瑞德智能301135现金流量表 |
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当前股价：26.99，市值：27
亿，动态市盈率PE：159.16，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.76%，净利增长率：3.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 81042.35 | 72724.21 | 74486.71 | 100593.71 | 86544.08 | 63780.41 | 56789.61 | 50970.71 | 39113.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 706.54 | 344.13 | 245.6 | 276.44 | 27.51 | 23.97 | 9.8 | 9.94 | 36.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4466.04 | 3818.5 | 4980 | 1176.88 | 1428.7 | 1496.44 | 496.1 | 871.03 | 645.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 86214.93 | 76886.84 | 79712.31 | 102047.03 | 88000.29 | 65300.83 | 57295.51 | 51851.68 | 39795.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 43946.13 | 38723.93 | 40719.69 | 59939.06 | 50479.06 | 30776.6 | 28261.1 | 30149.46 | 20759.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25369.89 | 19846.74 | 21820.03 | 24758.42 | 19717.05 | 16310.71 | 14388.29 | 12062.88 | 11493.81 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4633.04 | 4632.69 | 4648.51 | 5966.45 | 5700.17 | 4705.48 | 5229.42 | 4185.47 | 3368.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11764.45 | 5987.64 | 4964.82 | 5750.49 | 4729.5 | 3470.57 | 3463.73 | 4311.9 | 3417.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85713.53 | 69191 | 72153.05 | 96414.42 | 80625.79 | 55263.36 | 51342.54 | 50709.71 | 39039.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 501.41 | 7695.84 | 7559.26 | 5632.61 | 7374.5 | 10037.47 | 5952.97 | 1141.97 | 756.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 3000 | - | - | 83238.23 | 99617.47 | 47398 | 34090 | 17250 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7.75 | - | 72.53 | 149.48 | 265.6 | 100.54 | 50.94 | 19.48 | 22.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.17 | 1.16 | - | 0.23 | 9.7 | - | - | 2.9 | 1.63 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3013.91 | 1.16 | 72.53 | 83387.95 | 99892.77 | 47498.54 | 34140.94 | 17272.38 | 24.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8875.59 | 12565.46 | 10669.68 | 3195.08 | 3803.73 | 2133.45 | 3332.95 | 2347.73 | 2383.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3000 | - | 750 | 83238.23 | 99385.47 | 47398 | 34090 | 17450 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1698.23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 13573.82 | 12565.46 | 11419.68 | 86433.31 | 103189.19 | 49531.45 | 37422.95 | 19797.73 | 2383.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10559.9 | -12564.3 | -11347.15 | -3045.36 | -3296.43 | -2032.91 | -3282.02 | -2525.35 | -2359.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 121.71 | 74949.64 | - | 8000 | - | - | 950 | 3250 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3250 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1053 | 9966.69 | 1639.63 | 12947.04 | 3000 | 11298.28 | 15330.44 | 17857 | 16262 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1053 | 10088.41 | 76589.26 | 12947.04 | 11000 | 11298.28 | 15330.44 | 18807 | 19512 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2230.46 | 13118.34 | 1003.29 | 17065.89 | 3526.65 | 14082.89 | 13295.9 | 15996.71 | 14375.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3177.72 | 3533.53 | 3632.06 | 2606.85 | 2705.91 | 2121.7 | 2186.13 | 2038.17 | 1837.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7145.9 | 1119.62 | 197.82 | 186.62 | - | - | - | - | 52.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12554.08 | 17771.5 | 4833.18 | 19859.37 | 6232.56 | 16204.59 | 15482.03 | 18034.89 | 16265.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11501.08 | -7683.09 | 71756.09 | -6912.33 | 4767.44 | -4906.31 | -151.59 | 772.11 | 3246.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 41.58 | - | 10.16 | -8.28 | -22.84 | -21.45 | 13.86 | -20.6 | 23.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -21517.99 | -12551.55 | 67978.35 | -4333.37 | 8822.67 | 3076.79 | 2533.23 | -631.87 | 1666.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 68178 | 80729.55 | 12751.2 | 17084.56 | 8261.89 | 5185.09 | 2651.86 | 3283.72 | 1617.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 46660.01 | 68178 | 80729.55 | 12751.2 | 17084.56 | 8261.89 | 5185.09 | 2651.86 | 3283.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3826.97 | 4080.29 | 4412.41 | 8027.46 | 7356.91 | 5994.77 | 3699.12 | 1892.77 | 2025.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 561.27 | 454.57 | -355.57 | 70.38 | 450.66 | 153.43 | 1179.73 | 1233.11 | 130.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3092.94 | 2784.11 | 2424.78 | 2361.93 | 2022.39 | 1980.41 | 1881.28 | 1864.71 | 1473.66 |
| 无形资产摊销(万) | - | 203.14 | 145.01 | 133.95 | 125.31 | 76.93 | 72.24 | 77.29 | 80.11 | 84.73 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 64.3 | 58.05 | 87.47 | 83.32 | 78.91 | 24.71 | 25.71 | 25.71 | 24.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 15.94 | 15.3 | 28.07 | 19.32 | 26.65 | 22.66 | 13.74 | 5.62 | 9.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 6.58 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3.13 | -47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 401.89 | 472.61 | 535.76 | 559.08 | 719.13 | 1044.12 | 1280.57 | 1356.89 | 869.88 |
| 投资损失(万) | - | -7.75 | - | -72.53 | -149.48 | -265.6 | -100.54 | -50.94 | -19.48 | -22.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1167.5 | -97.65 | -475.71 | -143.01 | -147.71 | -140.33 | -446.28 | -347.75 | 136.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 4.64 | -24.11 | 42.37 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -3911.88 | 121.91 | 5761.41 | -6439.25 | -2217.57 | 345.44 | -2405.41 | -2186.11 | -615.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -14534.46 | 395.75 | -19551.3 | -20002.45 | -11016.77 | -4949.25 | -4956.17 | -6607.65 | -4608.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 11533.22 | -965.98 | 14352.3 | 20359.91 | 9942.23 | 4685.87 | 5452.17 | 3641.87 | 1555 |
| 其他(万) | - | 121.29 | 131.48 | 46.73 | - | - | - | 202.16 | 202.16 | -306 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 501.41 | 7695.84 | 7559.26 | 5632.61 | 7374.5 | 10037.47 | 5952.97 | 1141.97 | 756.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 46660.01 | 68178 | 80729.55 | 12751.2 | - | - | - | - | 3283.72 |
| 现金的期初余额(万) | - | 68178 | 80729.55 | 12751.2 | 17084.56 | - | - | - | - | 1617.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -21517.99 | -12551.55 | 67978.35 | -4333.37 | - | - | - | - | 1666.4 |