骏成科技301106现金流量表 |
1012 ℃ |
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当前股价：30.19，市值：31
亿，动态市盈率PE：33.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：27.27%； 未来三年预估净利增长率：51.04% （24E:62.60%, 25E:56.35%, 26E:35.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45998.75 | 48581.31 | 43869.88 | 38168 | 32705.54 | 28377.33 | 23095.25 | 15860.25 | 12404.9 | 14185.13 |
| 收到的税费返还(万) | 259.85 | 879.81 | 1569.7 | 1085.16 | 1322.18 | 929.05 | 477.03 | 180.73 | 369.63 | 604.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1064.14 | 946.37 | 712.68 | 294.81 | 133.84 | 152.13 | 102.14 | 290.56 | 173.56 | 93.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47322.74 | 50407.48 | 46152.26 | 39547.97 | 34161.55 | 29458.51 | 23674.42 | 16331.54 | 12948.1 | 14882.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21640.33 | 24745.24 | 22233.63 | 19477.96 | 15820.27 | 11388.39 | 11859.01 | 9023.12 | 7287.02 | 9884.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14065.87 | 15066.6 | 14657.21 | 9946.76 | 9602.04 | 7989.74 | 4173.92 | 2861.02 | 2829.32 | 3075.52 |
| 支付的各项税费(万) | 2540.4 | 2536.22 | 2860.62 | 3152.9 | 1810.91 | 1926.24 | 886.95 | 717.05 | 561.41 | 139.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1876.9 | 1647.14 | 1184.89 | 1610.82 | 1570.05 | 1662.28 | 801.46 | 359.05 | 1040.97 | 177.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40123.51 | 43995.2 | 40936.36 | 34188.44 | 28803.27 | 22966.64 | 17721.34 | 12960.25 | 11718.73 | 13276.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7199.23 | 6412.28 | 5215.9 | 5359.53 | 5358.29 | 6491.87 | 5953.08 | 3371.29 | 1229.37 | 1605.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 85000 | 80500 | - | 2000 | - | 924 | 912.9 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1343.19 | 630.71 | - | 5.18 | - | 11.57 | 11.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.55 | 4.12 | - | 233.4 | 0.32 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3108.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89451.92 | 81132.26 | 4.12 | 2005.18 | 233.4 | 935.89 | 924.83 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8627.25 | 5007.5 | 4787.12 | 4744.34 | 7419.26 | 2108.06 | 1328.44 | 868.65 | 223.53 | 286.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 39500 | 128932.65 | - | - | 2000 | 150 | 1836.9 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 761.8 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10587.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 58714.37 | 133940.15 | 4787.12 | 4744.34 | 9419.26 | 2258.06 | 3927.14 | 868.65 | 223.53 | 286.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 30737.56 | -52807.89 | -4783 | -2739.16 | -9185.86 | -1322.17 | -3002.32 | -868.65 | -223.53 | -286.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 63065.89 | - | - | 5250 | 307.2 | 1012 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 1002 | 1517.28 | 1270 | 1300 | 1890 | 1600 | 1000 | - | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 199.86 | - | - | - | - | - | - | - | 4708.15 | 8786 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2199.86 | 64067.89 | 1517.28 | 1270 | 6550 | 2197.2 | 2612 | 1000 | 4708.15 | 10786 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 2002 | 1791.02 | 1270 | 1920 | 3500 | 2610 | 1000 | - | 2050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4379.87 | 2195.14 | 1252.36 | 1257.81 | 1083.27 | 1150.49 | 858.17 | 42.35 | 48.23 | 52.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 67.4 | 1370.2 | 152.3 | 228.3 | - | - | - | 500 | 5353.76 | 9624.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6447.27 | 5567.34 | 3195.68 | 2756.11 | 3003.27 | 4650.49 | 3468.17 | 1542.35 | 5401.99 | 11726.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4247.4 | 58500.56 | -1678.4 | -1486.11 | 3546.73 | -2453.29 | -856.17 | -542.35 | -693.83 | -940.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 454.24 | 474.57 | -186.41 | -892.48 | 293.63 | 229.6 | -229.37 | 166.03 | 64.55 | 3.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34143.62 | 12579.51 | -1431.9 | 241.77 | 12.78 | 2946 | 1865.23 | 2126.32 | 376.56 | 382.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18427.91 | 5848.39 | 7280.3 | 7038.53 | 7025.74 | 4079.74 | 2214.51 | 1010.59 | 634.03 | 251.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52571.53 | 18427.91 | 5848.39 | 7280.3 | 7038.53 | 7025.74 | 4079.74 | 3136.91 | 1010.59 | 634.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7094.2 | 9076.77 | 7856.57 | 6431.19 | 7989.05 | 3820.89 | 5091.32 | 3045.54 | 1362.85 | 1004.98 |
| 资产减值准备(万) | 478.35 | 523.53 | 649.45 | 335.17 | 203.92 | 40.23 | -65.25 | 141.45 | 120.72 | 90.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2613.95 | 2097.22 | 1628.74 | 1292.6 | 942.52 | 775.65 | 513.73 | 400.04 | 337.63 | 328.83 |
| 无形资产摊销(万) | 213.49 | 214.18 | 199.78 | 191.93 | 71.12 | 32.26 | 14.18 | 12.76 | 12.76 | 12.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9.09 | 16.72 | 16.51 | 17.98 | 17.98 | 22.23 | 26.51 | 38.55 | 100.52 | 59.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 6.42 | -2.5 | 0.39 | -5.6 | 14.94 | 1.89 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.12 | 11.15 | 15.75 | - | - | - | - | - | - | 145.79 |
| 公允价值变动损失(万) | 99.51 | -777.79 | - | - | -3.15 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -543.27 | -1182.2 | 294.54 | 744.28 | -276.96 | -279.55 | 488.58 | -216.66 | -68.34 | 46.6 |
| 投资损失(万) | -565.41 | -630.71 | - | -2.03 | - | -11.57 | -11.93 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 13.3 | -100.06 | -116.23 | -27.23 | -27.78 | 4.59 | 9.78 | -18.04 | -18.11 | -13.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | -120.24 | 158.22 | - | -0.47 | 0.47 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1860.7 | 2239.44 | -4384.63 | -1675.07 | -1826.1 | -564.14 | -315.18 | -953.57 | 446.77 | -645.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2029.59 | -6333.09 | -6301.64 | -2171.22 | -4037.77 | 677.43 | -425.59 | -2769.13 | 2132.51 | 378.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1533.39 | 1124.77 | 5504.56 | -239.55 | 2366.05 | -516.38 | 615.57 | 3690.34 | -3197.93 | 198.26 |
| 其他(万) | -392.59 | -32.29 | -144.99 | 461.56 | -55.47 | 2475.29 | 9.48 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7199.23 | 6412.28 | 5215.9 | 5359.53 | 5358.29 | 6491.87 | 5953.08 | 3371.29 | 1229.37 | 1605.63 |
| 现金的期末余额(万) | 52571.53 | 18427.91 | 5848.39 | - | - | - | 4079.74 | 3136.91 | 1010.59 | 634.03 |
| 现金的期初余额(万) | 18427.91 | 5848.39 | 7280.3 | - | - | - | 2214.51 | 1010.59 | 634.03 | 251.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34143.62 | 12579.51 | -1431.9 | - | - | - | 1865.23 | 2126.32 | 376.56 | 382.5 |