锐捷网络301165现金流量表 |
876 ℃ |
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当前股价：72.63，市值：413
亿，动态市盈率PE：77.25，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.4%，净利增长率：3.31%； 未来三年预估净利增长率：27.06% （24E:21.98%, 25E:32.61%, 26E:26.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1204587.48 | 1282012.39 | 1060221.5 | 722888.1 | 519840.41 | 454432.85 | 394553.56 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 25729.83 | 39180.63 | 24355.97 | 22206.34 | 17592.91 | 19784.89 | 18870.51 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8544.19 | 10643.8 | 6485.25 | 5771.31 | 6567.94 | 7964.15 | 5495.62 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1238861.5 | 1331836.82 | 1091062.72 | 750865.74 | 544001.26 | 482181.89 | 418919.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 646405.19 | 916940.73 | 684618.12 | 462168.67 | 289120.95 | 237765.75 | 197208.25 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 365887.82 | 295862.96 | 211428.3 | 162404.11 | 144243.58 | 128631.21 | 102168.5 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 36194.91 | 47578.07 | 35679.62 | 30213.67 | 27471.51 | 29194.83 | 33500.24 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 103517.54 | 96024.61 | 84437.97 | 69241.84 | 61572.81 | 59997.83 | 58979.38 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1152005.46 | 1356406.37 | 1016164.02 | 724028.28 | 522408.85 | 455589.63 | 391856.36 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 86856.04 | -24569.55 | 74898.7 | 26837.46 | 21592.41 | 26592.26 | 27063.33 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 40304.11 | 45319.32 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 136.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 145.74 | 190.48 | 152.14 | 46.42 | 83.28 | 11.73 | 7.48 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145.74 | 326.67 | 152.14 | 46.42 | 83.28 | 44315.83 | 45326.8 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31021.81 | 21762.64 | 14617.63 | 24762.58 | 7529.96 | 9467.21 | 6689.18 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1502.8 | - | - | - | - | 40000 | 35000 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8000 | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40524.61 | 21762.64 | 14617.63 | 24762.58 | 7529.96 | 53467.21 | 41689.18 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40378.87 | -21435.97 | -14465.49 | -24716.15 | -7446.69 | -9151.37 | 3637.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 211765.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27343.37 | 222320.11 | 117664.59 | 188054 | 85485.48 | 54039.4 | 18000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27343.37 | 434086.09 | 117664.59 | 188054 | 85485.48 | 54039.4 | 18000 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83000 | 202981 | 109400 | 157654 | 80000 | 54000 | 18000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 47273.48 | 3781.4 | 2655.79 | 2938.58 | 38549.95 | 34479.09 | 29052.34 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9377.77 | 8853.23 | 6507.81 | 345.28 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 139651.25 | 215615.63 | 118563.59 | 160937.86 | 118549.95 | 88479.09 | 47052.34 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -112307.87 | 218470.45 | -899 | 27116.14 | -33064.47 | -34439.69 | -29052.34 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -247.55 | 1905.24 | -805.33 | -1912.02 | -25.12 | -85 | -153.89 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -66078.25 | 174370.18 | 58728.87 | 27325.42 | -18943.86 | -17083.81 | 1494.71 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 292803.79 | 118433.62 | 59704.75 | 32379.33 | 51323.19 | 68407 | 66912.29 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 226725.55 | 292803.79 | 118433.62 | 59704.75 | 32379.33 | 51323.19 | 68407 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40119.68 | 54992.64 | 47513.93 | 31042 | 36801.95 | 32762.63 | 32992.55 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3432.36 | 6470.03 | 2584.73 | 2385.83 | 1075.54 | 1639.12 | 318.82 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9447.52 | 7848.62 | 5629.6 | 4519.27 | 3456.7 | 2661.58 | 1914.49 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 493.76 | 362.42 | 148.2 | 3.98 | 4 | 1273.2 | 1527 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2760.16 | 1359.13 | 1244.18 | 1158.61 | 888.08 | 575.93 | 357.63 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -232.03 | -141.39 | -32.4 | - | 7.06 | 7.16 | 6.12 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 239.89 | 156.14 | 78.2 | 449.8 | 517.33 | 5.89 | 3.35 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 95.78 | -86.45 | 377.54 | 13.13 | -317.83 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2184.92 | 2619.11 | 3407.54 | 4762.26 | 1872.3 | 751.05 | 435.67 | - | - | - |
| 投资损失(万) | 79.47 | -49.74 | - | - | - | -304.11 | -319.32 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -24815.37 | -12942.41 | -13220.05 | -6404.09 | -2541.89 | -2317.01 | -735.09 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 31.92 | - | -56.63 | -1.97 | 47.67 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 17209.49 | -62913.87 | -100242.06 | -72575.62 | -19559.3 | -11338.94 | -7319 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -62971.19 | 1273.35 | 17810.59 | -21635.98 | -32545.56 | -643.31 | -18720.91 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 88083.79 | -48220.73 | 102619.36 | 88081.99 | 28264.47 | -8568.27 | 20225.35 | - | - | - |
| 其他(万) | 1832.44 | 16967.67 | 1794.92 | -4961.77 | 3621.91 | 10087.33 | -3623.35 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 86856.04 | -24569.55 | 74898.7 | 26837.46 | 21592.41 | 26592.26 | 27063.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 226725.55 | 292803.79 | 118433.62 | - | - | - | 68407 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 292803.79 | 118433.62 | 59704.75 | - | - | - | 66912.29 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -66078.25 | 174370.18 | 58728.87 | - | - | - | 1494.71 | - | - | - |