标榜股份301181核心经营数据 |
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当前股价：22.85，市值：27
亿，动态市盈率PE：21.24，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：32.13%； 未来三年预估净利增长率：1.59% （24E:-21.37%, 25E:16.67%, 26E:14.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 11700 | 9000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | - | - | - |
| 净资产(万) | 140739.14 | 131259.94 | 40737.78 | 30602.22 | 27636.95 | 20672.51 | 16327.98 | - | - | - |
| 总资产(万) | 158839.86 | 145534.68 | 52635.9 | 47894.71 | 49391.41 | 31937.25 | 22654.85 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 57095.16 | 51783.98 | 47872.27 | 63219.99 | 56271.51 | 31980.4 | 26796.51 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 10.26 | 8.17 | -24.28 | 12.35 | 75.96 | 19.35 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 37173.55 | 34748.09 | 32776.95 | 43990.28 | 40819.49 | 24164.42 | 19523.4 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 6.98 | 6.01 | -25.49 | 7.77 | 68.92 | 23.77 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 34.89 | 32.9 | 31.53 | 30.42 | 27.46 | 24.44 | 27.14 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3239.92 | 2509.98 | 1641.37 | 2265.04 | 2503.27 | 1798.89 | 2769.63 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 29.08 | 52.92 | -27.53 | -9.52 | 39.16 | -35.05 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 16.26 | 14.73 | 10.87 | 11.78 | 16.2 | 23.02 | 38.08 | - | - | - |
| 净利润(万) | 14879.2 | 12117.63 | 10135.56 | 12415.27 | 9247.21 | 4148.54 | 2775.26 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 22.79 | 19.56 | -18.36 | 34.26 | 122.9 | 49.48 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16362.85 | 14332.29 | 10225.04 | 13686.56 | 10243.78 | 4556.77 | 3016.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 14.17 | 40.17 | -25.29 | 33.61 | 124.8 | 51.08 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 1.18 | 1.01 | 1.1 | 1.11 | 1.1 | 1.09 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.94 | 14.09 | 28.41 | 42.64 | 38.28 | 22.42 | 33.99 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 109.23 | 104.49 | 103.56 | 138.97 | 101.63 | 62.04 | 56.53 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5041.05 | 4295.8 | 3026.65 | 2317.14 | 2854.13 | 3702.03 | 2173.04 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2392 | 2028 | 1829 | 2095 | 1861 | 1326 | 962 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 140739.14 | 131259.94 | 40737.78 | 30602.22 | 27636.95 | 20435.64 | 16273.11 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 7.22 | 222.21 | 33.12 | 10.73 | 35.24 | 25.58 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 12230 | 9850 | 8938 | 12193 | 8233 | 1787 | 1586 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -26.7 | 48.1 | 360.72 | 12.67 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 12.03 | 14.58 | 6.04 | 4.53 | 4.09 | 3.03 | 2.41 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.27 | 1.35 | 1.5 | 1.84 | 1.37 | 0.62 | 0.41 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BAABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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