招标股份301136现金流量表 |
1286 ℃ |
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当前股价：13.35，市值：37
亿，动态市盈率PE：-1812.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.28%，净利增长率：-19.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71470.53 | 59948.31 | 57097.77 | 57837.12 | 54615.58 | 50723.19 | 46285.6 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 265.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6874.45 | 10021.38 | 17311.05 | 7069.61 | 4430.44 | 20150.97 | 25985.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78344.98 | 70235.32 | 74408.83 | 64906.72 | 59046.02 | 70874.16 | 72271.4 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16931.75 | 15567.8 | 17368.67 | 15055.18 | 12464.2 | 10999.75 | 9206.07 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37327.89 | 32227.17 | 32097.84 | 29616.01 | 29844.04 | 27396.74 | 20654.46 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6844.98 | 5806.03 | 5561.14 | 6108.89 | 7084.51 | 6028.13 | 3582.3 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12302.06 | 21135.89 | 12698.6 | 11940.88 | 15617.44 | 26496.66 | 11630.86 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73406.68 | 74736.88 | 67726.24 | 62720.96 | 65010.19 | 70921.28 | 45073.69 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4938.3 | -4501.56 | 6682.58 | 2185.77 | -5964.17 | -47.13 | 27197.7 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 959.1 | 736.54 | 453.56 | 607.02 | 470.52 | 1093.13 | 2232.49 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 985.75 | - | - | - | 4.85 | 33.93 | 4.24 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.71 | 36.81 | 5.76 | 9.57 | 17.36 | 62.26 | 1.15 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 251.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 182.4 | - | - | 915.65 | 1702.68 | 241.26 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2226.81 | 955.75 | 459.32 | 616.59 | 1408.37 | 2892 | 2479.14 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2423.68 | 1909.51 | 2853.12 | 2968.37 | 2364.7 | 3573.5 | 2681.82 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 14000 | 20898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4721.47 | - | - | - | 115.53 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1521 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 21145.15 | 22807.51 | 2853.12 | 2968.37 | 2480.22 | 5094.5 | 2681.82 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18918.35 | -21851.76 | -2393.81 | -2351.78 | -1071.85 | -2202.5 | -202.67 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 68246.5 | 735 | 346.4 | 100 | 31851.78 | 1772.15 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 735 | 346.4 | 100 | 239.6 | 653.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6878.58 | 4515.81 | 4202.9 | 1583.97 | 500 | 722 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 63.45 | 300 | - | 1160 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6878.58 | 72762.31 | 4937.9 | 1993.82 | 900 | 32573.78 | 2932.15 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3941.86 | 4132.19 | 1168.68 | 1000 | 722 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3306.36 | 3399.67 | 3167.39 | 5987.6 | 6454.71 | 2632.95 | 4239.4 | - | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 665.77 | 504.36 | 367.1 | 438.75 | 424.6 | 355.4 | 235.02 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1599.11 | 2527.1 | 2112.61 | 1190.03 | 7466.25 | 580 | 1624.02 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8847.33 | 10058.96 | 6448.68 | 8177.63 | 14642.96 | 3212.95 | 5863.42 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1968.75 | 62703.35 | -1510.78 | -6183.81 | -13742.96 | 29360.83 | -2931.27 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 20.38 | 60.62 | -45.26 | -25.31 | 7 | 19.13 | -1.52 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -15928.42 | 36410.65 | 2732.74 | -6375.13 | -20771.98 | 27130.34 | 24062.24 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 109155.41 | 72215.77 | 69483.02 | 75858.15 | 96630.14 | 69499.8 | 45437.56 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93226.99 | 108626.42 | 72215.77 | 69483.02 | 75858.15 | 96630.14 | 69499.8 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2754.94 | 5713.56 | 8479.33 | 9117.01 | 9813.24 | 10265.15 | 8468.44 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5794.23 | 5283.91 | 2702.12 | 1517.66 | 1325.41 | 691.56 | 571.81 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1611.86 | 1546.48 | 2837.72 | 1676.56 | 1625.26 | 1434.79 | 1421.81 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 432.61 | 239.23 | 170.23 | 159.98 | 114.32 | 102.04 | 67.83 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 359.92 | 436.98 | 539.95 | 606.92 | 593.85 | 447.57 | 192.46 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.5 | -16.57 | -0.65 | 5.89 | - | -11.99 | 0.41 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.85 | -0.89 | 21.88 | 30.05 | 13.94 | 18.25 | 2.19 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 83.9 | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 404.89 | 231.04 | 326.08 | 86.4 | 65.86 | 18 | 5.89 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1053.86 | -754.78 | -312.31 | -600.82 | -398.42 | -1122.5 | -801.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -874.44 | -1503.4 | -467.83 | -120.79 | -200.49 | -730.69 | -603.75 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -0.04 | -1.48 | -28.88 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -15.09 | -377.11 | -642.68 | 185.69 | -973.38 | -974.47 | -1141.08 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3534.45 | -17518.2 | -14591.13 | -12510.1 | -12447.42 | -6299.05 | -5560.93 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9664.64 | 1150.71 | 7619.88 | 2031.34 | -5496.3 | -3884.31 | 24628.41 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -25.45 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4938.3 | -4501.56 | 6682.58 | 2185.77 | -5964.17 | -47.13 | 27197.7 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 93226.99 | 108626.42 | 72215.77 | 69483.02 | 75858.15 | 96630.14 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 109155.41 | 72215.77 | 69483.02 | 75858.15 | 96630.14 | 69499.8 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -15928.42 | 36410.65 | 2732.74 | -6375.13 | -20771.98 | 27130.34 | - | - | - | - |