宏源药业301246现金流量表 |
1228 ℃ |
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当前股价：14.57，市值：58
亿，动态市盈率PE：215.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.57%，净利增长率：29.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136621.85 | 125162.68 | 83304.66 | 88476.46 | 94360.85 | 81911.55 | 79951.72 | 75460.75 | 84016.29 | 73533.52 |
| 收到的税费返还(万) | 3179.72 | 3483.63 | 385.07 | 205.32 | 62.76 | 2249.49 | 467.49 | 120.57 | 196.12 | 7.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4265.35 | 1860.2 | 1045.2 | 1400.12 | 412.47 | 1021.85 | 1110.39 | 980.28 | 1958.19 | 2927.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 144066.91 | 130506.51 | 84734.93 | 90081.9 | 94836.08 | 85182.89 | 81529.6 | 76561.6 | 86170.6 | 76468.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 103947.33 | 77973.25 | 30851.6 | 44618.34 | 43563.43 | 47251.67 | 46775.35 | 44579.37 | 55463.86 | 49595.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19512.3 | 17333.82 | 14298.26 | 12733.07 | 13681.48 | 9965.5 | 10885.68 | 9424.02 | 6730.78 | 5638.19 |
| 支付的各项税费(万) | 9893.64 | 8057.63 | 9334.45 | 8943.02 | 6664.88 | 4859.67 | 6746.61 | 5501.88 | 3570.99 | 4381.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7188.6 | 5643.08 | 10641.09 | 9548.09 | 7599.1 | 5946.71 | 7856.1 | 5776.85 | 5234.4 | 4917.79 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140541.87 | 109007.79 | 65125.41 | 75842.53 | 71508.89 | 68023.56 | 72263.74 | 65282.12 | 71000.03 | 64532.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3525.04 | 21498.73 | 19609.52 | 14239.38 | 23327.19 | 17159.33 | 9265.86 | 11279.47 | 15170.56 | 11935.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 317827.48 | - | - | 10086.82 | 3050 | - | - | - | 100 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4100 | 12300 | 1.32 | 78.79 | 22.81 | - | - | - | 18.32 | 47.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.96 | 10426.08 | 132.74 | 15275.05 | 25822.47 | 56.72 | 4349.02 | 183.89 | 3.36 | 4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 482.94 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5503.07 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 322041.44 | 22726.08 | 134.06 | 25440.66 | 28895.28 | 539.65 | 9852.09 | 183.89 | 121.67 | 51.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 47464.06 | 50708.81 | 25901.21 | 5686.09 | 10149.63 | 5539.67 | 32363.67 | 17533.5 | 10412.28 | 5781.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 481500 | 9000 | - | 9800 | 6658 | - | - | 13.76 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 232.75 | 4147.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 43.61 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 528964.06 | 59708.81 | 25901.21 | 15486.09 | 16851.24 | 5539.67 | 32363.67 | 17780.02 | 14559.74 | 5781.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -206922.62 | -36982.73 | -25767.15 | 9954.56 | 12044.04 | -5000.02 | -22511.58 | -17596.13 | -14438.07 | -5730.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 219584.37 | - | - | - | - | - | - | - | 18594 | 2522.77 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2125.31 | 49449.8 | 11000 | 19998.16 | 18377.9 | 20258.01 | 52880.76 | 38710 | 33800 | 38100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9301.37 | - | 1856.92 | 970.8 | 6097.11 | 36000 | 14943.11 | 11829.56 | 14241.41 | 26254.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 231011.06 | 49449.8 | 12856.92 | 20968.96 | 24475 | 56258.01 | 67823.87 | 50539.56 | 66635.41 | 66877.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9755.4 | 5485.28 | 18807.07 | 28973.26 | 34027.46 | 37117.47 | 28337.9 | 40145.96 | 32949.5 | 42013.