川宁生物301301现金流量表 |
863 ℃ |
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当前股价：12.71，市值：283
亿，动态市盈率PE：20.57，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：19.25%； 未来三年预估净利增长率：27.98% （24E:53.78%, 25E:19.19%, 26E:14.37%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 398785.57 | 289867.57 | 263865.23 | 246459.92 | 158533.27 | 204101.75 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 885.47 | 25.11 | 3470.87 | 2989.62 | 5785.44 | 8185.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18955.54 | 1698.46 | 3220.01 | 3670.93 | 3180.92 | 1375.03 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 418626.58 | 291591.14 | 270556.1 | 253120.48 | 167499.63 | 213662.23 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 180024.95 | 154814.46 | 139225.42 | 133986.46 | 126615.04 | 141286.03 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 41707.6 | 34924.49 | 29950.03 | 30105.57 | 30925.25 | 27561.26 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 53787.37 | 28391.01 | 16925.65 | 20440.56 | 12834.2 | 2398.09 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13867.77 | 4297.38 | 4133.88 | 3609.82 | 11799.59 | 11441.04 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 289387.68 | 222427.33 | 190234.99 | 188142.42 | 182174.07 | 182686.42 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 129238.9 | 69163.8 | 80321.12 | 64978.07 | -14674.44 | 30975.81 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 186.4 | - | 333.7 | 166.28 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.38 | - | 76.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 792 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20188.77 | - | 410.29 | 166.28 | - | 792 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34512.69 | 4720.19 | 5226.76 | 8918.9 | 6544.09 | 2946.69 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 20000 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1013.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55526.02 | 5420.19 | 5226.76 | 8918.9 | 6544.09 | 2946.69 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35337.25 | -5420.19 | -4816.47 | -8752.62 | -6544.09 | -2154.69 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 686.9 | 105013.21 | - | 600 | - | 684 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 686.9 | - | - | 600 | - | 684 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 85180 | 116437.57 | 93292.81 | 426000 | 40000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 97.38 | 53887.33 | 102728.01 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85866.9 | 221450.78 | 93292.81 | 426697.38 | 93887.33 | 103412.01 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 235713.33 | 157991.18 | 151400 | 40000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29012.27 | 14282.44 | 16779.52 | 5725.89 | 103.31 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1987.43 | 1584.82 | 42.54 | 402831.15 | 70412.46 | 121129.13 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 266713.03 | 173858.44 | 168222.06 | 448557.04 | 70515.77 | 121129.13 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -180846.13 | 47592.34 | -74929.25 | -21859.66 | 23371.56 | -17717.12 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 333.4 | 410.4 | -651.32 | -512.69 | 180.2 | 718.76 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -86611.08 | 111746.35 | -75.93 | 33853.1 | 2333.23 | 11822.75 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 162412.44 | 50666.09 | 50742.01 | 16888.91 | 14555.68 | 2732.93 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 75801.36 | 162412.44 | 50666.09 | 50742.01 | 16888.91 | 14555.68 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 94056.5 | 41151.74 | 11134.71 | 22900.4 | 9021.55 | 39089.39 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4915.36 | 3081.88 | 1103.4 | 669.84 | 4722.47 | 891 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 51739.73 | 51980.61 | 50123.29 | 47210.99 | 44014.44 | 43221.3 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 2620.52 | 2626.34 | 2175.38 | 1938.17 | 1581.9 | 1403.35 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.75 | 131.51 | 65.64 | 32.76 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -133.61 | - | -26.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 128.25 | 67.64 | 578.66 | 141.45 | 434.87 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 118.4 | 5.81 | -54.82 | -42.11 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8444.45 | 13823.39 | 16777.1 | 17072.56 | 18946.79 | 20249.99 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 341.63 | 370.24 | -333.7 | -166.28 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1031.56 | -437.86 | -294.01 | 715.1 | -867.66 | -249.31 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.39 | 8.34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -33545.63 | 5330.6 | -775.02 | -3242.97 | -42006.49 | -25499.66 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27469.2 | -42419.31 | 7813.49 | 16300.8 | -10412.08 | -5297.07 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 26491.71 | -6377.23 | -8073.17 | -38552.65 | -40116.13 | -43488.59 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1790.25 | -345.95 | - | - | 5.9 | 655.41 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 129238.9 | 69163.8 | 80321.12 | 64978.07 | -14674.44 | 30975.81 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 75801.36 | 162412.44 | 50666.09 | 50742.01 | 16888.91 | 14555.68 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 162412.44 | 50666.09 | 50742.01 | 16888.91 | 14555.68 | 2732.93 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -86611.08 | 111746.35 | -75.93 | 33853.1 | 2333.23 | 11822.75 | - | - | - | - |