亨迪药业301211核心经营数据 |
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当前股价：19.83，市值：57
亿，动态市盈率PE：53.74，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：60.59%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28800 | 24000 | 24000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 235668.48 | 227649.95 | 222277.55 | 70039.38 | 48824.99 | 39987.4 | 30764.76 | - | - | - |
| 总资产(万) | 254657.1 | 249772.14 | 233030.4 | 80324.67 | 74556.45 | 64023.62 | 53489.84 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 66302.59 | 51491.18 | 54062.26 | 59292.43 | 66001.87 | 51714.43 | 36640.88 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 28.76 | -4.76 | -8.82 | -10.17 | 27.63 | 41.14 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 39667.46 | 36621.8 | 35712.03 | 29853.98 | 31922.69 | 29562.6 | 26567.62 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.32 | 2.55 | 19.62 | -6.48 | 7.98 | 11.27 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 40.17 | 28.88 | 33.94 | 49.65 | 51.63 | 42.83 | 27.49 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 6297.17 | 5147.03 | 4133.46 | 7726.96 | 9759.57 | 8779.55 | 5222.21 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 22.35 | 24.52 | -46.51 | -20.83 | 11.16 | 68.12 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 23.64 | 34.61 | 22.53 | 26.25 | 28.64 | 39.63 | 51.84 | - | - | - |
| 净利润(万) | 17611.62 | 12572.39 | 12164.94 | 16807.27 | 18462.4 | 9147.69 | 2377.17 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 40.08 | 3.35 | -27.62 | -8.96 | 101.83 | 284.81 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 13706.35 | 25079.45 | 12398.4 | 12167.22 | 37232.52 | 7618.1 | -6543.79 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -45.35 | 102.28 | 1.9 | -67.32 | 388.74 | -216.42 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | 1.99 | 1.02 | 0.72 | 2.02 | 0.83 | -2.75 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.6 | 5.59 | 8.32 | 28.28 | 41.58 | 25.86 | 15.45 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 47.45 | 58.71 | 70.16 | 100.21 | 130.04 | 70.79 | 15.88 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18653.19 | 7595.13 | 2106.65 | 1338.75 | 3234.11 | 2507.54 | 1312.23 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2032 | 2038 | 1937 | 1819 | 2176 | 1605 | 1577 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 235668.48 | 227649.95 | 222277.55 | 70039.38 | 48824.99 | 28609.24 | 23760.76 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.52 | 2.42 | 217.36 | 43.45 | 70.66 | 20.41 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 990 | 7015 | 11995 | 17288 | 8971 | 3871 | 1292 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -30.62 | 92.71 | 131.75 | 199.61 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 8.18 | 9.49 | 9.26 | 3.89 | 2.71 | 1.59 | 1.32 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.61 | 0.52 | 0.51 | 0.93 | 0.56 | 0.27 | 0.06 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | BBACA | BAABA | AABAA | AAAAA | ABBAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | ++- | +-- | +-+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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