骏成科技301106核心经营数据 |
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当前股价：30.19，市值：31
亿，动态市盈率PE：33.65，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：27.27%； 未来三年预估净利增长率：51.04% （24E:62.60%, 25E:56.35%, 26E:35.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7258.67 | 7258.67 | 5444 | 5444 | 5444 | 4564 | 2230 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 净资产(万) | 115594.2 | 112855.25 | 44539.33 | 37886.04 | 32120.09 | 19885.11 | 14302.1 | 8393.71 | 5348.18 | 3985.33 |
| 总资产(万) | 135818.57 | 134920.27 | 66383.14 | 55327.52 | 49643.39 | 35923.53 | 32633.76 | 20290.13 | 13664.8 | 17404.46 |
| 营业收入(万) | 57005.73 | 63265.47 | 56475.39 | 45362.04 | 45113.07 | 37733.47 | 30480.92 | 22523.65 | 18692.05 | 18287.12 |
| 营业收入增长率(%) | -9.89 | 12.02 | 24.5 | 0.55 | 19.56 | 23.79 | 35.33 | 20.5 | 2.21 | 12.18 |
| 营业成本(万) | 43559.33 | 48672.01 | 41177.44 | 31235.63 | 31010.64 | 26201.58 | 21161.05 | 16759.2 | 14679.07 | 15102.78 |
| 营业成本增长率(%) | -10.5 | 18.2 | 31.83 | 0.73 | 18.35 | 23.82 | 26.27 | 14.17 | -2.81 | 8.96 |
| 毛利率(%) | 23.59 | 23.07 | 27.09 | 31.14 | 31.26 | 30.56 | 30.58 | 25.59 | 21.47 | 17.41 |
| 三项费用(万) | 3653.96 | 3457.01 | 3313.47 | 3888.95 | 2655.8 | 4817.3 | 2012.95 | 2230.29 | 2202.95 | 1757.19 |
| 费用增长率(%) | 5.7 | 4.33 | -14.8 | 46.43 | -44.87 | 139.32 | -9.74 | 1.24 | 25.37 | 3.65 |
| 费用率(%) | 27.17 | 23.69 | 21.66 | 27.53 | 18.83 | 41.77 | 21.6 | 38.69 | 54.9 | 55.18 |
| 净利润(万) | 7094.2 | 9076.77 | 7856.57 | 6431.19 | 7989.05 | 3820.89 | 5091.32 | 3045.54 | 1362.85 | 1004.98 |
| 净利润增长率(%) | -21.84 | 15.53 | 22.16 | -19.5 | 109.09 | -24.95 | 67.17 | 123.47 | 35.61 | 57.94 |
| 经营现金流(万) | 7199.23 | 6412.28 | 5215.9 | 5359.53 | 5358.29 | 6491.87 | 5953.08 | 3371.29 | 1229.37 | 1605.63 |
| 现金流增长率(%) | 12.27 | 22.94 | -2.68 | 0.02 | -17.46 | 9.05 | 76.58 | 174.23 | -23.43 | 15.89 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.71 | 0.66 | 0.83 | 0.67 | 1.7 | 1.17 | 1.11 | 0.9 | 1.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.21 | 11.53 | 19.06 | 18.37 | 30.72 | 22.35 | 44.87 | 44.32 | 29.2 | 28.86 |
| 生产资本回报率(%) | 25.82 | 41.02 | 42.83 | 48.23 | 64.35 | 67.12 | 91.56 | 72.98 | 39.76 | 32.17 |
| 资本支出(万) | 8627.25 | 5007.5 | 4787.12 | 4744.34 | 7419.26 | 2108.06 | 1328.44 | 868.65 | 223.53 | 286.78 |
| 折旧和摊销(万) | 2837 | 2328 | 1845 | 1503 | 1032 | 830 | 554 | 451 | 451 | 401 |
| 归属股东权益(万) | 115594.2 | 112855.25 | 44539.33 | 37886.04 | 32120.09 | 19885.11 | 14210.39 | 8393.71 | 5348.18 | 3985.33 |
| 股东权益增长率(%) | 2.43 | 153.38 | 17.56 | 17.95 | 61.53 | 39.93 | 69.3 | 56.95 | 34.2 | 33.72 |
| 自由现金流(万) | 1304 | 6397 | 4914 | 3190 | 1602 | 2543 | 4313 | 2628 | 1590 | 1119 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 54.04 | 99.13 | -37 | -41.04 | 64.12 | 65.28 | 42.09 | 67.26 |
| 每股股东权益(元) | 15.92 | 15.55 | 8.18 | 6.96 | 5.9 | 4.36 | 6.37 | 4.2 | 2.67 | 1.99 |
| 每股股东收益(元) | 0.98 | 1.25 | 1.44 | 1.18 | 1.47 | 0.84 | 2.28 | 1.52 | 0.68 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | BABBA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BAAAA | BBAAA | BBBAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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