粤万年青301111现金流量表 |
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当前股价：23.89，市值：38
亿，动态市盈率PE：-877.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.4%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27998.92 | 25193.42 | 32240.38 | 34091.89 | 35786 | 29572.49 | 24589.28 | 15187.15 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 859.24 | 711.8 | 697.23 | 961.81 | 1148.46 | 1637.44 | 766.01 | 528.34 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28858.15 | 25905.22 | 32937.61 | 35053.69 | 36934.46 | 31209.93 | 25355.29 | 15715.49 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5420.88 | 5276.05 | 5872.94 | 5672.83 | 7126.78 | 5130.7 | 4502.75 | 4412.64 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6002.14 | 5362.49 | 4450.35 | 4486.01 | 4109.42 | 2922.72 | 2249.91 | 1954.15 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 3409.65 | 4781.59 | 3151.25 | 3889.92 | 4345.65 | 4547.61 | 4118.13 | 3546.2 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 13704.63 | 11765.01 | 12475.08 | 13842.26 | 12262.19 | 13738.61 | 10344.79 | 5098.16 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 28537.3 | 27185.14 | 25949.62 | 27891.03 | 27844.04 | 26339.64 | 21215.58 | 15011.15 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 320.85 | -1279.92 | 6987.99 | 7162.66 | 9090.42 | 4870.29 | 4139.71 | 704.34 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 41100 | 31003 | 64400 | 9300 | 11300 | 8000 | 13700 | 17300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1802.84 | 627.95 | 1572.66 | 225.77 | 237.8 | 50.37 | 139.13 | 17.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 15 | 0.53 | 43.97 | 10.53 | 3.18 | 3.4 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64842.74 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 42902.84 | 31630.95 | 65987.66 | 9526.3 | 11581.77 | 8060.9 | 13842.31 | 82163.79 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 3789.54 | 3861.13 | 554.46 | 309.08 | 4610.12 | 1282.5 | 135.16 | 164.72 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 31390 | 29700 | 95900 | 16903 | 14000 | 14200 | 13200 | 17300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 510.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37157.65 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 35689.68 | 33561.13 | 96454.46 | 17212.08 | 18610.12 | 15482.5 | 13335.16 | 54622.37 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7213.15 | -1930.18 | -30466.8 | -7685.77 | -7028.35 | -7421.61 | 507.15 | 27541.43 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 340 | - | - | 38672 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16955 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 340 | - | - | 38672 | - | - | - | 16955 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4670 | 32830 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1600 | 1600 | 2560 | - | 1080 | 3000 | 76.46 | 4766.29 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 218.9 | 108.76 | 1015.77 | 766.09 | 384.06 | - | - | 43.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1818.9 | 1708.76 | 3575.77 | 766.09 | 1464.06 | 3000 | 4746.46 | 37639.61 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1478.9 | -1708.76 | -3575.77 | 37905.91 | -1464.06 | -3000 | -4746.46 | -20684.61 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6055.11 | -4918.87 | -27054.59 | 37382.8 | 598.01 | -5551.31 | -99.61 | 7561.16 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9854.98 | 14773.85 | 41828.43 | 4445.63 | 3847.63 | 9398.94 | 9498.55 | 1937.39 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15910.09 | 9854.98 | 14773.85 | 41828.43 | 4445.63 | 3847.63 | 9398.94 | 9498.55 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 123.77 | 3253.24 | 3341.75 | 5718.19 | 6252.17 | 6663.31 | 6360.04 | 3275.75 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 578.36 | 260.12 | 62.98 | 101.41 | 162.76 | 28.58 | 238.87 | 127.94 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 966.71 | 948.34 | 1087.45 | 1372.02 | 1096.36 | 835.37 | 768.78 | 948.81 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 170.87 | 126.93 | 43.19 | 37.51 | 43.12 | 43.73 | 36.24 | 59.83 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 112.58 | 4.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 33 | 1.12 | 25.26 | 1.51 | 2.1 | 3.89 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.54 | 379.9 | 839.63 | 569.03 | - | 382.55 | 18.93 | 14.61 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -167.14 | -278.41 | -293.43 | -154.54 | -28.86 | -62.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 246.38 | 36.87 | -123.45 | -278.16 | -149.07 | - | 69.33 | 16.63 | - |
| 投资损失(万) | - | -1019.29 | -1202.87 | -1203.46 | -87.7 | -20.35 | -50.37 | -139.13 | -17.65 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -540.69 | 1.29 | -729.9 | -6.23 | -15.92 | 37.57 | -112.39 | -45.54 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | -165.59 | -141.82 | 385.21 | 9.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1132.07 | -1534.65 | -1898.39 | 303.25 | 408.93 | -247.38 | 736.25 | -138.19 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3060.01 | -319.03 | 2437.08 | -1405.81 | -166.2 | -1564.09 | -3396.25 | -2538.3 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3364.77 | -3434.73 | 3508.01 | 1002.53 | 1097.02 | -1716.86 | -443.05 | -1003.43 | - |
| 其他(万) | - | - | - | -42.2 | 55.76 | - | 509.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 320.85 | -1279.92 | 6987.99 | 7162.66 | 9090.42 | 4870.29 | 4139.71 | 704.34 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 15910.09 | 9854.98 | 14773.85 | 41828.43 | 4445.63 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 9854.98 | 14773.85 | 41828.43 | 4445.63 | 3847.63 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6055.11 | -4918.87 | -27054.59 | 37382.8 | 598.01 | - | - | - | - |