科源制药301281现金流量表 |
1011 ℃ |
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当前股价：33.1，市值：36
亿，动态市盈率PE：71.45，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：56.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35592.16 | 34232.36 | 28346.91 | 27278.17 | 20858.76 | 17364.77 | 13230.44 | 8081.49 | 14621.97 | 14048.47 |
| 收到的税费返还(万) | 1495.79 | 238.51 | - | - | 17.84 | 43.01 | 106.26 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1482.54 | 783.38 | 841.05 | 1636.25 | 1500.26 | 1128.58 | 394.39 | 290.81 | 243.13 | 28.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38570.49 | 35254.25 | 29187.96 | 28914.42 | 22376.86 | 18536.35 | 13731.1 | 8372.3 | 14865.1 | 14076.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13448.19 | 9621.03 | 9302.95 | 1981.19 | 9966.61 | 8226 | 8039.55 | 815.57 | 8918.84 | 10775.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8917.87 | 7445.66 | 7060.15 | 5822.96 | 5582.43 | 5337.13 | 3621.15 | 2758.89 | 1778.51 | 1589.23 |
| 支付的各项税费(万) | 4014.51 | 2717.77 | 2767.01 | 3707.63 | 1764.77 | 2469.77 | 1088.52 | 1162.85 | 976.88 | 300.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8486.81 | 3883.91 | 4855.61 | 6886.59 | 5712.84 | 3127.59 | 1019.77 | 1349.44 | 1082.6 | 791.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 34867.39 | 23668.38 | 23985.72 | 18398.37 | 23026.65 | 19160.49 | 13768.99 | 6086.76 | 12756.82 | 13456.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3703.1 | 11585.87 | 5202.24 | 10516.05 | -649.79 | -624.13 | -37.9 | 2285.54 | 2108.27 | 620.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65280.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 629.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.58 | 39.98 | 29.06 | 38.92 | 75.73 | 69.69 | 44.81 | 23.4 | 81.15 | 0.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65930.03 | 39.98 | 29.06 | 38.92 | 75.73 | 69.69 | 44.81 | 23.4 | 81.15 | 0.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7014.85 | 3110.68 | 2019.47 | 712.54 | 874.16 | 3371.29 | 3907.86 | 4145.14 | 888.59 | 483.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 119127.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 126142.69 | 3110.68 | 2019.47 | 712.54 | 874.16 | 3371.29 | 3907.86 | 4145.14 | 888.59 | 483.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -60212.66 | -3070.7 | -1990.42 | -673.63 | -798.43 | -3301.6 | -3863.05 | -4121.74 | -807.44 | -483.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 78294.35 | - | - | - | - | - | 12000 | - | 2501.29 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 12821.34 | 1500 | 1430 | 3470 | 2330 | 2750 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 166.74 | 3109.83 | 250.08 | 1620 | 13706.04 | 23502.61 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78294.35 | - | - | - | 12988.08 | 4609.83 | 13680.08 | 5090 | 18537.32 | 26252.61 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 8893.34 | 4678 | 1350 | 4315.26 | 2714.31 | 2330 | 4800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3094 | - | - | 197.21 | 295.15 | 2154.89 | 179.25 | 56.42 | 248.14 | 361.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1219.56 | 180.6 | 387.03 | - | 5757.23 | 682.52 | 1773.94 | - | 15906.59 | 20889.67 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4313.56 | 180.6 | 387.03 | 9090.56 | 10730.38 | 4187.41 | 6268.45 | 2770.73 | 18484.72 | 26051.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 73980.8 | -180.6 | -387.03 | -9090.56 | 2257.7 | 422.42 | 7411.63 | 2319.27 | 52.6 | 201.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.26 | 27.96 | -11.4 | 1.09 | 2.25 | 17.58 | -1.6 | 47.13 | 6.06 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17523.49 | 8362.54 | 2813.4 | 752.96 | 811.74 | -3485.73 | 3509.08 | 530.2 | 1359.49 | 338.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14897.42 | 6534.89 | 3721.49 | 2968.53 | 2156.8 | 5642.53 | 2348.78 | 1818.58 | 459.09 | 121.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32420.91 | 14897.42 | 6534.89 | 3721.49 | 2968.53 | 2156.8 | 5857.86 | 2348.78 | 1818.58 | 459.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7703.94 | 9127.84 | 7817.25 | 6865.14 | 3014.55 | 1990.66 | 4602.01 | 3294.03 | 1440.74 | 928.56 |
| 资产减值准备(万) | 349.22 | 246.04 | 70.91 | 204.13 | 658.22 | 463.07 | 2.54 | -9.86 | -25.86 | -37.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4588.9 | 3060.29 | 2382.49 | 2230.86 | 2107.39 | 1938.82 | 885.13 | 630.19 | 648.23 | 688.17 |
| 无形资产摊销(万) | 305.89 | 303.11 | 303.5 | 304.55 | 304.74 | 230.57 | 119.16 | 99.77 | 84.96 | 23.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 163.78 | 169.18 | 159.19 | 134.39 | 141.41 | 78.14 | 86.21 | 4.15 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -34.6 | -36.52 | 3.67 | 8.95 | -23.56 | -4.57 | 35.71 | 4.23 | 39.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 30.12 | - | - | - | - | 1.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -54.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -52.26 | -27.96 | 11.4 | 181.68 | 298.27 | 120.22 | 63.31 | 64.84 | 233.56 | 436.01 |
| 投资损失(万) | -1220.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -91.85 | -47.56 | 7 | -49.65 | -5.22 | 27.29 | -0.35 | 1.76 | 9.51 | 8.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | 209.4 | 749.65 | 94.26 | 97.23 | 304.68 | 270.03 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4279.25 | 1606.6 | -1619.64 | -1229.77 | -695.94 | -1625.86 | -1425.22 | -65.74 | 83.24 | -278.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1887.95 | -4301.96 | -4278.12 | 2364.22 | -8813.98 | -3569.29 | -3912.82 | -2161.9 | 456.6 | -1508.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2027.81 | 627.97 | -576.35 | -460.06 | 2043.91 | -543.2 | -493.59 | 424.08 | -862.06 | 360.35 |
| 其他(万) | - | - | 888.48 | - | 46.73 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3703.1 | 11585.87 | 5202.24 | 10516.05 | -649.79 | -624.13 | -37.9 | 2285.54 | 2108.27 | 620.07 |
| 现金的期末余额(万) | 32420.91 | 14897.42 | 6534.89 | 3721.49 | 2968.53 | 2156.8 | 5857.86 | 2348.78 | 1818.58 | - |
| 现金的期初余额(万) | 14897.42 | 6534.89 | 3721.49 | 2968.53 | 2156.8 | 5642.53 | 2348.78 | 1818.58 | 459.09 | 121.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17523.49 | 8362.54 | 2813.4 | 752.96 | 811.74 | -3485.73 | 3509.08 | 530.2 | 1359.49 | 338.06 |