金道科技301279现金流量表 |
1082 ℃ |
|
当前股价：22.25，市值：22
亿，动态市盈率PE：52.31，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.27%，净利增长率：0.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60085.45 | 52447.17 | - | 40986.56 | 28356.84 | 23593.09 | 19161.13 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 3474.81 | 2667.52 | - | 854.34 | 156.66 | 115.85 | 36.48 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4361.01 | 4932.32 | - | 2838.31 | 1740.51 | 357.72 | 962.04 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 67921.28 | 60047.01 | - | 44679.21 | 30254.01 | 24066.66 | 20159.65 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40092.86 | 37501.87 | - | 20863.4 | 14296.91 | 9282.22 | 7816.65 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9168.98 | 8297.22 | - | 5683.57 | 5167.6 | 5144.01 | 4048.76 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2836.35 | 3149.68 | - | 3572.1 | 3028.44 | 3124.89 | 2598.53 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2168.2 | 4403.22 | - | 3938.71 | 2135.42 | 2505.46 | 1342.89 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 54266.39 | 53351.99 | - | 34057.78 | 24628.36 | 20056.58 | 15806.82 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13654.89 | 6695.02 | 5382.32 | 10621.43 | 5625.64 | 4010.08 | 4352.82 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 734.12 | - | 344.73 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.1 | 11.1 | - | 1395.18 | 17.95 | 34.47 | 122.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 13104.26 | 21275.88 | - | 15832.18 | - | - | 4943.32 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13113.36 | 22021.1 | - | 17572.09 | 17.95 | 34.47 | 5065.44 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16882.75 | 22398.79 | - | 12602.48 | 11258.78 | 2614.55 | 1674.71 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 196.41 | 345.26 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 31000 | - | 15800 | - | - | 2976.34 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 19882.75 | 53398.79 | - | 28402.48 | 11258.78 | 3610.96 | 4996.3 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6769.39 | -31377.69 | -14294.86 | -10830.39 | -11240.83 | -3576.49 | 69.13 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 78000 | - | - | - | 9653.75 | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2195.48 | 6088.95 | - | 10811.14 | 9607.92 | 3589.37 | 3300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2195.48 | 84088.95 | - | 13311.14 | 9607.92 | 13243.12 | 4300 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2126.46 | 20127.58 | - | 3700 | 4000 | 4400 | 6300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5015.57 | 302.6 | - | 306.07 | 3530.51 | 6912.36 | 224.24 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7302.28 | - | 2500 | - | - | 1081 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7142.03 | 27732.46 | - | 6506.07 | 7530.51 | 11312.36 | 7605.24 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4946.56 | 56356.49 | 5376.81 | 6805.07 | 2077.41 | 1930.77 | -3305.24 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 12.01 | 25.81 | - | -6.54 | -0.96 | 0.52 | -1.04 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1950.95 | 31699.63 | -3539.51 | 6589.56 | -3538.74 | 2364.88 | 1115.68 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36060.62 | 4360.98 | - | 1310.93 | 4849.67 | 2484.79 | 1369.11 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38011.57 | 36060.62 | - | 7900.49 | 1310.93 | 4849.67 | 2484.79 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4910.42 | 8163.86 | - | - | - | - | 4864.93 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4.01 | 271.52 | - | - | - | - | 81.57 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5295.22 | 2516.82 | - | - | - | - | 2697.33 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 292.14 | 117.71 | - | - | - | - | 74.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.54 | -3.29 | - | - | - | - | 43.8 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.26 | 0.19 | - | - | - | - | 9.89 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13.11 | -0.26 | - | - | - | - | 150.96 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -104.26 | -443.68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 415.78 | -1162.49 | - | - | - | - | -26.36 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -92.63 | 963.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1595.93 | -3881.48 | - | - | - | - | -2828.01 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3756.31 | -4798.2 | - | - | - | - | -186.52 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 762.01 | 4950.68 | - | - | - | - | -529.11 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13654.89 | 6695.02 | - | - | - | - | 4352.82 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38011.57 | 36060.62 | - | - | - | - | 2484.79 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36060.62 | 4360.98 | - | - | - | - | 1369.11 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1950.95 | 31699.63 | - | - | - | - | 1115.68 | - | - | - |