珠城科技301280现金流量表 |
1241 ℃ |
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当前股价：45.27，市值：44
亿，动态市盈率PE：25.33，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.44%，净利增长率：50.99%； 未来三年预估净利增长率：37.86% （24E:53.12%, 25E:31.56%, 26E:30.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79189.56 | 54897.96 | 48849.6 | 36759.24 | 27146.25 | 27130.45 | - | 16558.1 | 17246.71 | 15873.56 |
| 收到的税费返还(万) | 1275.25 | 980.27 | 647.42 | 346.86 | 446.14 | 287.43 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12525.65 | 3308.84 | 3854.58 | 4978.66 | 4190.83 | 5043.29 | - | 737.04 | 4020.26 | 1696.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92990.46 | 59187.07 | 53351.6 | 42084.76 | 31783.22 | 32461.17 | - | 17295.15 | 21266.97 | 17569.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38313.6 | 35830.14 | 36480.81 | 27839.38 | 28393.12 | 29012.72 | - | 10466.28 | 10441.99 | 12197.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16109.16 | 13635.58 | 12015.23 | 9062.9 | 9077.83 | 7630.48 | - | 2194.06 | 1785.18 | 1454.39 |
| 支付的各项税费(万) | 7965.51 | 5970.88 | 6902.39 | 4818.17 | 4094 | 4070.48 | - | 1069.63 | 681.99 | 514.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13671.45 | 4657.82 | 4812.36 | 5462.51 | 5883.56 | 7147.84 | - | 1776.75 | 5558.85 | 3230.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76059.72 | 60094.42 | 60210.78 | 47182.95 | 47448.5 | 47861.52 | - | 15506.72 | 18468.01 | 17397.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16930.75 | -907.35 | -6859.18 | -5098.19 | -15665.29 | -15400.35 | - | 1788.42 | 2798.96 | 172.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 110 | 45 | - | - | - | - | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.66 | 0.22 | - | 2.06 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.29 | 55.41 | 72.57 | 113.18 | 25.33 | 66.4 | - | 4.07 | 10.94 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 54.65 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 86.6 | 160 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58.96 | 55.63 | 72.57 | 366.49 | 230.33 | 66.4 | - | 4.07 | 10.94 | 6.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3004.93 | 2646.49 | 3211.3 | 1727.66 | 2024.21 | 1881.18 | - | 1194.88 | 1030.33 | 236.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | 5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2509.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22500.01 | - | - | 86.6 | - | 10 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25504.94 | 2646.49 | 3211.3 | 1814.26 | 2024.21 | 2191.18 | - | 1194.88 | 3540.27 | 241.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25445.99 | -2590.87 | -3138.72 | -1447.77 | -1793.88 | -2124.78 | - | -1190.81 | -3529.34 | -235.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 103775.1 | - | 2187 | 640 | 1774 | - | - | 3975.63 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 209 | 150 | 279 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7923.88 | 5765.99 | 14832.38 | 11063.73 | 19254.05 | 7821.48 | - | 50 | 1070 | 1248 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3667.87 | 3779.32 | 2611.22 | 9266.27 | 19056.6 | - | - | 355.26 | 1969.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7923.88 | 113208.96 | 18611.7 | 15861.95 | 29160.32 | 28652.07 | - | 50 | 5400.89 | 3217.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3440 | 3640 | 5446.85 | 5601 | 7162 | 4280 | - | 270 | 1800 | 2618 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6974.82 | 95.63 | 649.64 | 1949.85 | 3537.86 | 354.33 | - | 3.47 | 60.66 | 83.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 425 | - | 80 | 155 | 24 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 951.22 | 2942.15 | 362.51 | 670.76 | 1098.83 | 5713.92 | - | - | 2641.64 | 618 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11366.04 | 6677.78 | 6459 | 8221.61 | 11798.69 | 10348.25 | - | 273.47 | 4502.3 | 3319.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3442.16 | 106531.18 | 12152.7 | 7640.34 | 17361.63 | 18303.82 | - | -223.47 | 898.6 | -102.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 25.19 | -1.66 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | -3.21 | - | 1.63 | 5.86 | -0.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11932.21 | 103031.31 | 2154.92 | 1094.46 | -97.5 | 775.49 | - | 375.77 | 174.08 | -165.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107201.69 | 4170.38 | 2015.46 | 921 | 1018.5 | 243.01 | - | 453.41 | 279.33 | 444.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 95269.48 | 107201.69 | 4170.38 | 2015.46 | 921 | 1018.5 | - | 829.18 | 453.41 | 279.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16075.94 | 12167.6 | 14643.89 | 10758.48 | 6505.74 | 5280.08 | - | 2469.42 | 939.65 | 1059.17 |
| 资产减值准备(万) | 1341.29 | 731.91 | 1597.03 | 1287.49 | 500.45 | 747.6 | - | 79.66 | 29.86 | 2.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2716.07 | 2217.86 | 1912.78 | 1517.15 | 1262.62 | 718.14 | - | 344.2 | 349.02 | 341.5 |
| 无形资产摊销(万) | 212.46 | 114.18 | 85.39 | 80.83 | 71.74 | 78.03 | - | 84.21 | 57.34 | 6.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 31.42 | 32.09 | 13.64 | 20.75 | 16.01 | - | - | - | 2.22 | 11.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.88 | 70.22 | -29.76 | -39.13 | 0.36 | 27.91 | - | 15.46 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 65.82 | 4.82 | 1.57 | 41.22 | 12.79 | 7.91 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 110.64 | 86.34 | 382.43 | 301.24 | 565.58 | 896.36 | - | 1.84 | 60.66 | 63.58 |
| 投资损失(万) | -5.66 | -0.22 | - | 146.06 | -7.38 | 7.38 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -35.85 | 48.66 | -155.28 | -70.47 | 42.65 | 24.92 | - | -10.97 | 0.53 | -0.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 82.14 | 90.39 | 385.56 | 20.34 | 233.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5053.16 | 2695.01 | -5279.33 | -5016.45 | -1306.45 | -2725 | - | -599.95 | -607.25 | -1309.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6203.63 | -10965.81 | -16026.07 | -7525.65 | -3261.66 | -6502.89 | - | -1731.38 | 2130.7 | -746.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7113.2 | -8524.19 | -4613.66 | -6782.06 | -22051.83 | -14360.58 | - | 835.94 | -163.76 | 744.51 |
| 其他(万) | - | - | - | 162 | 1751 | 399.81 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16930.75 | -907.35 | -6859.18 | -5098.19 | -15665.29 | -15400.35 | - | 1788.42 | 2798.96 | 172.57 |
| 现金的期末余额(万) | 95269.48 | 107201.69 | 4170.38 | 2015.46 | 921 | 1018.5 | - | 829.18 | 453.41 | 279.33 |
| 现金的期初余额(万) | 107201.69 | 4170.38 | 2015.46 | 921 | 1018.5 | 243.01 | - | 453.41 | 279.33 | 444.88 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11932.21 | 103031.31 | 2154.92 | 1094.46 | -97.5 | 775.49 | - | 375.77 | 174.08 | -165.55 |