金钟股份301133核心经营数据 |
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当前股价：23.99，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.09%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：27.64% （24E:27.64%, 25E:36.21%, 26E:19.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10609.66 | 10609.66 | 10609.66 | 7956.66 | 7956.66 | 7877.1 | 7877.1 | - | - | - |
| 净资产(万) | 103831.01 | 83597.9 | 79426.69 | 42628.71 | 37285.74 | 32212.23 | 26907.53 | - | - | - |
| 总资产(万) | 161723.67 | 113473.85 | 100966.17 | 56989.66 | 47439.94 | 40622.37 | 33247.79 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 92608.92 | 72920.99 | 54947.68 | 39646.85 | 37563.37 | 34008.32 | 32458.68 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 27 | 32.71 | 38.59 | 5.55 | 10.45 | 4.77 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 69003.67 | 58656.05 | 39645.43 | 24854.78 | 22974.8 | 21023.98 | 17916.06 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 17.64 | 47.95 | 59.51 | 8.18 | 9.28 | 17.35 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 25.49 | 19.56 | 27.85 | 37.31 | 38.84 | 38.18 | 44.8 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 7779.53 | 5557.76 | 7757.23 | 7284.79 | 6433.25 | 4858.26 | 7107 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 39.98 | -28.35 | 6.49 | 13.24 | 32.42 | -31.64 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 32.96 | 38.96 | 50.69 | 49.25 | 44.1 | 37.42 | 48.87 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9054.43 | 5232.17 | 4157.66 | 4869.96 | 5613.51 | 6304.7 | 4760.81 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 73.05 | 25.84 | -14.63 | -13.25 | -10.96 | 32.43 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 12687.45 | 6034.43 | -2592.03 | 4172.55 | 5895.88 | 5605.81 | 9252.2 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 110.25 | -332.81 | -162.12 | -29.23 | 5.17 | -39.41 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.4 | 1.15 | -0.62 | 0.86 | 1.05 | 0.89 | 1.94 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.66 | 6.42 | 6.81 | 12.19 | 16.15 | 21.33 | 35.39 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 22.95 | 19.21 | 21 | 33.35 | 44.76 | 82.08 | 98.29 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 15051.17 | 15805.9 | 5206.29 | 4683.58 | 6689.58 | 3823.62 | 3585.51 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4324 | 3318 | 2311 | 1786 | 1169 | 707 | 617 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 103739.75 | 83597.9 | 79426.69 | 42628.71 | 37285.74 | 32212.23 | 26907.53 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 24.09 | 5.25 | 86.32 | 14.33 | 15.75 | 19.71 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -1639 | -7256 | 1262 | 1972 | 93 | 3188 | 1565 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -36 | 2020.43 | -97.08 | 103.71 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 9.78 | 7.88 | 7.49 | 5.36 | 4.69 | 4.09 | 3.42 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 0.49 | 0.39 | 0.61 | 0.71 | 0.8 | 0.58 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBABA | BBCBA | BBBBA | BBAAA | BBBAA | ABAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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