瑞泰新材301238核心经营数据 |
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当前股价：16.54，市值：121
亿，动态市盈率PE：58.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.69%，净利增长率：19.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 73333.33 | 73333.33 | 55000 | 55000 | 20000 | 20000 | 5000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 749124.5 | 701622.96 | 277719.78 | 213922.08 | 131232.97 | 109005.1 | 81827.33 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1094774.67 | 1020421.31 | 558874.42 | 318164.63 | 218549.52 | 190422.52 | 134028.52 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 371833.01 | 613495.58 | 520309.92 | 181505.42 | 165686.05 | 129476.35 | 114499.43 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -39.39 | 17.91 | 186.66 | 9.55 | 27.97 | 13.08 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 295493.19 | 493001.82 | 408681.49 | 123164.01 | 123454.74 | 98394.06 | 79712.42 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -40.06 | 20.63 | 231.82 | -0.24 | 25.47 | 23.44 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 20.53 | 19.64 | 21.45 | 32.14 | 25.49 | 24.01 | 30.38 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 14748.21 | 14859.13 | 13961.28 | 17525.61 | 10167.79 | 8510.83 | 6407.11 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -0.75 | 6.43 | -20.34 | 72.36 | 19.47 | 32.83 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 19.32 | 12.33 | 12.51 | 30.04 | 24.08 | 27.38 | 18.42 | - | - | - |
| 净利润(万) | 51251.91 | 86103.65 | 67400.42 | 29807.5 | 23039.35 | 12187.79 | 20417.62 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -40.48 | 27.75 | 126.12 | 29.38 | 89.04 | -40.31 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 56879.15 | 95597.5 | 5401 | 36199.56 | 15430.63 | 26149.62 | 16598.73 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -40.5 | 1670 | -85.08 | 134.6 | -40.99 | 57.54 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.11 | 0.08 | 1.21 | 0.67 | 2.15 | 0.81 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.07 | 17.58 | 27.42 | 17.27 | 19.18 | 12.77 | 49.9 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 31.98 | 82.55 | 95.73 | 53.96 | 50.32 | 39.26 | 75.57 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 75016.3 | 43454.29 | 28361.35 | 14156.92 | 15407.91 | 6649.58 | 5682.39 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9371 | 6828 | 5261 | 4112 | 3628 | 3174 | 2189 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 719091.29 | 673866.34 | 255418.3 | 198117.04 | 104520.84 | 87056.86 | 63113.24 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 6.71 | 163.83 | 28.92 | 89.55 | 20.06 | 37.94 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -19003 | 41064 | 37134 | 15685 | 5905 | 5490 | 12869 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 136.75 | 165.62 | 7.56 | -57.34 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.81 | 9.19 | 4.64 | 3.6 | 5.23 | 4.35 | 12.62 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.64 | 1.06 | 1.1 | 0.47 | 0.88 | 0.45 | 3.27 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | CAAAA | BABAA | BBAAA | BABAA | BAABA | BABAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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