清研环境301288现金流量表 |
987 ℃ |
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当前股价：17.77，市值：19
亿，动态市盈率PE：-401.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.32%，净利增长率：-7.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11157.33 | 12870.14 | - | 17050.27 | 16186.07 | 8645.83 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 60.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 956.93 | 962.91 | - | 301.72 | 655.59 | 303.95 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 12174.44 | 13833.04 | - | 17351.99 | 16841.66 | 8949.78 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5689.63 | 5542.93 | - | 6665.82 | 7086.86 | 4790.25 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2653.83 | 2423.71 | - | 2093.79 | 1283.54 | 468.58 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2347.45 | 752.35 | - | 3162.4 | 2358.51 | 50.92 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1685.07 | 1704.82 | - | 1244.66 | 1543.64 | 1269.7 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 12375.98 | 10423.82 | - | 13166.67 | 12272.54 | 6579.45 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -201.54 | 3409.23 | 2160.13 | 4185.32 | 4569.12 | 2370.33 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96514 | 69762.85 | - | 22956 | 4200 | 4280 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 513.64 | 699.72 | - | 245.21 | 57.05 | 10.5 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 90.26 | 16 | - | 97.04 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 97117.9 | 70478.57 | - | 23298.25 | 4257.05 | 4290.5 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4721.96 | 6753.35 | - | 2763.43 | 252.39 | 51.52 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 102590 | 97726.14 | - | 36901 | 9500 | 4280 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107311.96 | 104479.48 | - | 39664.43 | 9752.39 | 4331.52 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -10194.06 | -34000.91 | -1528.75 | -16366.18 | -5495.34 | -41.02 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 46605.88 | - | 11818.3 | 1242.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 3790 | - | 2450 | 750 | 500 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 485.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1485.1 | 50395.88 | - | 14268.3 | 1992.5 | 500 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2790 | 2900 | - | 1615 | 750 | 625 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60.58 | 1479.39 | - | 56.44 | 3033.64 | 26.55 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 180.02 | 2607.09 | - | 16.42 | 20 | 16.71 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3030.6 | 6986.48 | - | 1687.86 | 3803.64 | 668.26 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1545.5 | 43409.4 | -374.96 | 12580.44 | -1811.14 | -168.26 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11941.09 | 12817.71 | 256.43 | 399.59 | -2737.37 | 2161.05 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14178.53 | 1360.82 | - | 704.8 | 3442.17 | 1281.12 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2237.44 | 14178.53 | - | 1104.39 | 704.8 | 3442.17 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2095.87 | 1202.3 | - | 6559.36 | 5990.31 | 3036.74 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -19.35 | 397.91 | - | 4.38 | - | 182.86 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 361.5 | 425.29 | - | 475.65 | 291.39 | 285.13 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 33.84 | - | - | 2.78 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -75.48 | -7.97 | - | -74.58 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -314.71 | 113.42 | - | -140.7 | -87.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -69.54 | -225.82 | - | 75.42 | 53.7 | 41.13 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -495.34 | -623.72 | - | -188.58 | -80.69 | -14.97 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -223.51 | -80.4 | - | -37.28 | -34.05 | -18.98 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 15.77 | -17.48 | - | 7.98 | 13.13 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -18.62 | -4.51 | - | 456.03 | -2280.15 | -2399.2 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4187.71 | -327.81 | - | -2003.63 | -4723.24 | -3118.54 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -391.73 | 1056.63 | - | -2097.04 | 5147.31 | 4373.16 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 1209.99 | 1202.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -201.54 | 3409.23 | - | 4185.32 | 4569.12 | 2370.33 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2237.44 | 14178.53 | - | 1104.39 | 704.8 | 3442.17 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14178.53 | 1360.82 | - | 704.8 | 3442.17 | 1281.12 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11941.09 | 12817.71 | - | 399.59 | -2737.37 | 2161.05 | - | - | - | - |