超达装备301186现金流量表 |
1103 ℃ |
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当前股价：42.88，市值：33
亿，动态市盈率PE：36.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.66%，净利增长率：12.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57724.17 | 53264.47 | 37226.37 | 39438.34 | 47060.11 | 45940.01 | 40062.9 | 34857.06 | 27146.11 | 24035.35 |
| 收到的税费返还(万) | 383.08 | 659.38 | 156.14 | 505.77 | 566.68 | 369.07 | 114.72 | 234.24 | 95.65 | 38.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1764.69 | 589.04 | 506.92 | 1158.17 | 445.97 | 852.92 | 511.72 | 165.02 | 188.04 | 140.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 59871.95 | 54512.89 | 37889.43 | 41102.28 | 48072.76 | 47162 | 40689.35 | 35256.31 | 27429.8 | 24215.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25704.22 | 24358.03 | 20470.69 | 14932.52 | 18171.25 | 18785.17 | 18726.95 | 16690.91 | 12119.64 | 10153.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17031.02 | 15105.44 | 13846.7 | 12785.63 | 15049.08 | 14721.08 | 12157.75 | 9807.16 | 7653.31 | 6053.91 |
| 支付的各项税费(万) | 3285.57 | 2323.73 | 2380.02 | 1881.58 | 2015.61 | 3261.47 | 2400.61 | 2400.16 | 1969.98 | 1845.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2760.98 | 5685.24 | 2974.92 | 2246.37 | 2534.26 | 3284.71 | 2294.1 | 2909.72 | 2186.47 | 4540.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48781.79 | 47472.44 | 39672.34 | 31846.11 | 37770.19 | 40052.43 | 35579.41 | 31807.95 | 23929.4 | 22592.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11090.16 | 7040.44 | -1782.91 | 9256.17 | 10302.57 | 7109.57 | 5109.93 | 3448.37 | 3500.4 | 1622.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 309.29 | 355.65 | - | 130.84 | 25.66 | 6.46 | 55.42 | 12.25 | - | 4.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.55 | 37.49 | 53.52 | 36.61 | - | 28.47 | 14.37 | 14.84 | 257.45 | 41.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22646 | - | 536.43 | - | - | - | 196.57 | 348.45 | 106.57 | 138.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23077.84 | 393.13 | 589.95 | 167.45 | 25.66 | 34.94 | 266.36 | 2875.55 | 364.02 | 185.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7863.63 | 10850.76 | 3525.06 | 1681.5 | 5841.2 | 5131.04 | 6837.61 | 4875.88 | 3059.01 | 2395.44 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3214.66 | - | - | - | - | - | - | 2500 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36900 | 17646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44763.63 | 31711.41 | 3525.06 | 1681.5 | 5841.2 | 5131.04 | 6837.61 | 4875.88 | 5559.01 | 2395.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21685.79 | -31318.28 | -2935.11 | -1514.05 | -5815.55 | -5096.1 | -6571.25 | -2000.33 | -5194.99 | -2210.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3214.66 | 46650.1 | - | - | - | - | - | 2060 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3020 | 8300 | 2800 | 11500 | 7000 | 2000 | 4600 | 2500 | 2250 | 2437.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 46610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 49630 | 11514.66 | 49450.1 | 11500 | 7000 | 2000 | 4600 | 2500 | 4310 | 2437.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4820 | 6300 | 5000 | 10000 | 5500 | 3200 | 3900 | 1250 | 3200.2 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3046.01 | 2346.67 | 16.99 | 148.38 | 2904.14 | 122.05 | 1744.86 | 74.48 | 38.4 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 161.15 | 2035.42 | 306.76 | 175 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8027.16 | 10682.09 | 5323.75 | 10323.38 | 8404.14 | 3322.05 | 5644.86 | 1324.48 | 3238.6 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41602.84 | 832.57 | 44126.34 | 1176.62 | -1404.14 | -1322.05 | -1044.86 | 1175.52 | 1071.4 | 2437.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 478.1 | 1020.36 | -1113.97 | -35 | 132.89 | 352.55 | 265.2 | 306.54 | -157.24 | -492 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31485.31 | -22424.91 | 38294.35 | 8883.74 | 3215.78 | 1043.96 | -2240.98 | 2930.09 | -780.44 | 1357.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33568.47 | 55993.38 | 17699.03 | 8815.29 | 5599.52 | 4555.56 | 6796.54 | 3866.44 | 4646.88 | 3289.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 65053.79 | 33568.47 | 55993.38 | 17699.03 | 8815.29 | 5599.52 | 4555.56 | 6796.54 | 3866.44 | 4646.88 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9711.09 | 7051.14 | 4933.31 | 6726.37 | 7312.14 | 8786.12 | 8197.89 | 6578.96 | 4726.85 | 3358.66 |
| 资产减值准备(万) | 330.17 | 202.77 | 60.31 | 253 | 69.54 | 239.96 | 281.19 | 132.98 | 101.41 | 5.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3144.97 | 2719.34 | 2682.19 | 2850.67 | 2524.31 | 2367 | 2124.27 | 1704.93 | 1440.87 | 1348.07 |
| 无形资产摊销(万) | 425.71 | 386.75 | 371.43 | 342.65 | 328.35 | 256.53 | 178.1 | 114.07 | 101.8 | 64.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 325.45 | 281.46 | 202.54 | 159.85 | 66.85 | 9.13 | 5.44 | 2.68 | 0.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.63 | -29.48 | -30.48 | 30.91 | 6.84 | 30.07 | 12.71 | 21.99 | -29.4 | 21.08 |
| 固定资产报废损失(万) | 135.36 | 85.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 45.23 | -104.56 | -158.54 | -196.45 | -50.75 | 39.43 | -26.1 | -9.58 | -3.75 | - |
| 财务费用(万) | -401.06 | -882.43 | 1233.84 | 175.28 | 43.26 | -230.74 | -156.91 | -233.24 | 16.73 | 435.2 |
| 投资损失(万) | -309.29 | -355.65 | -130.69 | -130.84 | -25.66 | -6.46 | -55.42 | -12.25 | - | -4.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 72.28 | -261.61 | -75.17 | -103.5 | -71.69 | -42.25 | -70.78 | -85.11 | -41.65 | -17.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 477.14 | 522.33 | 46.36 | 74.88 | 611.07 | 305.3 | 3.89 | 0.44 | 1.58 | - |
| 存货的减少(万) | -964.1 | -7566.24 | -8654.57 | 2630.31 | -1472.32 | -2244.23 | -2140.01 | -3060.99 | -3475.62 | -1588.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4905.78 | -4171.43 | -7505.01 | -2208.42 | -450.17 | -1990.56 | -4252.39 | -3363.54 | -2544.37 | -1135.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2617.51 | 8874.29 | 4892.83 | -1515.03 | 1334.22 | -409.5 | 1014.41 | 1658.01 | 3205.25 | -863.95 |
| 其他(万) | 394.3 | 262.19 | 325.01 | - | - | -0.22 | -6.35 | -0.98 | -0.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11090.16 | 7040.44 | -1782.91 | 9256.17 | 10302.57 | 7109.57 | 5109.93 | 3448.37 | 3500.4 | 1622.16 |
| 现金的期末余额(万) | 65053.79 | 33568.47 | 55993.38 | 17699.03 | 8815.29 | 5599.52 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 33568.47 | 55993.38 | 17699.03 | 8815.29 | 5599.52 | 4555.56 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31485.31 | -22424.91 | 38294.35 | 8883.74 | 3215.78 | 1043.96 | - | - | - | - |