翰博高新301321现金流量表 |
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当前股价：16.74，市值：31
亿，动态市盈率PE：-25.44，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.06%，净利增长率：26.14%； 未来三年预估净利增长率：57.48% （24E:-228.05%, 25E:--%, 26E:173.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230156.19 | 267589.73 | - | - | 272561.19 | - | - | - | 118785.9 | 55945.85 |
| 收到的税费返还(万) | 1152.06 | 3960.96 | - | - | 901.69 | - | - | - | 759.75 | 185.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9773.89 | 8612.21 | - | - | 17698.03 | - | - | - | 7251.11 | 1980.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 241082.14 | 280162.9 | - | - | 291160.91 | - | - | - | 126796.77 | 58111.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 170644.57 | 206350.81 | - | - | 202017.1 | - | - | - | 94964.49 | 42594.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37424.79 | 44047.91 | - | - | 38023.53 | - | - | - | 11074.91 | 4852.62 |
| 支付的各项税费(万) | 6995.26 | 2879.31 | - | - | 5354.07 | - | - | - | 4228.63 | 1375.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9615.61 | 22139.16 | - | - | 21060.02 | - | - | - | 5778.49 | 3630.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 224680.23 | 275417.19 | - | - | 266454.72 | - | - | - | 116046.52 | 52453.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16401.91 | 4745.71 | - | - | 24706.19 | - | - | - | 10750.25 | 5658.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 244.65 | - | - | - | 2160 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3.06 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1326.54 | 267 | - | - | 93.62 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9843.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 130 | - | - | - | 365.21 | 15008.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11415.18 | 267 | - | - | 2386.68 | - | - | - | 365.21 | 15008.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 78192.68 | 68872.56 | - | - | 16963.15 | - | - | - | 7661.02 | 2201.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 544.65 | 5590.45 | - | - | 3560 | - | - | - | 1794.41 | 40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 168.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 15984.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78905.55 | 74463.01 | - | - | 20653.15 | - | - | - | 9455.43 | 18226.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67490.37 | -74196.01 | - | - | -18266.47 | - | - | - | -9090.22 | -3217.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1950 | 18262.19 | - | - | 349.05 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1950 | 18262.19 | - | - | 42.86 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 143903.18 | 138221.53 | - | - | 97575.47 | - | - | - | 72997.79 | 48678.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2015.12 | - | - | - | 571.15 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 145853.18 | 156483.71 | - | - | 99939.64 | - | - | - | 73568.94 | 48678.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 79427.5 | 115500.67 | - | - | 94091.4 | - | - | - | 69661.2 | 51108.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6832.67 | 5535.01 | - | - | 2647.56 | - | - | - | 1837.84 | 1292.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 688.97 | - | - | - | 33.02 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9283.55 | 1528.55 | - | - | 6396.65 | - | - | - | 1412.82 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 95543.73 | 122564.24 | - | - | 103135.61 | - | - | - | 72911.87 | 52400.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 50309.46 | 33919.48 | - | - | -3195.97 | - | - | - | 657.07 | -3722.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -216.05 | 2515.96 | - | - | 43.2 | - | - | - | -469.18 | 60.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -995.05 | -33014.86 | - | - | 3286.95 | - | - | - | 1847.93 | -1220.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58921.51 | 91936.37 | - | - | 21351.63 | - | - | - | 2238.12 | 3459.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 57926.46 | 58921.51 | - | - | 24638.58 | - | - | - | 4086.05 | 2238.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5338.57 | -4194.59 | - | - | 13543.32 | - | - | - | 3965.52 | 1609.56 |
| 资产减值准备(万) | 7453.09 | 8084.65 | - | - | 727.99 | - | - | - | 100.08 | 198.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7501.02 | 7787.96 | - | - | 4976.96 | - | - | - | 1975.51 | 988.17 |
| 无形资产摊销(万) | 549.09 | 535.67 | - | - | 264.28 | - | - | - | 94.29 | 48.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1684.1 | 1375.66 | - | - | 975.73 | - | - | - | 425.37 | 111.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1369.81 | -110.06 | - | - | 0.7 | - | - | - | -0.9 | 0.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.29 | 21.48 | - | - | 22.97 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4335.01 | 1784.76 | - | - | 2848.02 | - | - | - | 1618.17 | 1321.12 |
| 投资损失(万) | -8693.02 | 9.85 | - | - | -3.06 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -636.01 | -4331.94 | - | - | -1164.22 | - | - | - | -77.45 | -41.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | 78.85 | -45.26 | - | - | -5.42 | - | - | - | 24.14 | - |
| 存货的减少(万) | -17580.7 | -5010.74 | - | - | -568.55 | - | - | - | -6447.67 | 639.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3462.44 | 3531.12 | - | - | 8728.97 | - | - | - | -27304.82 | -11869.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20439.35 | -7270.9 | - | - | -13774.85 | - | - | - | 36378.01 | 12651.58 |
| 其他(万) | -193.77 | 1529.51 | - | - | 8133.34 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16401.91 | 4745.71 | - | - | 24706.19 | - | - | - | 10750.25 | 5658.15 |
| 现金的期末余额(万) | 57926.46 | 58921.51 | - | - | 24638.58 | - | - | - | 4086.05 | 2238.12 |
| 现金的期初余额(万) | 58921.51 | 91936.37 | - | - | 21351.63 | - | - | - | 2238.12 | 3459.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -995.05 | -33014.86 | - | - | 3286.95 | - | - | - | 1847.93 | -1220.94 |