华兰疫苗301207现金流量表 |
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当前股价：18.45，市值：111
亿，动态市盈率PE：22.28，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：42.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：5.69% （24E:-18.69%, 25E:22.70%, 26E:18.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 226192.34 | 149482.51 | 197440.5 | 161336.55 | 91642.67 | 43814.9 | 22542.77 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3184.94 | 3608.74 | 5007.08 | 3210.86 | 671.96 | 5564.26 | 1784.29 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 229377.28 | 153091.25 | 202447.58 | 164547.42 | 92314.63 | 49379.16 | 24327.07 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24210.54 | 34289.88 | 31669.1 | 17248.86 | 8888.55 | 6377.57 | 3892.58 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9958.1 | 10971.27 | 11455.22 | 10225.44 | 10486.46 | 6842.11 | 5026.95 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 19205.23 | 17231.44 | 29611.83 | 19679.59 | 13579.45 | 2997.94 | 1221.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 87200.92 | 61732.44 | 72778.56 | 48022.33 | 31856.06 | 23715.93 | 11969.08 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140574.78 | 124225.03 | 145514.71 | 95176.22 | 64810.53 | 39933.55 | 22109.91 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88802.5 | 28866.22 | 56932.87 | 69371.2 | 27504.1 | 9445.61 | 2217.16 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 414691.67 | 510850.3 | 310542.07 | 228304.22 | 111754.7 | 54311.43 | 68390 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5260.06 | 4837.47 | 2319.46 | 1272.08 | 1061.54 | 1387.98 | 1435.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.2 | 31.17 | - | 0.05 | - | 7.5 | 25.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 419960.93 | 515718.94 | 312861.53 | 229576.35 | 112816.24 | 55706.91 | 69851 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6260.12 | 9264.72 | 63606.03 | 53228.44 | 14389.42 | 6276.8 | 2559.81 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 485812.24 | 682019.27 | 358442.07 | 251680.53 | 112478.4 | 47311.43 | 61390 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 492072.36 | 691284 | 422048.1 | 304908.96 | 126867.82 | 53588.22 | 63949.81 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72111.42 | -175565.05 | -109186.57 | -75332.61 | -14051.58 | 2118.68 | 5901.18 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 225476.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 30000 | 30000 | 80000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | 255476.88 | 80000 | 25000 | - | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30000 | 50000 | 50000 | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12608.63 | 9088.12 | 1276.57 | 458.77 | - | - | 10000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1165.05 | 110 | 5971.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 42608.63 | 60253.17 | 51386.57 | 11430.69 | - | - | 10000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12608.63 | 195223.71 | 28613.43 | 13569.31 | - | - | -10000 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 11.39 | - | - | - | - | -0.05 | 1.25 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4093.82 | 48524.88 | -23640.27 | 7607.89 | 13452.52 | 11564.25 | -1880.41 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60004.19 | 11479.31 | 35119.58 | 27511.68 | 14059.17 | 2494.92 | 4375.32 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 64098.01 | 60004.19 | 11479.31 | 35119.58 | 27511.68 | 14059.17 | 2494.92 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 85996.86 | 51963.48 | 62097.24 | - | - | - | -7688.16 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9491.88 | 15173.81 | 13325.25 | - | - | - | 4325.86 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13967.59 | 13524.11 | 6725.49 | - | - | - | 3358.91 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 65.27 | 65.27 | 65.27 | - | - | - | 65.27 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 452.98 | 614.94 | 154.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.89 | -62.72 | - | - | - | - | 43.92 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.1 | 5.01 | 99.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3967.72 | -1684.81 | -1424.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 631.04 | 1080.63 | 1306.68 | - | - | - | -1.25 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -7049.15 | -5559.74 | -2376.18 | - | - | - | -1435.12 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -940.93 | -2566.1 | -1248.64 | - | - | - | -2267.59 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 881.08 | 391.35 | 221.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10123.27 | -21148.73 | -19539.08 | - | - | - | -1670.92 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22418.65 | -38075.53 | 8937.88 | - | - | - | -6610.16 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17028.05 | 11716.32 | -11666.43 | - | - | - | 14140.56 | - | - | - |
| 其他(万) | 2655 | 450.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88802.5 | 28866.22 | 56932.87 | - | - | - | 2217.16 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 64098.01 | 60004.19 | 11479.31 | - | - | - | 2494.92 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 60004.19 | 11479.31 | 35119.58 | - | - | - | 4375.32 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4093.82 | 48524.88 | -23640.27 | - | - | - | -1880.41 | - | - | - |