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5380.15 | 1497.31 | 221.53 | 874.36 | 2917.33 | 3001.39 | 1999.11 | 2177.86 | 2208.06 | 2053.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 566.46 | 13453.95 | 407.53 | 6575.05 | 18460.27 | 24531.84 | 22180.42 | 11521.34 | 24918.01 | 25136.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15702.01 | 20436.55 | 19436.12 | 36422.66 | 55405.06 | 64650.7 | 52517.43 | 53845.16 | 60075.56 | 69204.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 215309.05 | 29013.25 | -6579.2 | -15453.7 | -30930.05 | -8392.69 | 15306.44 | -3305.6 | 6559.85 | -2326.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 57.03 | 565.04 | -112.62 | -757.38 | 202.61 | 238.95 | -20.35 | -0.32 | -0.16 | 1.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11968.5 | 14094.29 | -12849.45 | 7982.85 | 4643.78 | 4005.56 | 2040.36 | -9622.58 | 7292.19 | 3880.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23671.95 | 9577.66 | 22427.11 | 14444.26 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13377.14 | 6084.94 | 2204.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35640.45 | 23671.95 | 9577.66 | 22427.11 | 14444.26 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13377.14 | 6084.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8716.86 | 45326.95 | 49385 | 25718.5 | 31383.25 | 1189.19 | 3292.98 | 6492.7 | 7114.35 | 5882.19 |
| 资产减值准备(万) | 3089.14 | 1929.14 | 1145.79 | 812.71 | 4375.93 | 6865.57 | 957.29 | 926.3 | 441.28 | 173.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15102.41 | 8363.64 | 7581.25 | 7046.76 | 7335.47 | 7016.9 | 7566.13 | 5978.66 | 3833.54 | 3138.6 |
| 无形资产摊销(万) | 513.33 | 544.57 | 385.07 | 390.53 | 449.71 | 481.83 | 552.74 | 633.52 | 391.67 | 126.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 444.12 | 614.3 | 551.77 | 310.73 | 281.2 | 77.33 | 428.08 | 534.55 | 376.62 | 381.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -56.85 | -1444.44 | 0.47 | -188.39 | 39.74 | -17.24 | -679.78 | 1076.44 | 42.71 | -1.83 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 196.87 | 62.02 | 988.99 | 3831.63 | 256.61 | 509.21 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -286.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1301.53 | -223.63 | 355.98 | 1686.4 | 3418.75 | 4648.41 | 3393.29 | 3265.57 | 3316.98 | 3618.68 |
| 投资损失(万) | -1813.25 | -17073.04 | -19022.81 | 1515.1 | -9268.26 | 267.55 | 30.45 | 3.51 | -266.54 | -81.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 366.26 | 79.38 | -318.57 | 123.89 | -643.86 | -62.64 | -822.43 | 34.43 | 4.69 | -47.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.75 | -19.79 | -22.36 | -61.37 | 1580.5 | -75.43 | -93.07 | -95.35 | -50.17 | - |
| 存货的减少(万) | 13506.06 | -17848.83 | -8171.61 | -6350.28 | -4189.61 | 811 | -1518.7 | 1661.96 | -3493.21 | 1065.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15274.92 | -49465.54 | -28998.03 | -15523.8 | -14214.71 | -4046.5 | -2110.12 | -1774.59 | 3969.33 | -7876.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22178.34 | 49839.66 | 16533.32 | -1851.02 | -1408.58 | -253.24 | -2240.21 | -7458.22 | -1741.27 | 2265.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3525.04 | 21498.73 | 19609.52 | 14239.38 | 23327.19 | 17159.33 | 9265.86 | 11279.47 | 13939.99 | 8644.24 |
| 现金的期末余额(万) | 35640.45 | 23671.95 | 9577.66 | 22127.11 | 14444.26 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13334.14 | 5211.6 |
| 现金的期初余额(万) | 23671.95 | 9577.66 | 22127.11 | 14444.26 | 9800.48 | 5794.92 | 3754.56 | 13377.14 | 5211.6 | 2178.93 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11968.5 | 14094.29 | -12849.45 | 7982.85 | 4643.78 | 4005.56 | 2040.36 | -9622.58 | 8122.55 | 3032.67 |