工大科雅301197现金流量表 |
2903 ℃ |
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当前股价：28.79，市值：35
亿，动态市盈率PE：151.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.23%，净利增长率：10.28%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 35974.05 | 34715.7 | 30060.54 | 22873.03 | 34078.06 | 25875.33 | 26581.93 | 23961.76 | 21785.27 | 20323.64 |
| 收到的税费返还(万) | 825.83 | 864.53 | 749.52 | 835.03 | 1003.84 | 868.49 | 1246.51 | 1399.72 | 1230.31 | 777.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3516.11 | 1619.12 | 2863.76 | 3767.06 | 5861.45 | 4983.81 | 3435.46 | 3951.19 | 4126.39 | 1859.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40315.99 | 37199.34 | 33673.82 | 27475.12 | 40943.35 | 31727.63 | 31263.91 | 29312.67 | 27141.97 | 22960.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18481.9 | 18728.88 | 22611.54 | 18873.26 | 14500.99 | 13840.45 | 15554.7 | 15722.1 | 15613.84 | 9491.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7607.09 | 6930.18 | 6646.58 | 6474.24 | 7212.04 | 6774.67 | 5952.17 | 4766.89 | 3964.26 | 3159.16 |
| 支付的各项税费(万) | 4945.04 | 2965.34 | 2384.58 | 2425.1 | 3765.58 | 2535.48 | 3003.2 | 2484.85 | 2604.42 | 3223.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7421.46 | 5029.78 | 4850.96 | 6607.89 | 8490.92 | 6997.39 | 5240.92 | 6018.81 | 5941.61 | 3254.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 38455.49 | 33654.19 | 36493.66 | 34380.5 | 33969.53 | 30147.98 | 29750.99 | 28992.66 | 28124.13 | 19129.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1860.5 | 3545.15 | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -982.17 | 3830.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 578458.78 | 294507.7 | 361991.11 | 188594.1 | 18885 | 68 | 1569 | 2390 | 7530 | 4500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1826.24 | 1006.14 | 1378.69 | 675.33 | 10.3 | 0.44 | 7.37 | 15.66 | 30.6 | 92.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.5 | 8.95 | 298.69 | 183.84 | 11.01 | 23.54 | 0.94 | 0.1 | 0.01 | 5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.88 | 1000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 580338.52 | 295522.79 | 363668.49 | 189453.27 | 18906.31 | 91.98 | 1577.31 | 2405.77 | 7637.49 | 5633.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3169.16 | 2288.46 | 4635.25 | 5424.56 | 2983.78 | 1067.34 | 857.34 | 1260.76 | 4042.57 | 488.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 573384.5 | 297573.38 | 342451.1 | 218507.77 | 22671.34 | - | 3197 | 1790 | 8130 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 576553.66 | 299861.84 | 347086.35 | 223932.33 | 25655.11 | 1067.34 | 4054.34 | 3050.76 | 12172.57 | 1488.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3784.86 | -4339.05 | 16582.14 | -34479.06 | -6748.8 | -975.36 | -2477.03 | -644.99 | -4535.08 | 4144.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 740 | - | 70 | 70995.67 | 400 | 10804 | 200 | - | 4250 | 1020 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 740 | - | 70 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20314.65 | 16660.68 | 13021.58 | 9941.96 | 2721.05 | 4142 | 2373.36 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 446.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21501.6 | 16660.68 | 13091.58 | 80937.64 | 3121.05 | 14946 | 2573.36 | - | 4250 | 1020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21385.27 | 10958.74 | 3620 | 8220.16 | 3685.58 | 3142 | 2373.36 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1738.43 | 1721.16 | 1503.21 | 83.17 | 2735.18 | 3136.09 | 22.97 | - | 1768.7 | 1581.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 119.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6401.54 | 2176.31 | 102 | 2083.01 | 571.36 | - | - | - | 34.33 | 22.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29525.24 | 14856.21 | 5225.21 | 10386.34 | 6992.12 | 6278.09 | 2396.33 | - | 1803.03 | 1604.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8023.64 | 1804.47 | 7866.36 | 70551.3 | -3871.07 | 8667.91 | 177.03 | - | 2446.97 | -584.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2378.27 | 1010.58 | 21628.67 | 29166.87 | -3646.05 | 9272.19 | -787.08 | -324.98 | -3070.28 | 7390.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63672.1 | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61293.82 | 63672.1 | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3018.63 | 5603.28 | 5635.74 | 4107.69 | 8606.18 | 6160.4 | 6303.4 | 5857.66 | 4472.48 | 4197.61 |
| 资产减值准备(万) | 5205.5 | 4427.18 | 2709.24 | 3126.16 | 1302.32 | 1922.69 | 1775.31 | 1017.45 | 851.46 | 494.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2129.95 | 1768.88 | 1209.05 | 1187.47 | 1165.62 | 813.76 | 555.42 | 377.34 | 280.34 | 140.6 |
| 无形资产摊销(万) | 237.48 | 206.47 | 141.19 | 122.34 | 57.24 | 87.66 | 85.89 | 85.37 | 81.41 | 80.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 59.68 | 21.89 | 31.67 | 28.1 | 30.68 | 57.62 | 54.76 | 65.07 | 73.31 | 72.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.73 | -4.09 | 161.38 | 34.1 | -0.6 | 27.72 | 0.02 | 0.31 | -0.01 | 8.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.75 | -0.15 | -0.09 | 0.09 | -0.05 | 0.19 | 4.38 | 0.01 | - | - |
| 财务费用(万) | 603.26 | 418.55 | 307.59 | 84.94 | 21.66 | 61.47 | 22.97 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -876.52 | -1230.89 | -1332.38 | -516.72 | 84.92 | -2.9 | -8.29 | -14.78 | -28.87 | -113.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -803.69 | -719.54 | -430.19 | -470.62 | -302.08 | -543.82 | -199.59 | 18.76 | -129.27 | -74.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -0.84 | -20 | -8.19 | -1.31 | 17.43 | 12.92 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7686.09 | 816.87 | -4066.76 | -3827.6 | 3918.84 | 767.45 | 942.33 | 1926.5 | -6045.79 | -2485.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13585.98 | -7090.71 | -11271.31 | -8792.25 | -6364.14 | -9025.88 | -4624.55 | -4693.86 | -5994.17 | -1867.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2067.79 | -775.39 | 4059.79 | -2085.78 | -1679.82 | 1100.05 | -3412.03 | -4319.82 | 5456.93 | 3376.91 |
| 其他(万) | 206.57 | 91.51 | - | - | - | 135.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1860.5 | 3545.15 | -2819.84 | -6905.38 | 6973.82 | 1579.65 | 1512.92 | 320.01 | -982.17 | 3830.52 |
| 现金的期末余额(万) | 61293.82 | 63672.1 | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | - | 6239.84 | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 |
| 现金的期初余额(万) | 63672.1 | 62661.52 | 41032.85 | 11865.98 | 15512.03 | - | 7026.92 | 7351.9 | 10422.18 | 3031.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2378.27 | 1010.58 | 21628.67 | 29166.87 | -3646.05 | - | -787.08 | -324.98 | -3070.28 | 7390.52 |