泽宇智能301179核心经营数据 |
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当前股价：25.23，市值：102
亿，动态市盈率PE：62.67，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.32%，净利增长率：13.48%； 未来三年预估净利增长率：36.37% （26E:73.29%, 27E:32.24%, 28E:10.66%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 33545.95 | 23917.85 | 13200 | 13200 | 9900 | 9900 | 9541 | 9541 | - |
| 净资产(万) | - | 239634.2 | 236665.34 | 218709.62 | 200411.18 | 47970.6 | 34864.67 | 22750.8 | 19839.25 | - |
| 总资产(万) | - | 336627.86 | 319203.13 | 286285.53 | 264328.59 | 108451.65 | 101746.6 | 44798.58 | 41268.94 | - |
| 营业收入(万) | - | 134809.23 | 106167.44 | 86343.63 | 70335 | 58365.88 | 45464.34 | 31118.42 | 27321.38 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 26.98 | 22.96 | 22.76 | 20.51 | 28.38 | 46.1 | 13.9 | - | - |
| 营业成本(万) | - | 93706.69 | 64646.73 | 50176.03 | 40305.23 | 33919.66 | 26769.93 | 18382.57 | 16592.29 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 44.95 | 28.84 | 24.49 | 18.83 | 26.71 | 45.63 | 10.79 | - | - |
| 毛利率(%) | - | 30.49 | 39.11 | 41.89 | 42.7 | 41.88 | 41.12 | 40.93 | 39.27 | - |
| 三项费用(万) | - | 13765.41 | 11879.11 | 7663.05 | 6461.47 | 5880.95 | 5395.61 | 4254.77 | 3300.82 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 15.88 | 55.02 | 18.6 | 9.87 | 9 | 26.81 | 28.9 | - | - |
| 费用率(%) | - | 33.49 | 28.61 | 21.19 | 21.52 | 24.06 | 28.86 | 33.41 | 30.77 | - |
| 净利润(万) | - | 21011.91 | 24671.99 | 22648 | 18596.93 | 15540.51 | 10888.69 | 5950.29 | 5433.91 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | -14.83 | 8.94 | 21.78 | 19.67 | 42.72 | 82.99 | 9.5 | - | - |
| 经营现金流(万) | - | 3855.73 | 10115.7 | 12377.94 | 16130.65 | 5039.71 | 39853.9 | -4198.85 | 6560.76 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | -61.88 | -18.28 | -23.26 | 220.07 | -87.35 | -1049.16 | -164 | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 0.18 | 0.41 | 0.55 | 0.87 | 0.32 | 3.66 | -0.71 | 1.21 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.82 | 10.84 | 10.81 | 14.97 | 37.52 | 37.8 | 27.94 | 54.78 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 94.9 | 201.7 | 255.63 | 249.09 | 457.57 | 311.44 | 310.9 | 270.74 | - |
| 资本支出(万) | - | 9851.93 | 5454.4 | 4717.27 | 2167.3 | 643.16 | 2213.62 | 141.25 | 192.69 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 769 | 425 | 233 | 228 | 225 | 227 | 211 | 233 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 241145.6 | 237427.51 | 218280.21 | 200364.84 | 47970.6 | 34818.11 | 22702.41 | 19839.25 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.57 | 8.77 | 8.94 | 317.68 | 37.77 | 53.37 | 14.43 | - | - |
| 自由现金流(万) | - | 12760 | 20603 | 18182 | 16658 | 15122 | 8904 | 6021 | 5476 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 10.16 | 69.83 | 47.88 | 9.95 | - | - |
| 每股股东权益(元) | - | 7.19 | 9.93 | 16.54 | 15.18 | 4.85 | 3.52 | 2.38 | 2.08 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.65 | 1.07 | 1.72 | 1.41 | 1.57 | 1.1 | 0.62 | 0.57 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BABBA | AABBA | AABBA | AABAA | AAAAA | ABCAA | BBAAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +++ | +-+ | ++- | +-- | -+- | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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