恩威医药301331现金流量表 |
1113 ℃ |
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当前股价：25.15，市值：26
亿，动态市盈率PE：73.1，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.81%，净利增长率：4.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71900.02 | 62975.71 | 66393.75 | 52731 | 58878.67 | 49459.83 | 50420.02 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 172.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 953.96 | 1005.54 | 1808.16 | 2016.52 | 1804.89 | 2699.03 | 1432.95 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72853.98 | 64153.97 | 68201.91 | 54747.53 | 60683.56 | 52158.87 | 51852.98 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26005.09 | 24069.25 | 23173.29 | 16862.93 | 14565.2 | 11248.16 | 8569.56 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19600.8 | 19098.99 | 20020.04 | 18489.68 | 18556.56 | 19614.2 | 15084.68 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8485.53 | 6066.09 | 7919.89 | 7039.41 | 8717.74 | 10014.21 | 8983.99 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10361.45 | 8684.22 | 8331.01 | 4503.39 | 6873.72 | 5446.63 | 6595.97 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64452.87 | 57918.55 | 59444.22 | 46895.4 | 48713.22 | 46323.2 | 39234.21 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8401.11 | 6235.42 | 8757.69 | 7852.13 | 11970.33 | 5835.67 | 12618.77 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 366.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.05 | - | - | 1.08 | 2.85 | - | 2.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 77156.14 | 105.06 | 51.83 | 32.21 | 60.4 | 21.42 | 1372.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 77537.37 | 105.06 | 51.83 | 33.29 | 63.25 | 21.42 | 1375.2 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13404.93 | 2355.81 | 3821.37 | 3116.43 | 2123.92 | 1701.87 | 1272.37 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 81.82 | - | 720 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2241.02 | 9661.33 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 68550 | 22150 | - | - | - | - | 675.59 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 81954.93 | 24505.81 | 3821.37 | 3116.43 | 2205.74 | 3942.89 | 12329.3 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4417.56 | -24400.76 | -3769.54 | -3083.14 | -2142.49 | -3921.47 | -10954.1 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 47075.2 | - | - | - | 7509.28 | 7096.89 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1700 | 9500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 47075.2 | - | - | - | 9209.28 | 18596.89 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 1000 | 2200 | 8000 | 12900 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11222.14 | - | 4600 | 157.72 | 8130.58 | 617.3 | 4575.18 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 650.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3300.04 | 1228.14 | 240.94 | 2033.76 | 93 | - | 2000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14522.18 | 1228.14 | 4840.94 | 3191.48 | 10423.58 | 8617.3 | 19475.18 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14522.18 | 45847.06 | -4840.94 | -3191.48 | -10423.58 | 591.98 | -878.29 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.81 | 16.38 | -24.07 | -17.09 | 2.36 | 9.57 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10541.44 | 27698.11 | 123.13 | 1560.41 | -593.38 | 2515.75 | 786.38 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34123.12 | 6425.01 | 6301.88 | 4741.47 | 5334.85 | 2819.1 | 2032.72 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23581.68 | 34123.12 | 6425.01 | 6301.88 | 4741.47 | 5334.85 | 2819.1 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8631.23 | 6780.13 | 10173.48 | 10518.29 | 9157.7 | 9842.17 | 7612.09 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 58.29 | 164.9 | 6.19 | -16.27 | 84.75 | 97.51 | 120.03 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2767.23 | 2314.08 | 2319.99 | 2386.46 | 2429.24 | 2602.43 | 2611.88 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 707.81 | 536.96 | 691.74 | 892.07 | 896.74 | 856.19 | 506.72 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 654.55 | 687.95 | 558.8 | 455.88 | 178.15 | 120.84 | 97.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.1 | - | - | - | 73.96 | - | 2.68 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.1 | 6.92 | - | 0.5 | 4.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -652.9 | -156.15 | -51.83 | -26.38 | 14.58 | 495.81 | 833.45 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -374.3 | -59.05 | 43.56 | -0.82 | -2.8 | -274.15 | 264.77 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -124.36 | -6.57 | 9.02 | 33.74 | 72.18 | -33.57 | -32.4 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 72.34 | -29.02 | 164.01 | 132.07 | 177.95 | -43.48 | -80.41 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -290.05 | 540.37 | -3139.37 | -747.85 | -897.04 | -741.1 | -844.07 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -967.12 | -6989.45 | 3016.25 | -4430.93 | 4796.15 | -2720.3 | -4416.19 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2781.11 | 2211.57 | -5035.26 | -1351.07 | -5011.23 | -4367.17 | 5938.25 | - | - | - |
| 其他(万) | 687.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8401.11 | 6235.42 | 8757.69 | 7852.13 | 11970.33 | 5835.67 | 12618.77 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 23581.68 | 34123.12 | 6425.01 | 6301.88 | 4741.47 | 5334.85 | 2819.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 34123.12 | 6425.01 | 6301.88 | 4741.47 | 5334.85 | 2819.1 | 2032.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10541.44 | 27698.11 | 123.13 | 1560.41 | -593.38 | 2515.75 | 786.38 | - | - | - |