凯格精机301338核心经营数据 |
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当前股价：35.07，市值：37
亿，动态市盈率PE：68.05，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.53%，净利增长率：2.77%； 未来三年预估净利增长率：32.88% （24E:28.41%, 25E:31.61%, 26E:38.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10640 | 7600 | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 142741.93 | 140565.01 | - | - | 21519.1 | 16403.37 | 10635.27 | - | - | - |
| 总资产(万) | 214403.07 | 186322.77 | - | - | 56330.77 | 43723.81 | 41351.83 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 74002.14 | 77933.81 | - | - | 51519.69 | 43361.63 | 34558.04 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -5.04 | - | - | -100 | 18.81 | 25.47 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 51100.25 | 42680.62 | - | - | 30209.97 | 25926 | 18495.72 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 19.73 | - | - | -100 | 16.52 | 40.17 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 30.95 | 45.23 | - | - | 41.36 | 40.21 | 46.48 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 14529.22 | 16567.44 | - | - | 10914.18 | 10586.91 | 7379.47 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -12.3 | - | - | -100 | 3.09 | 43.46 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 63.44 | 47 | - | - | 51.22 | 60.72 | 45.94 | - | - | - |
| 净利润(万) | 5497.71 | 12880.46 | - | - | 5111.97 | 3720.29 | 4462.56 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -57.32 | - | - | -100 | 37.41 | -16.63 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 1766.53 | 3448.12 | - | - | 10495.3 | -2781.44 | 6643.83 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -48.77 | - | - | -100 | -477.33 | -141.87 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.32 | 0.27 | - | - | 2.05 | -0.75 | 1.49 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.88 | 18.33 | - | - | 26.96 | 27.52 | 83.92 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 73.65 | 196.74 | - | - | 76.21 | 57.95 | 63.62 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 1693.12 | 734.43 | - | - | 517.03 | 291.51 | 203.84 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 854 | 739 | - | - | 631 | 675 | 599 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 141219.98 | 139740.76 | - | - | 21063.62 | 16165.52 | 10635.27 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 1.06 | - | - | -100 | 30.3 | 52 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 4419 | 12714 | - | - | 4983 | 4104 | 4858 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -100 | 21.42 | -15.52 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.27 | 18.39 | - | - | 4.21 | 3.23 | 2.13 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 1.67 | - | - | 0.97 | 0.74 | 0.89 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | ABBAA | CABCB | CABCB | ABAAA | ABCAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --- | --- | +-- | --+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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