东利机械301298现金流量表 |
873 ℃ |
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当前股价：14.53，市值：21
亿，动态市盈率PE：23.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.55%，净利增长率：32.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60740.78 | 52849.24 | 49286.78 | 37534 | 42433.12 | 31513.61 | 26149.44 | 20115.55 | 20848.35 | 20780.54 |
| 收到的税费返还(万) | 5518.35 | 4021.2 | 4308.61 | 2840.44 | 3921.48 | 3713.53 | 1415.99 | 619.54 | 1376.72 | 680.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 748.99 | 638.71 | 2251.96 | 275.8 | 155.79 | 1191.93 | 450.29 | 2473.11 | 484.11 | 467.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67008.12 | 57509.15 | 55847.35 | 40650.24 | 46510.39 | 36419.06 | 28015.72 | 23208.2 | 22709.19 | 21929.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40584.37 | 30328.06 | 38717.35 | 21300.5 | 24700.43 | 24168.14 | 15607.02 | 12510.97 | 11631.69 | 14069.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11144.32 | 9278.86 | 8609.86 | 6283 | 7105.4 | 6578.95 | 3845.56 | 3200.13 | 3171.07 | 3029.03 |
| 支付的各项税费(万) | 3252.46 | 2177.62 | 1764.61 | 1490.66 | 1854.72 | 1805.82 | 1441.32 | 1290.32 | 1421.55 | 508.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4324.92 | 4805.52 | 4850.66 | 4301.09 | 3878.16 | 4397.21 | 2922.69 | 2600.68 | 4432.39 | 2736.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 59306.08 | 46590.07 | 53942.48 | 33375.26 | 37538.72 | 36950.12 | 23816.59 | 19602.1 | 20656.71 | 20343.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7702.04 | 10919.08 | 1904.87 | 7274.99 | 8971.67 | -531.05 | 4199.13 | 3606.1 | 2052.48 | 1585.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 117800 | 36240 | - | - | - | - | - | 12200 | - | 31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 841.38 | 306.93 | 273.6 | 364.8 | 364.8 | 273.6 | 364.8 | 108.71 | 187.14 | 528.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 566.04 | 250.05 | 327.75 | 138.07 | 67.24 | 792.47 | 207.76 | 104.08 | 19.36 | 28.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120807.42 | 36796.98 | 601.35 | 502.87 | 432.04 | 1066.07 | 572.56 | 12412.79 | 206.51 | 588.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17675.5 | 4250.85 | 5392.46 | 2010.64 | 3577.85 | 5714.57 | 4977.71 | 8981.62 | 2761.94 | 1322.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 109700 | 62940 | - | - | - | - | - | 7700 | 5500 | 31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 127375.5 | 68790.85 | 5392.46 | 2010.64 | 3577.85 | 5714.57 | 4977.71 | 16681.62 | 8261.94 | 1353.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6568.09 | -31993.87 | -4791.11 | -1507.78 | -3145.81 | -4648.5 | -4405.15 | -4268.83 | -8055.44 | -765.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 42266.57 | - | - | - | - | - | - | 18000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 11621.6 | 9690.72 | 17074.48 | 15273.69 | 14513.8 | 10300.97 | 9883.16 | 5018.64 | 6921.46 | 14524.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 61.7 | - | 100.42 | 9160 | 2291 | 200.33 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11621.6 | 51957.29 | 17136.19 | 15273.69 | 14614.22 | 19460.97 | 12174.16 | 5218.97 | 24921.46 | 14524.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10325.78 | 16468.27 | 13897.9 | 12333.48 | 11677.05 | 9941.22 | 8891.26 | 2221.58 | 13384 | 15871.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2572.44 | 4931.27 | 465.77 | 630.76 | 4048.71 | 2592.88 | 1777.81 | 1125.09 | 496.11 | 665.