三博脑科301293现金流量表 |
3030 ℃ |
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当前股价：67.22，市值：138
亿，动态市盈率PE：227.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.93%，净利增长率：13.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:-19.07%, 27E:44.15%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 142189.43 | 129206.53 | 108920.47 | 112661.83 | 97390.88 | 102357.65 | 95357.13 | 77957.11 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3345 | 4378.31 | 2966.25 | 2518.94 | 3898.28 | 2314.43 | 2608.14 | 2661.12 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 145534.43 | 133586.94 | 111886.72 | 115180.77 | 101289.16 | 104672.08 | 97965.27 | 80618.23 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 61684.8 | 53189.99 | 45300.14 | 47077.32 | 43050.49 | 42420.45 | 40018.87 | 34908.42 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49219.55 | 41041.56 | 39872.21 | 43359.56 | 33924.97 | 34560.11 | 30687.66 | 25462.93 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 5059.83 | 3072.14 | 2270.08 | 3017.36 | 2562.65 | 3503.51 | 3533.45 | 2797.35 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13382.64 | 11729.5 | 9299.88 | 9515.5 | 9046.85 | 10285.64 | 9167.62 | 9163.34 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 129346.82 | 109033.18 | 96742.32 | 102969.74 | 88584.95 | 90769.72 | 83407.6 | 72332.04 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16187.61 | 24553.76 | 15144.4 | 12211.03 | 12704.21 | 13902.36 | 14557.67 | 8286.19 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 344400 | 145660 | 81100 | 74253 | 192326 | 120184 | 108281 | 32970 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 934.23 | 492.52 | 403.72 | 811.3 | 1550.04 | 996.19 | 1190.06 | 242.83 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 28.06 | 3.33 | 8.56 | 36.92 | 4.39 | 3.67 | 5.24 | 7.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5949.78 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1223.6 | 2163.8 | 250 | 384.7 | 2431 | 700 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 346585.89 | 148319.65 | 81762.28 | 75485.91 | 202261.22 | 121883.86 | 109476.3 | 33220.04 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 54175.88 | 16953.93 | 8649.04 | 14518.16 | 46322.4 | 4205.48 | 4509.11 | 4849.84 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 273200 | 220860 | 73100 | 74973 | 181006 | 138706.74 | 87525 | 58520 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 42178.26 | 10376.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16031.73 | 996.82 | 215 | 439.7 | 2351 | 1108.8 | 700 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 385585.87 | 249187.39 | 81964.04 | 89930.86 | 229679.4 | 144021.02 | 92734.11 | 63369.84 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -38999.98 | -100867.74 | -201.77 | -14444.94 | -27418.18 | -22137.16 | 16742.19 | -30149.8 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6130 | 111314.82 | 900 | - | 30320 | 8137.49 | - | 25206 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6130 | 250 | - | - | - | 4138.2 | - | 1206 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13574.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 324 | 698 | 941 | 450 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19704.63 | 111314.82 | 900 | - | 30644 | 8835.49 | 941 | 25656 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1685.04 | 525.04 | 482.47 | 524.94 | 738.44 | 301.49 | 777.71 | 3285.09 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 179.75 | 469.63 | 429.75 | 429.75 | 620 | - | 620 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21379.63 | 12302.93 | 4287.94 | 4357.01 | 3538.26 | 1078 | 400 | 650 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23064.67 | 12827.97 | 4770.41 | 4881.95 | 4276.7 | 1379.49 | 1177.71 | 3935.09 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3360.04 | 98486.84 | -3870.41 | -4881.95 | 26367.3 | 7456 | -236.71 | 21720.91 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -26172.4 | 22172.86 | 11072.23 | -7115.86 | 11653.33 | -778.81 | 31063.15 | -142.71 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 82212.24 | 60039.37 | 46233.01 | 53348.87 | 41695.54 | 42474.34 | 11411.2 | 11553.91 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 56039.83 | 82212.24 | 57305.24 | 46233.01 | 53348.87 | 41695.54 | 42474.34 | 11411.2 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11558.17 | 8452.94 | 7678.01 | 8737.78 | 7407.91 | 5492.69 | 7174.67 | 2589.93 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 14.45 | 0.28 | - | - | - | - | -186.6 | 367.09 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4147.52 | 3881.64 | 3671.84 | 3368.77 | 2876.57 | 2611 | 2658.42 | 2561.01 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 342.5 | 443.66 | 1104.88 | 1083.78 | 154.44 | 65.41 | 59.18 | 51.36 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1284 | 868.24 | 816.54 | 1097.2 | 1194.41 | 1131.97 | 1051.26 | 860.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1.13 | -2.87 | -21.66 | -9.65 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 118.61 | 42.1 | 25.62 | 59.05 | 134.59 | 132.53 | 78.76 | 18.18 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -906.38 | -533.84 | -386.82 | -746.87 | -1404.26 | -969.74 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 821.43 | 1008.71 | 1192.29 | 1175.02 | 118.21 | 110.92 | 135.07 | 125.14 | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | -10.43 | 5.47 | -82.54 | - | -1154.15 | -230.13 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 199.56 | -42.44 | -292.49 | -200.42 | -305.95 | -122.54 | -168.66 | -221.57 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -9.1 | 10.11 | -20.45 | -24.77 | -445.33 | 18.77 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -700.92 | 36.18 | -328.72 | 41.3 | -378.68 | -537.9 | -108.15 | -338.98 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 425.16 | -2600.65 | 1691.49 | -1025.41 | -1116 | 55.02 | 999.69 | -3466.82 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3923.85 | 8919.92 | -3195.19 | -4309.98 | 4494.52 | 2716.33 | 4018.18 | 4470.11 | - |
| 其他(万) | - | -365.4 | 572.69 | - | - | - | 3175.89 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16187.61 | 24553.76 | 15144.4 | 12211.03 | 12704.21 | 13902.36 | 14557.67 | 8286.19 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 56039.83 | 82212.24 | 57305.24 | 46233.01 | - | - | - | 11411.2 | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 82212.24 | 60039.37 | 46233.01 | 53348.87 | - | - | - | 11553.91 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -26172.4 | 22172.86 | 11072.23 | -7115.86 | - | - | - | -142.71 | - |