豪江智能301320现金流量表 |
938 ℃ |
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当前股价：16.8，市值：30
亿，动态市盈率PE：62.93，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：11.99%，净利增长率：1.71%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78886.78 | 66208.08 | 83609.56 | 64951.99 | 50797.33 | 41582.94 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3424.73 | 2834.17 | 3894.92 | 2891.73 | 3142.79 | 2646.76 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 840.69 | 1149.54 | 1324.81 | 611.82 | 361.38 | 38.4 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83152.2 | 70191.79 | 88829.29 | 68455.54 | 54301.5 | 44268.1 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 51874.91 | 51629.45 | 60973.88 | 41154.84 | 34313.35 | 34386.34 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14585.82 | 11899.67 | 12799.54 | 7875.06 | 5182.26 | 3608.12 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1432.12 | 1661.09 | 1624.12 | 1964.32 | 1386.69 | 1673.8 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3928.17 | 4307.87 | 3822.74 | 2441.59 | 2078.86 | 1807.29 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 71821.01 | 69498.09 | 79220.28 | 53435.81 | 42961.16 | 41475.55 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11331.18 | 693.7 | 9609.01 | 15019.73 | 11340.34 | 2792.55 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70620 | 50206.1 | 79631.74 | 79519.58 | 31450 | 19072.51 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 191.27 | 104.9 | 217.62 | 481.13 | 107.95 | 58.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.46 | 17.89 | 3.51 | 10.67 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.02 | - | 318.1 | 40.03 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70825.75 | 50328.89 | 80170.97 | 80051.41 | 31557.95 | 19130.76 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11579.69 | 7722.12 | 11933.82 | 7161.53 | 7429.15 | 4153.79 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 96130 | 44582.89 | 75683.32 | 88217.92 | 36050 | 19072.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10.02 | 12.37 | 345.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107709.69 | 52315.03 | 87629.51 | 95725.21 | 43479.15 | 23226.3 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36883.94 | -1986.14 | -7458.53 | -15673.8 | -11921.19 | -4095.54 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 55452.11 | - | - | 5940 | 1800 | 2600 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 800 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 56252.11 | 3000 | - | 5940 | 1800 | 2600 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3640.35 | 0.53 | 1359 | 1359 | - | 250 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1819.01 | 544.4 | 718.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8459.36 | 544.94 | 2077.31 | 1359 | - | 250 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 47792.75 | 2455.06 | -2077.31 | 4581 | 1800 | 2350 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 91.89 | 1119.57 | -487.94 | -340.33 | 45.03 | 27.8 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22331.88 | 2282.19 | -414.78 | 3586.59 | 1264.18 | 1074.81 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9393.62 | 7111.44 | 7526.22 | 3939.63 | 2675.44 | 1600.64 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31725.51 | 9393.62 | 7111.44 | 7526.22 | 3939.63 | 2675.44 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4715.38 | 6703.89 | 7344.75 | 8638.01 | 6257.04 | 4332.65 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1142.9 | 724.59 | 764.05 | 366.79 | 148.11 | 99.13 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2729.94 | 2163.87 | 1743.94 | 1117.91 | 522.94 | 268.85 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 269.72 | 199.36 | 95.84 | 55.76 | 43.43 | 22.2 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 124.92 | 107.8 | 113.81 | 97.16 | - | 49.66 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.63 | -4.42 | -0.04 | -5.97 | 84.46 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 29.17 | 4.89 | 13.94 | 31.39 | -0.6 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.72 | 61.13 | -66.91 | -9.31 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -22.55 | -1418.96 | 516.14 | 320.79 | -49.46 | -29.46 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -191.1 | -47.68 | -127.76 | -481.13 | -107.62 | -58.25 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -669.32 | -89.47 | -114.56 | -32.9 | -40.89 | -33.34 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.8 | 376.05 | 8.76 | 1.4 | -1991.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4178.9 | 2234.2 | -4800.18 | -6237.28 | - | -1328.12 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1178.89 | -4230.86 | -479.49 | -2726.12 | -3183.57 | -1310.09 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6546.81 | -9698.66 | 6010.77 | 14756.35 | 15334.6 | 640.36 | - | - | - | - |
| 其他(万) | -739.22 | 2874.96 | -1898.2 | -998.18 | -5850.03 | 138.95 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11331.18 | 693.7 | 9609.01 | 15019.73 | 11340.34 | 2792.55 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 31725.51 | 9393.62 | - | - | - | 2675.44 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 9393.62 | 7111.44 | - | - | - | 1600.64 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22331.88 | 2282.19 | - | - | - | 1074.81 | - | - | - | - |