标榜股份301181现金流量表 |
1595 ℃ |
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当前股价：22.85，市值：27
亿，动态市盈率PE：21.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：32.13%； 未来三年预估净利增长率：1.59% （24E:-21.37%, 25E:16.67%, 26E:14.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 61225.18 | 57584.64 | 57261.64 | 70665.87 | 53423.12 | 31735.07 | 26971.48 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 27.96 | 263.21 | 20.46 | 44.92 | 266.67 | 1.46 | 11.4 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1029.96 | 2027.07 | 479.52 | 337.75 | 373.62 | 240.72 | 235 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62283.1 | 59874.91 | 57761.62 | 71048.54 | 54063.41 | 31977.26 | 27217.89 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33566.07 | 33614.89 | 38324.24 | 47048.53 | 36462.16 | 22232.6 | 19479.76 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6082.58 | 5089.33 | 4398.93 | 4075.69 | 3346.25 | 2474.19 | 2014.41 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4026.56 | 4030.89 | 3894.38 | 4815.96 | 2653.34 | 1869.63 | 1843.01 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2245.04 | 2807.51 | 919.03 | 1421.81 | 1357.89 | 844.06 | 864.56 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 45920.25 | 45542.62 | 47536.58 | 57361.98 | 43819.63 | 27420.49 | 24201.74 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16362.85 | 14332.29 | 10225.04 | 13686.56 | 10243.78 | 4556.77 | 3016.15 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 131192.16 | 157200 | 11500 | - | 2050 | - | 100 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1958.68 | 1091.06 | 38.17 | - | 1.07 | - | 1.68 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.69 | 7.09 | 1.04 | - | 9.84 | 0.05 | 1.38 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 120 | 3.75 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 133160.54 | 158298.15 | 11539.21 | 120 | 2064.66 | 0.05 | 103.05 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5041.05 | 4295.8 | 3026.65 | 2317.14 | 2854.13 | 3702.03 | 2173.04 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 152583.09 | 236392.16 | 11500 | - | 2050 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 157624.14 | 240687.96 | 14526.65 | 2317.14 | 4904.13 | 3702.03 | 2173.04 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24463.61 | -82389.81 | -2987.44 | -2197.14 | -2839.47 | -3701.98 | -2069.99 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 85545.46 | - | - | - | 196 | 6250 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1100 | 3264.99 | 2000 | 15274.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 85545.46 | - | 1100 | 3264.99 | 2196 | 21524.03 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1000 | 2980 | 2390.67 | 1546.16 | 19666.32 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5400 | 5400 | 17.35 | 9526.15 | 2108.38 | 105.19 | 2832.87 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13.87 | 1548.93 | 128.07 | 63.92 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5413.87 | 6948.93 | 1145.42 | 12570.07 | 4499.05 | 1651.35 | 22499.18 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5413.87 | 78596.53 | -1145.42 | -11470.07 | -1234.07 | 544.65 | -975.16 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 52.05 | 40.29 | -14.67 | 26.21 | 4.71 | 4.15 | 4.71 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13462.58 | 10579.3 | 6077.51 | 45.55 | 6174.96 | 1403.59 | -24.3 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 25937.6 | 15358.3 | 9280.79 | 9235.24 | 3060.28 | 1656.69 | 1680.99 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12475.03 | 25937.6 | 15358.3 | 9280.79 | 9235.24 | 3060.28 | 1656.69 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14879.2 | 12117.63 | 10135.56 | 12415.27 | 9247.21 | 4148.54 | 2775.26 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 37.58 | 68.39 | 68.48 | 154.93 | 765.74 | 89.66 | 131.35 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1787.16 | 1396.11 | 1220.74 | 2095.38 | 1861.28 | 1326.37 | 518.95 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 82.18 | 77.41 | 63.03 | - | - | - | 26.43 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 522.59 | 554.28 | 544.99 | - | - | - | 416.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -2.61 | - | - | - | - | 13.68 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 54.75 | 0.58 | 21.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -395.55 | -196.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -51.59 | -40.29 | 30.75 | 47.49 | 85.15 | 101.73 | 319.62 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2063.47 | -1091.06 | -38.17 | - | - | - | -1.68 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -23.96 | 16.73 | 56.1 | - | - | - | 11.86 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 76.28 | 213.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 860.23 | -194.97 | -1241.52 | 19.86 | -3496.86 | -879.66 | -1715.73 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2832.84 | -764.35 | 3500.81 | -777.31 | -9317.72 | -2230.5 | -1463.55 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3270.12 | 2233.57 | -4042.68 | -267.53 | 11158.28 | 1995.84 | 985.45 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | -1.53 | -59.29 | 4.81 | 998.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16362.85 | 14332.29 | 10225.04 | 13686.56 | 10243.78 | 4556.77 | 3016.15 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 12475.03 | 25937.6 | 15358.3 | - | - | - | 1656.69 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 25937.6 | 15358.3 | 9280.79 | - | - | - | 1680.99 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13462.58 | 10579.3 | 6077.51 | - | - | - | -24.3 | - | - | - |