 ℃ |
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当前股价：70.48，市值：49
亿，动态市盈率PE：99.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：24.88%，净利增长率：8.43%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:102.27%, 27E:32.56%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56193.74 | 42790.44 | 24717.65 | - | 27827.31 | 26748.15 | 8371.76 | 11576.37 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 980.92 | 1691.15 | 1382.65 | - | 543.05 | 202.56 | 126.32 | 164.16 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1208.78 | 2319.32 | 1858.14 | - | 491.71 | 380.89 | 184.75 | 270.41 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 58383.44 | 46800.91 | 27958.43 | - | 28862.06 | 27331.6 | 8682.83 | 12010.94 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36715.39 | 23498.66 | 22303.02 | - | 17741.82 | 13573.52 | 3326.08 | 4710.55 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13114.73 | 11693.98 | 11146.12 | - | 7661.6 | 4689.49 | 3047.51 | 1911.1 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1567.83 | 2381.17 | 3052.99 | - | 2132.47 | 722.92 | 1081.32 | 1410.3 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2789.48 | 2596.02 | 3398.12 | - | 1405.59 | 1305.28 | 767.51 | 631.1 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54187.43 | 40169.82 | 39900.25 | - | 28941.49 | 20291.19 | 8222.42 | 8663.05 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4196.01 | 6631.09 | -11941.82 | 9578.7 | -79.42 | 7040.41 | 460.41 | 3347.89 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 133147.76 | - | - | - | - | 2398 | 452 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 375.54 | 498.2 | - | 36.52 | 132.8 | 79.27 | 53.27 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.35 | - | - | - | - | 0.44 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133350.11 | 5375.54 | 498.2 | - | 36.52 | 2531.24 | 531.27 | 53.27 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1538.81 | 2945.11 | 3107.09 | - | 4566.15 | 839.72 | 380.37 | 158 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 137960 | - | - | - | - | - | 180 | 2670 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 139698.81 | 2945.11 | 8107.09 | - | 4566.15 | 839.72 | 560.37 | 2828 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6348.69 | 2430.43 | -7608.89 | -2742.37 | -4529.63 | 1691.52 | -29.1 | -2774.73 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 87821.44 | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14300 | 4100 | 9706.95 | - | 5181.75 | - | - | 600 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 14300 | 4100 | 97528.39 | - | 5181.75 | 2500 | - | 600 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13980 | 12090 | 4410.3 | - | 2000 | - | - | 600 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1923.55 | 1682.1 | 138.13 | - | 2054.24 | 1175 | - | 210.7 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 163.51 | 144.15 | 1601.26 | - | 335.45 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16067.06 | 13916.25 | 6149.68 | - | 4389.69 | 1175 | - | 810.7 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1767.06 | -9816.25 | 91378.7 | -2.22 | 792.06 | 1325 | - | -210.7 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -273.24 | 68.26 | -24.85 | 198.84 | -25.84 | -10.21 | 16.74 | 2.81 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4192.99 | -686.48 | 71803.14 | 7032.95 | -3842.83 | 10046.71 | 448.05 | 365.26 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85915.92 | 86602.4 | 14799.26 | - | 11609.14 | 1562.42 | 1114.37 | 749.11 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 81722.94 | 85915.92 | 86602.4 | - | 7766.31 | 11609.14 | 1562.42 | 1114.37 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4251.67 | 4489.83 | 4420.69 | - | 5745.87 | 4511.82 | 2274.96 | 2412.86 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1603.37 | 995.17 | 929.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 812.6 | 584.03 | 613.94 | - | 520.17 | 142.38 | 64.4 | 28.77 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 77.6 | 62.92 | 31.8 | - | 28.5 | 18.42 | 8.3 | 7.39 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.76 | 20.78 | 61.39 | - | 73.85 | 45.92 | 32.64 | 27.12 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.66 | - | -0.44 | - | - | 0.89 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.48 | 9.93 | 1.5 | - | 0.03 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 302.33 | 15.77 | 166.09 | - | 71.18 | 10.21 | -16.74 | 7.96 | - | - |
| 投资损失(万) | -999.27 | -375.54 | -498.2 | - | -36.52 | -132.8 | -79.27 | -53.27 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -272.51 | -122.71 | -202.55 | - | -30.26 | -33.89 | -9.78 | -12.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | -23761.16 | -6174.38 | 4756.99 | - | -1295.16 | -4636.48 | 105.06 | -1478.6 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1262.78 | 300.93 | -13301.62 | - | -3764.24 | -4712.86 | -1672.06 | -319.37 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20302.01 | 7078.77 | -9355.31 | - | -1593.32 | 11551.08 | -327.87 | 2206.55 | - | - |
| 其他(万) | 356.99 | -434.26 | 434.26 | - | - | - | - | 511.39 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4196.01 | 6631.09 | -11941.82 | - | -79.42 | 7040.41 | 460.41 | 3347.89 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 347.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 81722.94 | 85915.92 | 86602.4 | - | - | - | - | 1114.37 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 85915.92 | 86602.4 | 14799.26 | - | - | - | - | 749.11 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4192.99 | -686.48 | 71803.14 | - | - | - | - | 365.26 | - | - |