建科股份301115现金流量表 |
1069 ℃ |
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当前股价：15.18，市值：28
亿，动态市盈率PE：63.64，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95193.72 | 93021.05 | - | - | 63644.91 | 54622.76 | 36122.68 | 51504.13 | 44055.22 | 56516.37 |
| 收到的税费返还(万) | 976.31 | 1003.99 | - | - | 120.9 | 119.03 | 118.2 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2911.36 | 3496.15 | - | - | 2805.08 | 1465.57 | 1543.91 | 1738.42 | 1417.29 | 587.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 99081.39 | 97521.2 | - | - | 66570.89 | 56207.36 | 37784.79 | 53242.55 | 45472.51 | 57103.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 46964.55 | 51686.7 | - | - | 32617.23 | 27833.26 | 16618.43 | 27441.97 | 28248.62 | 36659.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36857.76 | 30448.44 | - | - | 16101.25 | 13825.2 | 10686.51 | 8860.73 | 8797.98 | 8468.36 |
| 支付的各项税费(万) | 5425.04 | 6178.68 | - | - | 3997.71 | 3080.56 | 2974.43 | 3002.23 | 2922.66 | 4263.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13462.07 | 7278.6 | - | - | 5696.93 | 3776.85 | 4364.25 | 3406.38 | 4248.2 | 5729.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102709.42 | 95592.42 | - | - | 58413.12 | 48515.86 | 34643.63 | 42711.32 | 44217.47 | 55121.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3628.02 | 1928.78 | - | - | 8157.77 | 7691.5 | 3141.16 | 10531.23 | 1255.04 | 1982.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 176881 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4887.62 | 88.91 | - | - | 45.9 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 319.54 | 178.99 | - | - | 571.72 | 264.56 | 983.26 | 92.79 | 0.05 | 30.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 170.06 | - | - | - | 416.07 | 788.4 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20.74 | 158.27 | 55.25 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182258.22 | 8267.9 | - | - | 1033.69 | 1052.96 | 983.26 | 113.53 | 158.32 | 85.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15214.26 | 10312.66 | - | - | 3259.01 | 3115.59 | 2223.06 | 1743.11 | 1752.47 | 1274.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 170595 | 140781 | - | - | 761.36 | 100 | - | - | 156.4 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 15840.13 | 933.6 | - | - | 287.8 | 215.44 | 383.95 | 435.83 | 1509.57 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 201649.38 | 152027.26 | - | - | 4308.17 | 3331.03 | 2607.01 | 2778.94 | 3418.44 | 1274.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19391.16 | -143759.36 | - | - | -3274.48 | -2278.07 | -1623.75 | -2665.42 | -3260.12 | -1188.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2615.4 | 195596.51 | - | - | 6050 | 240 | 100 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2250 | - | - | - | 230 | 240 | 100 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 22152.2 | 2490 | - | - | 13128.55 | 12076.4 | 12980.56 | 15700 | 15800 | 12300 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 479.75 | 105 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 24767.6 | 198086.51 | - | - | 19178.55 | 12796.15 | 13185.56 | 15700 | 15800 | 12300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12974.21 | 3945 | - | - | 17245 | 13680.56 | 12200 | 18950 | 12200 | 13700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6644.38 | 6508.33 | - | - | 4835.23 | 3628.07 | 2398.63 | 2563.02 | 1635.78 | 2356.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 17.5 | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4832.3 | 15471.66 | - | - | 200 | 100 | - | 105 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24450.9 | 25924.98 | - | - | 22280.23 | 17408.63 | 14598.63 | 21618.02 | 13835.78 | 16056.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 316.7 | 172161.52 | - | - | -3101.69 | -4612.48 | -1413.07 | -5918.02 | 1964.22 | -3756.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.88 | 74.89 | - | - | 20.17 | 54.16 | 0.54 | -2.13 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22693.6 | 30405.83 | - | - | 1801.78 | 855.12 | 104.89 | 1945.67 | -40.85 | -2962.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49910.8 | 19504.97 | - | - | 5759.15 | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 | 5856.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27217.2 | 49910.8 | - | - | 7560.92 | 5759.15 | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10625.26 | 16213.37 | - | - | 8188.84 | 2022.84 | 3002.58 | 3290.85 | 4609.64 | 5228.06 |
| 资产减值准备(万) | 5042.63 | 2587.67 | - | - | 343.74 | 2875.75 | 1798.98 | 844.22 | 971.73 | 881.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4232.98 | 2839.65 | - | - | 1799.18 | 1831.39 | 1915.37 | 1792.78 | 1684.01 | 1598.83 |
| 无形资产摊销(万) | 495.08 | 323.72 | - | - | 168.1 | 142.2 | 127.11 | 126.67 | 87.91 | 72.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1166.47 | 871.93 | - | - | 232.76 | 254.99 | 110.26 | 32.86 | 2.64 | 12.48 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 35.46 | -63.18 | - | - | -88.92 | -23.16 | -42.23 | 3.69 | 0.26 | 7.91 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.56 | 5.64 | - | - | 96.63 | 1.65 | 5.2 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3388.4 | -881.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 553.91 | 358.83 | - | - | 439.13 | 437 | 364.53 | 485.26 | 454.64 | 436.98 |
| 投资损失(万) | -1483.72 | -135.43 | - | - | -270.5 | -629.19 | -5.86 | -5.93 | -6.61 | -6.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -603.74 | 163.2 | - | - | -175.23 | -38.28 | -205.69 | -104.61 | -172.18 | -61.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | 155.26 | - | - | - | -68.91 | -10.08 | -10.08 | -10.08 | -0.84 | - |
| 存货的减少(万) | -36.56 | 256.05 | - | - | 139.71 | -1767.62 | -2346.52 | 1239.34 | 919.42 | -3488.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38920.91 | -21728.63 | - | - | -6715.14 | -2807.73 | -10562.03 | 5580.88 | -7955.23 | -5868.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13095.38 | -568.22 | - | - | 1952.39 | 5401.76 | 8989.54 | -3712.46 | 338.33 | 3664.02 |
| 其他(万) | 4036.52 | 667.38 | - | - | 871.44 | - | - | 967.76 | 321.33 | -494.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3628.02 | 1928.78 | - | - | 8157.77 | 7691.5 | 3141.16 | 10531.23 | 1255.04 | 1982.11 |
| 现金的期末余额(万) | 27217.2 | 49910.8 | - | - | - | 5759.15 | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 |
| 现金的期初余额(万) | 49910.8 | 19504.97 | - | - | - | 4904.02 | 4799.14 | 2853.47 | 2894.32 | 5856.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22693.6 | 30405.83 | - | - | - | 855.12 | 104.89 | 1945.67 | -40.85 | -2962.45 |