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 20.08 | 2286.69 | 1280.51 | 3118.87 | 3511.06 | 2336.9 | 1722.04 | 1967.14 | 2258.56 | 1643.76 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12918.31 | 23686.23 | 15644.18 | 16083.11 | 19236.82 | 14871 | 12391.11 | 5313.81 | 16138.67 | 18181.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1296.71 | 28271.07 | 1492.01 | -809.42 | -4622.61 | 4589.97 | -216.95 | -94.84 | 8782.79 | -3656.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 138.68 | 259.5 | -349.04 | -313.31 | 47.36 | 187.77 | -73.09 | 48.49 | 77.82 | 19.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24.07 | 7455.77 | -1743.27 | 4644.48 | 1250.62 | -401.82 | -496.05 | -709.08 | 2857.65 | -2816.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13451.16 | 5995.39 | 7738.66 | 3094.18 | 1843.56 | 2245.38 | 2741.43 | 3450.51 | 592.87 | 3408.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13427.09 | 13451.16 | 5995.39 | 7738.66 | 3094.18 | 1843.56 | 2245.38 | 2741.43 | 3450.51 | 592.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8566.76 | 5695 | 5876.31 | 3751.94 | 4925.9 | 4190.4 | 2835.83 | 2477.94 | 1542.9 | 1027.16 |
| 资产减值准备(万) | 345.86 | 589.09 | 205.97 | 302.29 | 11.21 | -5.15 | 84.26 | 185.14 | -6.33 | 149.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3192.08 | 3044.04 | 2848.13 | 2696.59 | 2588.87 | 2259.16 | 1418.59 | 1245.8 | 1316.08 | 1207.55 |
| 无形资产摊销(万) | 160.01 | 152.5 | 144.47 | 133.02 | 120.66 | 105.66 | 100.6 | 58.12 | 17.6 | 17.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.52 | 19.17 | 64.03 | 114.5 | 107.95 | 53.45 | 20.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.4 | -155.44 | -269.6 | -40.96 | -24.35 | -130.38 | -103.87 | 0.3 | -9.79 | -13.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.37 | 4.06 | 1.55 | 0.24 | 18.21 | 22 | - | 0.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2962.34 | -157.87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 302.84 | 421.27 | 699.51 | 975.14 | 726.55 | 346.23 | 210.16 | 82.26 | 417.86 | 826.65 |
| 投资损失(万) | -442.76 | -264.46 | -273.6 | -364.8 | -364.8 | -273.6 | -182.4 | -291.11 | -187.14 | -528.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -149.5 | -55.21 | 198.03 | -13.51 | 63.14 | -108.99 | -224.95 | 16.64 | -27.03 | -37.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 358.77 | 64.84 | -27.74 | -17.86 | 111.54 | 3.59 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1053.26 | 1173.7 | -5770.44 | 1615.22 | -2599.35 | -4857.17 | -681.82 | 3150.28 | 525.92 | -2224.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1913.46 | -3096.46 | 203.24 | -3587.28 | 2022.2 | -3038 | -630.36 | -2994.13 | -2817.47 | 42.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1190.97 | 3467.18 | -2031.65 | 1710.47 | 1263.94 | 901.74 | 1352.24 | -325.22 | 1279.88 | 1120.11 |
| 其他(万) | 79.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7702.04 | 10919.08 | 1904.87 | 7274.99 | 8971.67 | -531.05 | 4199.13 | 3606.1 | 2052.48 | 1585.91 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1320.69 | 1393.78 |
| 现金的期末余额(万) | 13427.09 | 13451.16 | 5995.39 | 7738.66 | 3094.18 | 1843.56 | 2245.38 | 2741.43 | 3450.51 | 592.87 |
| 现金的期初余额(万) | 13451.16 | 5995.39 | 7738.66 | 3094.18 | 1843.56 | 2245.38 | 2741.43 | 3450.51 | 592.87 | 3408.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24.07 | 7455.77 | -1743.27 | 4644.48 | 1250.62 | -401.82 | -496.05 | -709.08 | 2857.65 | -2816.04 |