凡拓数创301313现金流量表 |
1266 ℃ |
|
当前股价：26.26，市值：27
亿，动态市盈率PE：-29.32，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.25%，净利增长率：-1.13%； 未来三年预估净利增长率：93.42% （24E:423.70%, 25E:20.00%, 26E:15.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54006.12 | 49614.43 | 61592.89 | 55393.47 | 50729.03 | 39647.27 | 28923.04 | 25406.94 | 18687.59 | 17707.95 |
| 收到的税费返还(万) | 0.87 | 2.98 | - | 302.9 | 6.05 | 1.87 | 93.9 | - | - | 292.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3393.38 | 4293.82 | 4346.67 | 3973.78 | 3958.3 | 2411.06 | 3027.79 | 1293.64 | 1068.87 | 1217.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 57400.37 | 53911.22 | 65939.56 | 59670.15 | 54693.38 | 42060.2 | 32044.73 | 26700.58 | 19756.46 | 19217.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24190.17 | 21994.74 | 30101.98 | 28057.85 | 24919.15 | 15681.15 | 12911.75 | 11387.58 | 5963.26 | 7193.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21522.82 | 21124.45 | 20744.43 | 16269.21 | 15458.43 | 13024.25 | 10044.78 | 8331.1 | 8010.16 | 8070.83 |
| 支付的各项税费(万) | 2571.54 | 3035.55 | 4462.07 | 2813.82 | 2371.7 | 2367.37 | 1836.95 | 1757.09 | 1262.61 | 1430.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7184.65 | 7155.58 | 7594.16 | 8888.12 | 8000.64 | 6979.84 | 5838.27 | 2903.46 | 2979.6 | 2248.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 55469.17 | 53310.32 | 62902.65 | 56028.99 | 50749.92 | 38052.62 | 30631.74 | 24379.23 | 18215.63 | 18943.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1931.2 | 600.9 | 3036.91 | 3641.15 | 3943.47 | 4007.58 | 1412.99 | 2321.35 | 1540.84 | 274.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 121900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 696.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 226.12 | 0.65 | 1.61 | 5.78 | 0.06 | 0.15 | 0.2 | 3.85 | 0.87 | 0.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 122843 | 0.65 | 1.61 | 5.78 | 0.06 | 0.15 | 0.2 | 3.85 | 0.87 | 0.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5116.25 | 17697.08 | 3424.5 | 1954.51 | 731.69 | 2823.13 | 2947.39 | 608.69 | 238.02 | 351.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 139060 | - | - | 153.77 | - | - | 204 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 188.49 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 144176.25 | 17697.08 | 3424.5 | 2108.28 | 731.69 | 2823.13 | 3151.39 | 797.17 | 238.02 | 351.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21333.25 | -17696.44 | -3422.89 | -2102.51 | -731.63 | -2822.98 | -3151.19 | -793.32 | -237.15 | -350.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 871.85 | 58042.3 | - | 7.29 | 1642.5 | - | 6604 | 1060 | 5643 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 7.29 | - | - | 204 | 70 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 914.25 | 3080 | 1481.47 | 1893.5 | 1199.8 | 99 | 11.2 | - | 700 | 400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1786.1 | 61122.3 | 1481.47 | 1900.78 | 2842.3 | 99 | 6615.2 | 1060 | 6343 | 400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2380 | 1981.47 | 2149.27 | 1199.8 | - | 110.2 | - | 301 | 799 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1494.21 | 88.98 | 1213.2 | 1625.43 | 2254.78 | 1127.98 | 750 | 670.57 | 337.64 | 614.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1210.22 | 3032.5 | 913.71 | 181.45 | 94.32 | - | 315.3 | 82.3 | 37 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5084.44 | 5102.96 | 4276.18 | 3006.69 | 2349.1 | 1238.18 | 1065.3 | 1053.87 | 1173.64 | 614.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3298.34 | 56019.34 | -2794.71 | -1105.9 | 493.21 | -1139.18 | 5549.9 | 6.13 | 5169.36 | -214.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22700.39 | 38923.8 | -3180.69 | 432.74 | 3705.05 | 45.42 | 3811.7 | 1534.15 | 6473.05 | -290.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54189.75 | 15265.94 | 18446.64 | 18013.89 | 14308.85 | 14263.43 | 10451.73 | 8917.58 | 2444.53 | 2735.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31489.36 | 54189.75 | 15265.94 | 18446.64 | 18013.89 | 14308.85 | 14263.43 | 10451.73 | 8917.58 | 2444.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 891.61 | 1369.26 | 6934.12 | 6310.32 | 5270.18 | 3584.05 | 2717.86 | 2856.64 | 2433.74 | 2091.04 |
| 资产减值准备(万) | 618.42 | 6563.08 | 1751.37 | 1296.74 | 3.68 | 2297.09 | 1979.56 | 1282.17 | 732.07 | 737.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 593.6 | 551.87 | 460.54 | 360.26 | 314.79 | 269.72 | 367.83 | 458.42 | 468.7 | 453.08 |
| 无形资产摊销(万) | 443.86 | 172.06 | 151.21 | 119.14 | 31.13 | 26.24 | 71.74 | 79.98 | 86.05 | 85.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 226.5 | 191.32 | 472.01 | 580.9 | 532 | 254.72 | 179.65 | 230.67 | 250.19 | 224.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -92.42 | 6.45 | - | - | 15.12 | 8.85 | - | 105.86 | 0.28 | 8.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.19 | 2.62 | -6.08 | 0.78 | 15.12 | 8.85 | 19.24 | 0.75 | 6.97 | 1.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -22.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 166.4 | 221.91 | 134.36 | 91.61 | 11.98 | 3.45 | 0.03 | 2.57 | 37.64 | 16.59 |
| 投资损失(万) | -662.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -510.12 | -853.85 | -469.33 | -461.03 | -237.13 | -284.46 | -161.65 | -277.57 | 58.38 | 20.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -99.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2421.65 | 994.79 | 2901.92 | 379.63 | 126.71 | -1608.08 | -809.94 | -225.2 | -252.62 | -518.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7935.47 | -13119.97 | -9674.87 | -15503.43 | -7029.47 | -8312.31 | -4561.57 | -5121.79 | -4125.26 | -2862.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5334.34 | 3717.25 | -2090.19 | 8581.07 | 2958.25 | 7768.31 | 1610.23 | 2298.84 | 1844.7 | 17.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 630 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1931.2 | 600.9 | 3036.91 | 3641.15 | 3943.47 | 4007.58 | 1412.99 | 2321.35 | 1540.84 | 274.4 |
| 现金的期末余额(万) | 31489.36 | 54189.75 | 15265.94 | 18446.64 | 18013.89 | 14308.85 | 14263.43 | 10451.73 | 8917.58 | 2444.53 |
| 现金的期初余额(万) | 54189.75 | 15265.94 | 18446.64 | 18013.89 | 14308.85 | 14263.43 | 10451.73 | 8917.58 | 2444.53 | 2735.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22700.39 | 38923.8 | -3180.69 | 432.74 | 3705.05 | 45.42 | 3811.7 | 1534.15 | 6473.05 | -290.68 |