严牌股份301081现金流量表 |
1694 ℃ |
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当前股价：9.26，市值：19
亿，动态市盈率PE：29.66，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：19.05%，净利增长率：41.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 66834.96 | 64207.44 | 44713.65 | 39873.73 | 29197.61 | 24739.92 | 20178.37 | 17477.06 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2462.99 | 1742.85 | 1059.39 | 808.68 | 797.46 | 693.96 | 214.29 | 1457.97 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3494.79 | 3981.69 | 2643 | 2258.17 | 973.52 | 489.49 | 1105.93 | 342.85 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72792.74 | 69931.98 | 48416.03 | 42940.58 | 30968.59 | 25923.38 | 21498.59 | 19277.88 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 40541.25 | 53899.64 | 24801.04 | 23621.26 | 13181.26 | 13597.26 | 11687.78 | 14727.39 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11369.49 | 10871.88 | 9271.85 | 7464.66 | 6540.75 | 5270.69 | 3734.17 | 2367.28 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2735.38 | 2141.6 | 2403.42 | 1332.06 | 2008.12 | 1194.55 | 1148.99 | 569.19 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7228.95 | 5991.47 | 4849.21 | 5244.83 | 5052.94 | 3479.14 | 2395.51 | 2333.78 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61875.06 | 72904.6 | 41325.52 | 37662.8 | 26783.07 | 23541.65 | 18966.46 | 19997.64 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10917.68 | -2972.61 | 7090.51 | 5277.78 | 4185.52 | 2381.73 | 2532.13 | -719.77 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20500 | 43000 | - | 68.85 | - | - | 232.15 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 187.09 | 337.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 70.16 | 9.7 | 14.3 | 0.44 | 6.89 | 62.94 | - | 19.66 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30.06 | 94.15 | 1016.78 | 347.44 | 801.53 | 0.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20757.25 | 43377.18 | 108.46 | 1086.06 | 354.32 | 864.47 | 232.85 | 19.66 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23113.36 | 18587.37 | 7619.29 | 7386.6 | 8506.45 | 6542.67 | 3312.6 | 1857.65 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 16000 | 35000 | 17000 | - | - | - | - | 375 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 119.16 | 83.94 | - | - | 1000 | - | 800 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39232.52 | 53671.31 | 24619.29 | 7386.6 | 9506.45 | 6542.67 | 4112.6 | 2232.65 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18475.27 | -10294.13 | -24510.83 | -6300.53 | -9152.12 | -5678.2 | -3879.75 | -2212.99 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 500 | 51819.61 | - | 9240 | - | 8400 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 500 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33789.87 | 25930 | 15790 | 22800 | 19600.01 | 7400 | 6091.49 | 15258.96 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1546 | - | 683.68 | - | - | - | 5650 | 18569.31 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35335.87 | 26430 | 68293.3 | 22800 | 28840.01 | 7400 | 20141.49 | 33828.27 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26720 | 7490 | 31240 | 18550 | 15801.48 | 3500 | 12554.75 | 9307.88 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5767.4 | 8797.51 | 662.86 | 1969.44 | 7579.07 | 250.29 | 322.03 | 1801.53 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 298.6 | 2010.86 | 1423.41 | 219.18 | 70 | - | 5650 | 19168.53 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32786 | 18298.37 | 33326.28 | 20738.62 | 23450.54 | 3750.29 | 18526.79 | 30277.94 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2549.87 | 8131.63 | 34967.02 | 2061.38 | 5389.47 | 3649.71 | 1614.71 | 3550.33 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 329.15 | 283.38 | -154.89 | -170.03 | 17.45 | 99.68 | -111.48 | 45.72 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4678.57 | -4851.73 | 17391.81 | 868.6 | 440.32 | 452.92 | 155.61 | 663.29 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15685.63 | 20537.36 | 3145.56 | 2276.96 | 1836.63 | 1383.72 | 1228.1 | 564.82 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11007.06 | 15685.63 | 20537.36 | 3145.56 | 2276.96 | 1836.63 | 1383.72 | 1228.1 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6679.74 | 6416.8 | 8173.01 | 8209.03 | 6219.43 | 5400.23 | 3857.05 | 578.06 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1832.78 | 1725.23 | 1201.33 | 503.69 | 217.94 | 535.74 | 312.49 | 178.38 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2632.85 | 2181.39 | 1497.85 | 1255.15 | 1063.15 | 971.83 | 735.36 | 675.18 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 130.91 | 175.43 | 151.98 | 151.65 | 115.27 | 86.34 | 26.9 | 9.32 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.74 | 56.95 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.38 | - | - | - | -2.88 | -3.46 | - | 11.21 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 46.8 | 35.03 | 87.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 127.9 | 43.15 | -30.05 | - | - | 1.08 | -2.39 | - | - |
| 财务费用(万) | 479.33 | 60.04 | 619.49 | 790.28 | 620.63 | 292.8 | 457.77 | 374.69 | - | - |
| 投资损失(万) | -209.37 | -260.03 | -79.65 | -110.76 | - | -1.46 | -1.09 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 570.49 | -1416.63 | -88.03 | -163.51 | -10.72 | -34.29 | -0.98 | -150.62 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -30.25 | 821.56 | -6.96 | 8.42 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4514.24 | -5942.99 | -8512.39 | -5097.81 | -2991.76 | -1490.6 | 536.08 | -1066.29 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1895.98 | -6338.19 | -10537.22 | -6112.81 | -6483.19 | -6152.21 | -3226.23 | -1433.83 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8295.62 | -913.72 | 14457.8 | 4902.8 | 4891.8 | 2858.17 | -283.11 | -771.96 | - | - |
| 其他(万) | 475.03 | 182.08 | - | 53.7 | -22.79 | -81.35 | 116.82 | 878.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10917.68 | -2972.61 | 7090.51 | 5277.78 | 4185.52 | 2381.73 | 2532.13 | -719.77 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 11007.06 | 15685.63 | 20537.36 | 3145.56 | 2276.96 | 1836.63 | 1383.72 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 15685.63 | 20537.36 | 3145.56 | 2276.96 | 1836.63 | 1383.72 | 1228.1 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4678.57 | -4851.73 | 17391.81 | 868.6 | 440.32 | 452.92 | 155.61 | - | - | - |