百诚医药301096现金流量表 |
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当前股价：63.68，市值：70
亿，动态市盈率PE：-135.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：57.13%，净利增长率：46.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:67.54%, 28E:75.56%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 57515.86 | 68713.32 | 54157.49 | 38351.44 | 17878.4 | 17125.88 | 9993.57 | 3899.42 | 1739.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3322.94 | 2835.51 | 6788.12 | - | 113.1 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4365.18 | 9351.38 | 7501.64 | 1452.57 | 1439.4 | 401.14 | 277.14 | 494.32 | 716.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 65203.98 | 80900.21 | 68447.26 | 39804 | 19430.9 | 17527.02 | 10270.71 | 4393.74 | 2456.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 31656.97 | 26442.2 | 10212.65 | 8340.73 | 3714.79 | 1936.03 | 1350.87 | 489.79 | 271.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 34268.5 | 27506.39 | 18911.55 | 10832.83 | 6713.55 | 4539.59 | 2425.64 | 1285.48 | 689.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2797.21 | 2930.1 | 2604.46 | 1683.15 | 902.16 | 1325.98 | 273.13 | 80.31 | 8.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16066.99 | 14976.17 | 10777.26 | 4404.89 | 2664.38 | 2578.89 | 1684.72 | 1464.08 | 1284.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 84789.67 | 71854.86 | 42505.92 | 25261.6 | 13994.89 | 10380.5 | 5734.36 | 3319.67 | 2252.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -19585.69 | 9045.34 | 25941.34 | 14542.4 | 5436.01 | 7146.53 | 4536.35 | 1074.07 | 203.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 23.46 | 55.02 | 1.51 | - | 5.31 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4597.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47253.38 | 9350.26 | 730.14 | 9127.37 | 17184.96 | 27453.33 | 2988.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 47253.38 | 13971.36 | 785.16 | 9128.87 | 17184.96 | 27458.64 | 4188.14 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 39510.44 | 68859.95 | 59157.79 | 24844.71 | 25511.91 | 10694.86 | 1942.97 | 3095.24 | 932.56 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6111.6 | 5229.4 | 7612.23 | - | 150 | 500 | 200 | 300 | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1342.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 46742.43 | 16623.59 | 3102.28 | 9400 | 17101.72 | 26706.5 | 3593.72 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 93707.12 | 90712.94 | 69872.3 | 34244.71 | 42763.63 | 37901.35 | 5736.69 | 3395.24 | 982.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46453.75 | -76741.58 | -69087.13 | -25115.84 | -25578.67 | -10442.71 | -1548.55 | -3395.24 | -982.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 938.33 | 2197.56 | - | 189063.92 | - | 16831 | 3637.5 | 3331 | 78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 49 | - | - | - | - | 415 | 15 | 31 | 78 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 124433.73 | 46900 | 30000 | 13174.73 | 16321.85 | - | 2400 | 1700 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 125372.07 | 49097.56 | 30000 | 202238.65 | 16321.85 | 16831 | 6037.5 | 5231 | 578 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 90550 | 10000 | 56697.2 | 1900 | 900 | 1200 | 2400 | 1000 | 50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4877.12 | 9280.54 | 6655.11 | 1012.52 | 872.62 | 1386.5 | 94.01 | 456.91 | 23.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 135.94 | 5368.85 | 3295.26 | 1112.99 | 28 | - | - | 232 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 95563.06 | 24649.39 | 66647.57 | 4025.51 | 1800.62 | 2586.5 | 2494.01 | 1688.91 | 73.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 29809.01 | 24448.17 | -36647.57 | 198213.14 | 14521.23 | 14244.5 | 3543.49 | 3542.09 | 504.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1.3 | -13.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -36229.14 | -43261.52 | -79793.36 | 187639.7 | -5621.43 | 10948.32 | 6531.29 | 1220.92 | -274.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 77845.27 | 121106.79 | 200900.15 | 13260.45 | 18881.88 | 7933.56 | 1402.28 | 181.36 | 456.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 41616.13 | 77845.27 | 121106.79 | 200900.15 | 13260.45 | 18881.88 | 7933.56 | 1402.28 | 181.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5292.3 | 27201.47 | 19404.26 | 11096.95 | - | - | - | - | 309.67 |
| 资产减值准备(万) | - | 4100.01 | 2276.59 | 1005.61 | 460.03 | - | - | - | - | 16.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14183.06 | 8488.54 | 5397.79 | 2622.57 | - | - | - | - | 198.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 348.06 | 300.4 | 232.56 | 138.03 | - | - | - | - | 1.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 35.72 | 389.48 | 1099.73 | 861.77 | - | - | - | - | 78.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -78.07 | -1.52 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.99 | 2.5 | 3.47 | 7 | - | - | - | - | 0.74 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 291.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1704.01 | 645.43 | 10.16 | 309.62 | - | - | - | - | 24.81 |
| 投资损失(万) | - | 559.17 | 10.79 | 105.6 | 65.07 | - | - | - | - | 80.21 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1287.67 | 425.48 | -3054.99 | -1230.54 | - | - | - | - | 0.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -420.27 | 431.67 | -0.04 | - | - | - | - | -22.04 |
| 存货的减少(万) | - | -8819.87 | -2854.99 | -4319.94 | -1923.14 | - | - | - | - | -12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -25240.5 | -39930.76 | -12528.56 | -10020.81 | - | - | - | - | -128.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 326.13 | 7848.64 | 13510.52 | 10985.6 | - | - | - | - | -344.86 |
| 其他(万) | - | -2826.8 | 4469.14 | 3534.28 | 382.93 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -19585.69 | 9045.34 | 25941.34 | 14542.4 | - | - | - | - | 203.69 |
| 现金的期末余额(万) | - | 41616.13 | 77845.27 | 121106.79 | 200900.15 | - | - | - | - | 181.36 |
| 现金的期初余额(万) | - | 77845.27 | 121106.79 | 200900.15 | 13260.45 | - | - | - | - | 456.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -36229.14 | -43261.52 | -79793.36 | 187639.7 | - | - | - | - | -274.85 |