零点有数301169现金流量表 |
888 ℃ |
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当前股价：47.38，市值：34
亿，动态市盈率PE：-36.42，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.64%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36897.59 | 35886.22 | 39347.78 | 39901.31 | 38541.33 | 34208.62 | 31295.48 | 23605.46 | 22540.5 | 21006.43 |
| 收到的税费返还(万) | 20.45 | 241.38 | 119.42 | 144.18 | 3.5 | 35.63 | 22.46 | 11.29 | 381.89 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2652.04 | 2962.23 | 2095.55 | 2066.35 | 1525.9 | 2202.44 | 1060.88 | 232.49 | 173.6 | 532.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 39570.09 | 39089.83 | 41562.75 | 42111.84 | 40070.74 | 36446.69 | 32378.82 | 23849.23 | 23095.99 | 21538.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11141.13 | 9572.72 | 12716.49 | 12310.44 | 13731.23 | 12265.1 | 11292.08 | 8400.6 | 6732.92 | 7671.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24832.17 | 20644.84 | 20966.32 | 17934.52 | 17296.17 | 15594.65 | 12122.93 | 10442.82 | 8585.06 | 9702.61 |
| 支付的各项税费(万) | 1712.23 | 2746.27 | 3382.89 | 3048.47 | 3132.68 | 2906.96 | 2552.83 | 2468.73 | 1526.05 | 1423.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6446.69 | 3948.95 | 3755.95 | 3746.31 | 2877.32 | 3721.83 | 2854.01 | 1678.04 | 1570.84 | 2306.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44132.22 | 36912.78 | 40821.65 | 37039.74 | 37037.4 | 34488.55 | 28821.85 | 22990.19 | 18414.87 | 21104.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4562.14 | 2177.05 | 741.11 | 5072.1 | 3033.33 | 1958.14 | 3556.97 | 859.04 | 4681.12 | 434.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 279.2 | - | 9 | 8830 | 1130.74 | 546.6 | 241.04 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 24.71 | 27.26 | 173.78 | 156.77 | 73.72 | 2.28 | 6.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.69 | 5.09 | 0.43 | 2.76 | 0.85 | 0.2 | 16.29 | 3.83 | 12.77 | 104.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 23.49 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9054.3 | 2953.38 | 12610 | 8330 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9.69 | 5.09 | 0.43 | 9360.97 | 2981.49 | 12792.98 | 8503.06 | 1308.29 | 585.16 | 352.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 522.51 | 1851.77 | 554.36 | 324.16 | 260.02 | 345.86 | 421.77 | 206.28 | 228.83 | 231.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 1338.59 | 3250 | - | 420.2 | 1650 | 520 | 50 | 748 | 1683.97 | 695 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 50 | 295.17 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5625 | 5320 | 11700 | 7850 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1861.1 | 5101.77 | 554.36 | 6369.36 | 7230.02 | 12565.86 | 8321.77 | 1249.44 | 1912.8 | 926.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1851.41 | -5096.68 | -553.93 | 2991.61 | -4248.53 | 227.13 | 181.29 | 58.85 | -1327.64 | -574.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 32141.68 | 4 | - | - | 9950.66 | 4802 | 23 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 32191.68 | 4 | - | - | 9950.66 | 4802 | 23 | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2167.19 | - | 812.7 | 1594.35 | 1610.64 | - | 641.1 | 1135.66 | 290.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 964.76 | 1220.22 | 2853.05 | 535.99 | - | - | 52.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 964.76 | 3387.42 | 2853.05 | 1348.68 | 1594.35 | 1610.64 | - | 641.1 | 1135.66 | 290.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -964.76 | -3387.42 | 29338.64 | -1344.68 | -1594.35 | -1610.64 | 9950.66 | 4160.9 | -1112.66 | -190.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.45 | - | -4.52 | -0.28 | -8.63 | 3.44 | -1.15 | 0.41 | 0.71 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7377.86 | -6307.05 | 29521.29 | 6718.75 | -2818.17 | 578.06 | 13687.77 | 5079.19 | 2241.53 | -330.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53531.94 | 59838.98 | 30317.69 | 23598.94 | 26417.12 | 25839.06 | 12151.29 | 7072.09 | 4830.56 | 5161.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46154.08 | 53531.94 | 59838.98 | 30317.69 | 23598.94 | 26417.12 | 25839.06 | 12151.29 | 7072.09 | 4830.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6001.2 | -1174.06 | 4309.91 | 5136.06 | 4053.98 | 3576.14 | 3418.52 | 2737.38 | 2186.56 | 1610.93 |
| 资产减值准备(万) | 1198.18 | 804.06 | 213.91 | 93.53 | 294.92 | 379.63 | 366.11 | 369.39 | 136.06 | -285.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 172.88 | 153.86 | 150.14 | 144.73 | 152.67 | 128.53 | 114.98 | 100.89 | 106.67 | 126.75 |
| 无形资产摊销(万) | 252.92 | 351.41 | 281.43 | 247.49 | 168.83 | 117.08 | 76.69 | 48.28 | 46 | 15.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.19 | 24.22 | 8.28 | 6.7 | 15.77 | 22.44 | 7.9 | 0.22 | 2.65 | 15.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7.15 | -3.6 | 7.45 | 2.16 | 0.04 | -0.19 | -4.57 | 24.61 | 8.87 | -35.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.46 | 3.18 | 1.39 | 1.94 | 2.28 | 0.41 | 1.97 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 86.73 | 56.76 | 46.19 | 0.28 | 8.63 | -3.44 | 1.15 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 274.61 | 533.16 | -130.47 | -339.73 | -255.15 | -213.72 | -131.61 | -301.01 | -17.41 | -39.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | 931.7 | -152.35 | -302.92 | -20.02 | 110.21 | -113.23 | -190.63 | -66 | -34.19 | 39.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -181.08 | -28.12 | -28.12 | -28.12 | -7.03 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 715.28 | -2135.72 | -1335.01 | 859.15 | 401.76 | 268.59 | 55.36 | -1579.51 | -1043.78 | -2107.49 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2978.72 | -421.78 | -256.45 | -299.79 | -2727.48 | -1297.83 | -1755.31 | -1462.44 | 378.18 | -1151.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -396.92 | 3239.93 | -3091.55 | -732.27 | 813.9 | -906.25 | 1596.41 | 987.22 | 2912.24 | 2246.79 |
| 其他(万) | 430.06 | 65.27 | - | - | - | - | - | - | -0.71 | 0.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4562.14 | 2177.05 | 741.11 | 5072.1 | 3033.33 | 1958.14 | 3556.97 | 859.04 | 4681.12 | 434.72 |
| 现金的期末余额(万) | 46154.08 | 53531.94 | 59838.98 | 30317.69 | 23598.94 | 26417.12 | 25839.06 | 12151.29 | 7072.09 | 4830.56 |
| 现金的期初余额(万) | 53531.94 | 59838.98 | 30317.69 | 23598.94 | 26417.12 | 25839.06 | 12151.29 | 7072.09 | 4830.56 | 5161.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7377.86 | -6307.05 | 29521.29 | 6718.75 | -2818.17 | 578.06 | 13687.77 | 5079.19 | 2241.53 | -330.47 |