诚达药业301201核心经营数据 |
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当前股价：22.07，市值：34
亿，动态市盈率PE：48.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.54%，净利增长率：14.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15471.38 | 9669.61 | 7252.21 | 7252.21 | 7252.21 | 6768 | 6768 | - | - | - |
| 净资产(万) | 227892.2 | 221608.37 | 52992.73 | 45890.82 | 35735.46 | 27952.32 | 27281.31 | - | - | - |
| 总资产(万) | 245532.5 | 232189.56 | 68322.72 | 53420.67 | 54656.17 | 44453.1 | 46351.98 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 41430.18 | 41146.35 | 41572.58 | 37303.69 | 29397.29 | 20317.46 | 20200.67 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 0.69 | -1.03 | 11.44 | 26.89 | 44.69 | 0.58 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 23662.28 | 21392.59 | 20797.95 | 18606.1 | 16154.34 | 13276.38 | 13527.07 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 10.61 | 2.86 | 11.78 | 15.18 | 21.68 | -1.85 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.89 | 48.01 | 49.97 | 50.12 | 45.05 | 34.66 | 33.04 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9155.34 | 9371.52 | 7615.63 | 6886.34 | 5817.26 | 5155.71 | 4873.67 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -2.31 | 23.06 | 10.59 | 18.38 | 12.83 | 5.79 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 51.53 | 47.44 | 36.66 | 36.83 | 43.93 | 73.22 | 73.03 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9110.2 | 10647.71 | 10027.4 | 11960.84 | 5418.49 | 671.01 | 409.26 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.44 | 6.19 | -16.16 | 120.74 | 707.51 | 63.96 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 19207.24 | 4766.55 | 8314.05 | 12897.09 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 302.96 | -42.67 | -35.54 | 91 | 23.24 | 55.19 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.11 | 0.45 | 0.83 | 1.08 | 1.25 | 8.17 | 8.63 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.05 | 7.76 | 20.28 | 29.31 | 17.02 | 2.43 | 3 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 15.33 | 21.72 | 26.08 | 50.1 | 23.3 | 2.57 | 1.85 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 22466.96 | 20569.21 | 13870.25 | 6381.07 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4963 | 3958 | 3254 | 2853 | 2881 | 2804 | 2469 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 227712.38 | 221440.72 | 52924.36 | 45806.29 | 35614.37 | 27952.32 | 27281.31 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.83 | 318.41 | 15.54 | 28.62 | 27.41 | 2.46 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8406 | -5963 | -573 | 8589 | 3197 | 269 | -688 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -106.67 | 168.66 | 1088.48 | -139.1 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.72 | 22.9 | 7.3 | 6.32 | 4.91 | 4.13 | 4.03 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 1.1 | 1.38 | 1.67 | 0.75 | 0.1 | 0.06 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABBBA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | BCACB | BCACB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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