美硕科技301295现金流量表 |
1733 ℃ |
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当前股价：50.62，市值：51
亿，动态市盈率PE：147.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.76%，净利增长率：13.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33901.01 | 41519.41 | 38073.81 | 35515.32 | 37174.25 | 34379.94 | 23544.99 | 22432.02 | 16407.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 286.21 | 355.24 | 144.21 | 194.74 | 116.11 | 302.88 | 238 | 276.31 | 205.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2681.73 | 2156.94 | 2959.03 | 929.83 | 1370.39 | 503.25 | 1910.6 | 216.79 | 125.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 36868.95 | 44031.59 | 41177.04 | 36639.89 | 38660.75 | 35186.07 | 25693.6 | 22925.12 | 16738.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24676.28 | 20669.35 | 26770.18 | 20591.6 | 17233.99 | 17917.17 | 14148.21 | 11473.92 | 9387.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 11631.92 | 9663.44 | 7420.29 | 7768.04 | 6067.02 | 5586.53 | 5210.38 | 3859.02 | 2524.28 |
| 支付的各项税费(万) | - | 663.75 | 1683.58 | 2689.39 | 2564.76 | 2943.2 | 1938.86 | 1678.8 | 1505.96 | 998.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5517.51 | 4368.31 | 3003.55 | 2120.47 | 2005.5 | 1686.73 | 1285.99 | 3319.33 | 3929.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 42489.46 | 36384.67 | 39883.42 | 33044.87 | 28249.7 | 27129.29 | 22323.39 | 20158.22 | 16840.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5620.51 | 7646.92 | 1293.62 | 3595.01 | 10411.05 | 8056.78 | 3370.21 | 2766.89 | -101.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 112920 | - | - | - | 180 | 300 | 4960 | 3420 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 113.25 | - | - | - | 0.21 | 5.52 | 8.79 | 2.17 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 6.2 | - | - | 2454.96 | - | - | 0.69 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 166.24 | 342.02 | 1467 | - | 199.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 113033.25 | 6.2 | - | - | 2801.41 | 647.54 | 6435.8 | 3422.85 | 199.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1321.14 | 2531.8 | 1692.97 | 2767.7 | 3191.66 | 4567.23 | 4984.52 | 3048.43 | 1942.09 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 164270 | - | - | - | 180 | - | 5260 | 3420 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 320.74 | 1342.02 | 291 | 90 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 165591.14 | 2531.8 | 1692.97 | 2767.7 | 3371.66 | 4887.96 | 11586.55 | 6759.43 | 2032.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52557.89 | -2525.6 | -1692.97 | -2767.7 | -570.25 | -4240.42 | -5150.75 | -3336.58 | -1832.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 62661.2 | - | - | 3137.35 | - | - | - | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4536.08 | - | 5625.67 | 593.02 | 5149.49 | 1130 | 11540 | 7650 | 4938 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11142.48 | 10681.24 | 2353.4 | 928 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 4536.08 | 62661.2 | 5625.67 | 593.02 | 8286.83 | 12272.48 | 22221.24 | 10003.4 | 7366 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4001 | 1000 | 4262.83 | 1638.49 | 6707.41 | 3869.5 | 9415 | 8188 | 4389.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3623.02 | 18.22 | 57.02 | 24.54 | 5267.67 | 3841.56 | 1288.03 | 220.23 | 225.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 181.01 | 2171.73 | 166.72 | 528.2 | 5587.52 | 8088 | 9648.2 | 500 | 928 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7805.04 | 3189.96 | 4486.57 | 2191.23 | 17562.59 | 15799.06 | 20351.22 | 8908.23 | 5543.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3268.96 | 59471.24 | 1139.09 | -1598.21 | -9275.76 | -3526.59 | 1870.02 | 1095.17 | 1822.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 42.2 | 28.34 | 7.76 | -25.51 | -25.19 | 6.55 | -4.05 | -6.55 | 1.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -61405.15 | 64620.9 | 747.51 | -796.41 | 539.85 | 296.32 | 85.43 | 518.93 | -109.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 66642.36 | 2021.45 | 1273.95 | 2070.36 | 1530.5 | 1234.18 | 1148.76 | 648.13 | 757.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5237.2 | 66642.36 | 2021.45 | 1273.95 | 2070.36 | 1530.5 | 1234.18 | 1167.06 | 648.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2729.79 | 4338.53 | 6570.3 | 6690.34 | 6714.73 | 5988.23 | 3119.05 | 2631.04 | 1057.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 898.38 | 242.08 | 271.49 | 406.06 | 100.87 | 203.7 | 282.59 | 81.7 | -91.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2599.84 | 2370.32 | 2098.7 | 1754.01 | 1412 | 1018.53 | 863.82 | 593.83 | 477.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 139.96 | 96.97 | 69.32 | 39.51 | 48.22 | 50.67 | 54.07 | 22.01 | 14.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 10.29 | - | - | - | -1152.52 | - | - | 8.99 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.48 | 16.27 | 21.25 | 20.89 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.28 | - | - | - | - | - | -1.51 | - | - |
| 财务费用(万) | - | -9.98 | -8.9 | 49.96 | 48.34 | 326.36 | 341.05 | 384.11 | 226.79 | 229.06 |
| 投资损失(万) | - | -113.25 | - | - | - | 35.02 | -4.01 | -6.11 | -2.17 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 0.02 | 0.2 | -0.06 | 18.5 | 44.87 | 109.54 | -65.44 | -64.78 | 46.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -29.73 | -23.41 | 98.5 | 237.41 | - | 119.82 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4512.13 | -2778.99 | 1982.73 | -4659.35 | -284.28 | -554.33 | -2220.88 | -1141.5 | -239.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14397.65 | -1115.18 | -3137.69 | -5556.81 | -4946.66 | 5318.29 | -3981.55 | -2086.72 | -5270.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 6900.8 | 4418.66 | -6770.5 | 4587.3 | 7352.8 | -4414.88 | 4942.06 | 2497.71 | 3675.64 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 8.82 | 759.66 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5620.51 | 7646.92 | 1293.62 | 3595.01 | 10411.05 | 8056.78 | 3370.21 | 2766.89 | -101.61 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5237.2 | 66642.36 | 2021.45 | - | - | 1530.5 | 1234.18 | 1167.06 | 648.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 66642.36 | 2021.45 | 1273.95 | - | - | 1234.18 | 1148.76 | 648.13 | 757.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -61405.15 | 64620.9 | 747.51 | - | - | 296.32 | 85.43 | 518.93 | -109.54 |