东利机械301298核心经营数据 |
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当前股价：14.53，市值：21
亿，动态市盈率PE：23.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.55%，净利增长率：32.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14680 | 14680 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 8000 |
| 净资产(万) | 91605.02 | 85090.4 | 44214.4 | 38410.82 | 34644.94 | 33020.2 | 31025.65 | 31126.84 | 29744.55 | 10316.48 |
| 总资产(万) | 110707.84 | 101841.03 | 64629.25 | 60182.87 | 55728.84 | 55073.52 | 44880.11 | 41188.21 | 39004.31 | 26320.22 |
| 营业收入(万) | 57021.9 | 51701.93 | 48376.95 | 38658.1 | 38316.57 | 32892.6 | 24680.48 | 20081.02 | 19592.47 | 18562.99 |
| 营业收入增长率(%) | 10.29 | 6.87 | 25.14 | 0.89 | 16.49 | 33.27 | 22.9 | 2.49 | 5.55 | -0.34 |
| 营业成本(万) | 42458.91 | 37411.33 | 33240.6 | 27381 | 24990.64 | 21816.45 | 16970.4 | 14466.3 | 14091.18 | 13517.26 |
| 营业成本增长率(%) | 13.49 | 12.55 | 21.4 | 9.57 | 14.55 | 28.56 | 17.31 | 2.66 | 4.25 | -6.46 |
| 毛利率(%) | 25.54 | 27.64 | 31.29 | 29.17 | 34.78 | 33.67 | 31.24 | 27.96 | 28.08 | 27.18 |
| 三项费用(万) | 5525.38 | 6057.48 | 6365.67 | 5294.18 | 5919.99 | 5138.49 | 3415.85 | 2904.59 | 3771.6 | 4177.79 |
| 费用增长率(%) | -8.78 | -4.84 | 20.24 | -10.57 | 15.21 | 50.43 | 17.6 | -22.99 | -9.72 | 22.86 |
| 费用率(%) | 37.94 | 42.39 | 42.06 | 46.95 | 44.42 | 46.39 | 44.3 | 51.73 | 68.56 | 82.8 |
| 净利润(万) | 8566.76 | 5695 | 5876.31 | 3751.94 | 4925.9 | 4190.4 | 2835.83 | 2477.94 | 1542.9 | 1027.16 |
| 净利润增长率(%) | 50.43 | -3.09 | 56.62 | -23.83 | 17.55 | 47.77 | 14.44 | 60.6 | 50.21 | 187.34 |
| 经营现金流(万) | 7702.04 | 10919.08 | 1904.87 | 7274.99 | 8971.67 | -531.05 | 4199.13 | 3606.1 | 2052.48 | 1585.91 |
| 现金流增长率(%) | -29.46 | 473.22 | -73.82 | -18.91 | -1789.42 | -112.65 | 16.45 | 75.69 | 29.42 | -181.19 |
| 净利润现金比(-) | 0.9 | 1.92 | 0.32 | 1.94 | 1.82 | -0.13 | 1.48 | 1.46 | 1.33 | 1.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.7 | 8.81 | 14.22 | 10.27 | 14.56 | 13.09 | 9.13 | 8.14 | 7.7 | 10.48 |
| 生产资本回报率(%) | 24.29 | 19.56 | 21.85 | 14.85 | 19.19 | 15.58 | 11.62 | 15.27 | 18.05 | 12.64 |
| 资本支出(万) | 17675.5 | 4250.85 | 5392.46 | 2010.64 | 3577.85 | 5714.57 | 4977.71 | 8981.62 | 2761.94 | 1322.78 |
| 折旧和摊销(万) | 3362 | 3216 | 3057 | 2944 | 2817 | 2418 | 1540 | 1304 | 1334 | 1225 |
| 归属股东权益(万) | 91605.02 | 85090.4 | 44214.4 | 38410.82 | 34644.94 | 33020.2 | 31025.65 | 31126.84 | 29744.55 | 10316.48 |
| 股东权益增长率(%) | 7.66 | 92.45 | 15.11 | 10.87 | 4.92 | 6.43 | -0.33 | 4.65 | 188.32 | 11.07 |
| 自由现金流(万) | -5747 | 4660 | 3541 | 4685 | 4165 | 894 | -602 | -5200 | 115 | 929 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -24.42 | 12.48 | 365.88 | -248.5 | -88.42 | -4621.74 | -87.62 | -22.58 |
| 每股股东权益(元) | 6.24 | 5.8 | 4.02 | 3.49 | 3.15 | 3 | 2.82 | 2.83 | 2.7 | 1.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.58 | 0.39 | 0.53 | 0.34 | 0.45 | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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