何氏眼科301103现金流量表 |
1175 ℃ |
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当前股价：22.4，市值：35
亿，动态市盈率PE：-181.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.4%，净利增长率：5.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123793.86 | 100396.89 | 99522.99 | 86103.81 | 77544.96 | 64539.88 | 48496.68 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 602.89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3727.52 | 2712.05 | 2069.15 | 1776.48 | 1207.86 | 1285.24 | 1007.81 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127521.38 | 103711.83 | 101592.14 | 87880.29 | 78752.82 | 65825.12 | 49504.49 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 43348.93 | 34963.77 | 31779.29 | 30266.41 | 28682.59 | 26058.54 | 18132.19 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43153.97 | 34520.62 | 29696.15 | 22598.1 | 22071.14 | 18017.55 | 13582.68 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8817.58 | 8056.5 | 8876.39 | 7195.83 | 6658.07 | 5790.01 | 4935.73 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14523.7 | 11373.01 | 9879.73 | 10845.55 | 9301.02 | 7777.14 | 6059.26 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109844.18 | 88913.9 | 80231.56 | 70905.89 | 66712.83 | 57643.25 | 42709.86 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17677.2 | 14797.93 | 21360.58 | 16974.4 | 12039.99 | 8181.88 | 6794.63 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | - | - | - | - | 200 | 135200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 253.83 | - | - | - | - | 1.08 | 1590.92 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 23.74 | 1.89 | 1468.66 | 1.4 | 314.12 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20253.83 | - | 23.74 | 1.89 | 1468.66 | 202.48 | 137105.04 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18850.81 | 4911.16 | 7122.4 | 9316.28 | 11146.23 | 6729.39 | 7273.82 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20000 | - | - | - | 350 | 105000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18850.81 | 24911.16 | 7122.4 | 9316.28 | 11146.23 | 7079.39 | 112273.82 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1403.02 | -24911.16 | -7098.66 | -9314.4 | -9677.57 | -6876.91 | 24831.22 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 58.8 | 120063.19 | - | - | 3000 | - | 11000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 58.8 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1600 | 708.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58.8 | 120063.19 | - | - | 3000 | 1600 | 11708.74 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15802.65 | 7293.53 | - | - | - | 19.77 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8392.15 | 8664.59 | 5772.21 | 623.7 | 130 | 165 | 708 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24194.79 | 15958.12 | 5772.21 | 623.7 | 130 | 184.77 | 708 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24135.99 | 104105.07 | -5772.21 | -623.7 | 2870 | 1415.24 | 11000.74 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5055.65 | 93991.84 | 8489.72 | 7036.3 | 5232.42 | 2720.2 | 42626.59 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163802.54 | 69810.7 | 61320.99 | 54284.68 | 49052.26 | 46332.06 | 3705.47 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 158746.9 | 163802.54 | 69810.7 | 61320.99 | 54284.68 | 49052.26 | 46332.06 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5779 | 3271.94 | 8636.43 | 10023.59 | 8060.12 | 5617.4 | 4572.45 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 370.47 | 167.26 | 46.27 | 42.31 | 168.32 | 774.31 | -3.29 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4794.93 | 4851.37 | 4706.37 | 3887.57 | 3157.51 | 2686.74 | 2345.65 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 411.44 | 321.67 | 254.85 | 161.03 | 123.23 | 118.59 | 80.09 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2872.69 | 2201.64 | 1930.85 | 1576.51 | 1241.96 | 890.53 | 530.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -352.81 | 6.47 | 30.52 | 5.73 | -1318.54 | 0.59 | 0.53 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 145.3 | 23.82 | 20.73 | 50.81 | 37.7 | 6 | 4.48 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | 71.14 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1360.21 | 1218.34 | 1210.21 | 64 | 64 | - | 19.77 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -316.77 | -112.55 | - | -23.78 | - | -1.08 | -1590.92 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 254.32 | -142.19 | -88.2 | -32.32 | -100.29 | -165.13 | -7.21 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -80.35 | - | - | - | - | - | -17.78 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -251.86 | -1162.53 | -282.8 | 182.77 | -405.07 | -2052.01 | 34.54 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5447.26 | -1301.82 | -166.22 | -458.45 | -837.33 | -486.99 | 51.26 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2331.49 | 130.6 | 93.52 | 1273.12 | 1406.78 | 506.16 | 272.92 | - | - | - |
| 其他(万) | -55.26 | -10.43 | -24.25 | 135.64 | 386.82 | 286.78 | 430.82 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17677.2 | 14797.93 | 21360.58 | 16974.4 | 12039.99 | 8181.88 | 6794.63 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 158746.9 | 163802.54 | 69810.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 163802.54 | 69810.7 | 61320.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5055.65 | 93991.84 | 8489.72 | - | - | - | - | - | - | - |