鑫宏业301310现金流量表 |
1456 ℃ |
|
当前股价：27.27，市值：37
亿，动态市盈率PE：26.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：29.59%，净利增长率：28.2%； 未来三年预估净利增长率：15.73% （24E:1.72%, 25E:27.98%, 26E:19.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170449.94 | 133384.06 | 78168.06 | 47645.35 | 42849.01 | 40773.34 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 989.18 | 3781.86 | 1650.01 | 1300.43 | 761.61 | 1596.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62702.65 | 30043.15 | 10894.58 | 1951.81 | 2352.55 | 4861.52 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 234141.77 | 167209.06 | 90712.64 | 50897.59 | 45963.17 | 47230.96 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 194979.17 | 89454.11 | 50431.11 | 35275.03 | 37548.57 | 36656.67 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7093.88 | 5449.31 | 3911.02 | 2678.7 | 2616.93 | 2619.54 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3560.84 | 3459.5 | 2553.65 | 1312.16 | 2154.33 | 1009.35 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 49113.28 | 47231.66 | 22350.87 | 5318.41 | 5542.58 | 6282.58 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 254747.17 | 145594.58 | 79246.66 | 44584.31 | 47862.4 | 46568.14 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20605.4 | 21614.48 | 11465.99 | 6313.28 | -1899.24 | 662.82 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 603.97 | 143.33 | 89.59 | 55.47 | 85.44 | 112.91 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.92 | 39.76 | 14.5 | 21.81 | 14.11 | 3.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 70000 | - | 2593.06 | 23239.55 | 38101.42 | 21990.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70728.89 | 183.09 | 2697.15 | 23316.83 | 38200.98 | 22106.57 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18107.49 | 8348.09 | 5253.97 | 4092.98 | 1176.6 | 1562.08 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6365.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 149843.4 | - | 500 | 23482.6 | 38151.42 | 20929.35 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 177266.46 | 8348.09 | 5753.97 | 27575.58 | 39328.02 | 22491.43 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -106537.57 | -8165 | -3056.83 | -4258.75 | -1127.04 | -384.86 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 153221.37 | - | - | 9604.8 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5560.58 | 9962.75 | 11008 | 6550 | 12494.59 | 8300 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 509 | - | - | 2068.52 | 5170.27 | 713.79 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 159290.95 | 9962.75 | 11008 | 18223.32 | 17664.86 | 9013.79 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15558.16 | 9977.08 | 3300 | 9000 | 10748.2 | 7600 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5197.83 | 589.68 | 8606.26 | 5005.83 | 1822.67 | 730.86 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3966.57 | 453.07 | 226.6 | - | 1250 | 160.6 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24722.55 | 11019.83 | 12132.87 | 14005.83 | 13820.88 | 8491.47 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 134568.39 | -1057.07 | -1124.87 | 4217.49 | 3843.99 | 522.32 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 18.33 | 293.32 | -127.09 | -176.47 | 42.01 | 70.79 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7443.75 | 12685.72 | 7157.2 | 6095.55 | 859.71 | 871.07 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28561.28 | 15875.55 | 8718.35 | 2622.79 | 1763.08 | 892.01 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36005.03 | 28561.28 | 15875.55 | 8718.35 | 2622.79 | 1763.08 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16515.9 | 14476.51 | 10706.18 | 6651.43 | 4369.49 | 4768.73 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 693.21 | 411.81 | 16.53 | 119.12 | 176.64 | 2420.59 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2017.89 | 1005.29 | 667.26 | 621.78 | 515.35 | 367.27 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 291.46 | 135.45 | 115.58 | 88.78 | 53.43 | 31.17 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.59 | - | 1 | 22.23 | 28.84 | 27.83 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.69 | 27.56 | 1.48 | 27.99 | 0.05 | 1.9 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 10.71 | 0.6 | 0.65 | 0.58 | 0.95 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -30.51 | 36.96 | -77.12 | - | - | 48.2 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 401.02 | 133.53 | 165.27 | 474.81 | 321.1 | 191.77 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1514.1 | -143.33 | -89.59 | -55.47 | -85.44 | 107.27 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 90.12 | -372.18 | -78.23 | -90.76 | -144.56 | -360.9 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.52 | 93.46 | 11.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 8570.21 | -13275.37 | -2198.12 | -6237.68 | 1456.63 | -1251.15 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3307.71 | -56149.92 | -42333.36 | -18090.46 | -5493.51 | -3441.87 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -44516.54 | 73634.91 | 43504.83 | 21768.08 | -4011.62 | -2268.54 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 325.94 | 323.48 | 574.96 | - | 20.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20605.4 | 21614.48 | 11465.99 | 6313.28 | -1899.24 | 662.82 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36005.03 | 28561.28 | - | - | - | 1763.08 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 28561.28 | 15875.55 | - | - | - | 892.01 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7443.75 | 12685.72 | - | - | - | 871.07 | - | - | - | - |